Ve středu (13. listopadu) index dolaru vzrostl na 105.96, zatímco cena zlata klesla na 2598 dolarů. Předseda minnesotského Fedu Neel Kashkari, považovaný za „krále jestřábů“, varoval, že jakékoli překvapení v inflaci by mohlo způsobit, že Fed pozastaví snižování sazeb v prosinci, což by vedlo k obratu v holubičím nastavení. Billionář Elon Musk naznačil, že před nástupem Trumpa do úřadu by Kongres mohl schválit desítky zákonů na omezení nadměrného rozšíření vládní moci. „Trumpův obchod“ se rozjel a Bitcoin se přiblížil k překonání 90000 dolarů, přičemž dosáhl maxima 89929 dolarů.
Musk: Americký Kongres schválí několik zákonů na omezení nadměrného rozšíření vládní moci
Poslanec z Kentucky Thomas Massie napsal na Twitter: „Nový kongres začne 3. ledna, ale prezident Trump nastoupí do úřadu až 20. ledna. S většinou v Sněmovně i Senátu bychom měli mít alespoň desítky návrhů zákonů zaměřených na omezení nadměrného rozšíření vládní moci, které by měly být v jeho prvním dni na stole připravené k podpisu.“
Musk poté přeposlal tento příspěvek a zdůraznil: „Ať žije vládní efektivita.“
Trump před volbami slíbil, že po vítězství zřídí vládní efektivní oddělení, které bude řídit Musk. Protože zkratka tohoto oddělení v angličtině je DOGE, což je podobné jménu Dogecoinu (DOGE), také to povzbudilo trh s memem mincemi.
DogeCoin vzrostl o téměř 20 % a blíží se k překonání 0.4 dolaru.
„Král jestřábů“ Kashkari: Fed možná pozastaví snížení sazeb v prosinci
Kashkari uvedl, že pokud dojde k neočekávanému vzestupu inflace před prosincem, Fed by mohl na prosincovém zasedání znovu posoudit nezbytnost snížení sazeb. Domnívá se, že americký trh práce vykazuje silné výsledky a ekonomika vykazuje robustní odolnost, ale klíčovým faktorem zůstává, zda inflace ovlivní budoucí politickou cestu Fedu. Jeho komentáře zdůrazňují blízkou pozornost Fedu na vývoj inflace a naznačují, že Fed by mohl provádět politické úpravy na základě dat.
Pokračoval v poznámce, že ačkoliv má Fed mnoho důvodů cítit se sebejistě ohledně své dlouhé bitvy s dočasnou inflací, může být nyní příliš brzy na vyhlášení úplného vítězství. Očekává se, že údaje o klíčovém indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, které budou zveřejněny uprostřed týdne, ukáží mírné zvýšení celkové inflace na roční bázi.
Řekl: „Odolnost americké ekonomiky mě stále překvapuje. Vypadá to, že silný trh práce a silná ekonomika budou pokračovat. Fed nebude modelovat dopad Trumpových politik na ekonomiku, dokud se to nevyjasní. Cla jsou jednorázové cenové vzestupy, které samy o sobě nezpůsobují inflaci. Nechci prohlašovat, že jsme porazili inflaci, ale máme dostatek důvodů věřit, že máme schopnost s inflací zacházet.“
„Vzhledem k dynamice trhu s bydlením by mohlo trvat jeden nebo dva roky, než se inflace sníží na 2 %. Silný trh práce je povzbudivý a ekonomická situace vypadá silně. Pokud inflace před prosincem neočekávaně vzroste, mohli bychom tento plán pozastavit. V prostředí s vyšší produktivitou jsou neutrální úrokové sazby vyšší, což znamená, že prostor pro snížení sazeb ze strany Fedu je menší.“
„Náš limit je mírný. Prah pro zastavení snižování rozvahy Fedu je poměrně vysoký. Fed má ještě dlouhou cestu k zastavení snižování rozvahy.“
Index dolaru nadále roste, očekávání Fedu se „mění“
Očekávání Fedu se mění, trh nyní vidí pouze 70% pravděpodobnost dalšího snížení sazeb v prosinci.
Swapový trh očekává pravděpodobnost snížení sazeb v prosinci přibližně 50%, což představuje významnou změnu ve srovnání s ceněním v září.
Trh v současnosti očekává, že v následujících 12 měsících dojde k celkovému uvolnění politiky o 75 až 100 základních bodů.
Kromě toho investoři očekávají, že terminální úroková sazba se blíží 3.5%, zatímco v září byla 2.5%, a úředníci Fedu by tento týden mohli posílit opatrný tón.
Technická analýza dolaru
Analytik FXStreet Patricio Martín uvedl, že index dolaru se nachází v pozitivním pásmu, ale relativní síla indexu (RSI) se blíží hodnotě 70. Tento index je blízko překoupené úrovně, což naznačuje, že by mohlo dojít k korekci nebo konsolidaci v krátkodobém horizontu.
Celkový technický výhled však stále zůstává býčí, indikátory ukazují na další růstový potenciál.
Pokud dojde k opravě, úroveň 105.00-105.50 by mohla být použita jako podpůrná úroveň pro konsolidaci zisků.
Technická analýza zlata
Analytik FXEmpire Bruce Powers uvedl, že zlato v úterý pokračovalo v medvědím korekčním trendu a dosáhlo nového minima 2590 dolarů, a poté se alespoň setkalo s krátkodobou podporou. Během poklesu došlo k průlomu dvou klíčových cenových indikátorů, a to interní vzestupné trendové linie a předchozí volatility minima, což je také měsíční minimum.
Zlato se zdá být na uzavření slabé, červené a pod trendovou linií. Pokud denní uzavírací cena klesne pod trendovou linii, zvyšuje se pravděpodobnost návratu k dříve překonané úrovni kolem 2532 dolarů. Kromě toho, pokud denní uzavírací cena klesne pod měsíční minimum 2602 dolarů, bude to medvědí signál.
Před dvěma týdny dosáhlo zlato nového maxima 2790 dolarů. Následně rychle došlo ke korekci, která trvá dodnes. Týdenní vzor to jasně dokazuje. Ten týden skončil medvědí obrácenou křížovou formací (nebyla zobrazena) a minulý týden vyvolal medvědí signál. Tento týden je druhým týdnem poklesu, bez známek obratu.
Zlato klesá jako vodopád a před koncem určitě otestuje nižší ceny. Medvědí sentiment se nedávno projevoval tím, že 20denní klouzavý průměr nedávno klesl pod 50denní klouzavý průměr, přičemž od 3. července zůstával nad 50denním klouzavým průměrem. Kromě toho, pokud denní uzavírací cena klesne pod 2602 dolarů, mohlo by to prodloužit korekci.
Měsíční cenové vzory mají důležitý význam, protože ovlivňují kratší časové rámce. Dnes je to poprvé za devět měsíců, kdy cena zlata překonala předchozí měsíční minimum. Od března se cena zlata neustále zvyšovala, měsíční minima a maxima se neustále zvyšovala. Dnes byl tento vzor přerušen, a pokud bude toto přerušení potvrzeno, může to vést k hlubší a delší korekci ceny zlata.
Pokud cena zlata nadále čelí poklesu, je velmi pravděpodobné, že dosáhne cenového rozmezí 2532 dolarů. Další střednědobé cenové rozmezí, na které je třeba dávat pozor, je kolem 2557 až 2551 dolarů, včetně 20týdenního klouzavého průměru a 127.2% rozšířeného cíle medvědího AB=CD vzoru. 20týdenní klouzavý průměr je potenciální důležitou podpůrnou oblastí, protože naposledy označil podporu začátkem srpna. Od října 2023 se cena zlata prakticky pohybovala nad touto úrovní.
Technická analýza Bitcoinu
Analytik FXEmpire Ibrahim Ajibade uvedl, že MicroStrategy v pondělí zakoupila Bitcoin v hodnotě 2 miliard dolarů, což znovu podnítilo optimismus býků a položilo základy pro možný vzestup Bitcoinu k psychologické hranici 100000 dolarů.
Bitcoin vzrostl za poslední týden o více než 33 % a 12. listopadu překonal hranici 90000 dolarů. Technické indikátory naznačují, že cena Bitcoinu má stále další prostor pro růst.
Bollingerova pásma na grafu se rozšířila, což odráží zvýšenou volatilitu, zatímco denní svíčkový graf se nachází nad horní hranicí Bollingerova pásma, což naznačuje, že vzestupný trend bude pokračovat.
Mezitím indikátor býčího a medvědího tlaku (13) vykazuje pozitivní trend, což naznačuje, že i když se na týdenním grafu objevily dvouciferné zisky, býčí momentum je silné.
Pokud tento býčí moment pokračuje, Bitcoin by mohl v nadcházejících dnech dále vzrůst na významnou úroveň 100000 dolarů.
Na straně poklesu je okamžitá podpůrná úroveň kolem 85000 dolarů, s další podpůrnou úrovní poblíž 20denního klouzavého průměru na 73117 dolarech. Nicméně, vzhledem k tomu, že poptávka po Bitcoinu nejeví žádné známky oslabení, se zdá být pravděpodobnost korekce nízká. Dokud tyto podpůrné úrovně zůstanou nezměněny, cesta Bitcoinu směrem k 100000 dolarům je stabilní, což přitahuje kupce, kteří doufají ve využití dalšího vzestupu po odrazu.
