Ceny bitcoinů se v poslední době odrazily, více než 90 % držitelů má zisky, ale riziko přehřátí trhu se zvýšilo a může klesnout zpět na 63 000.

90 % investorů vydělalo, bitcoinový trh je přehřátý

V poslední době se cena bitcoinu prudce odrazila, během sedmi dnů vzrostla o více než 7,5 %, 18. října dosáhla desetitýdenního maxima 68 260 USD a poté klesla zpět. Tato rally přivedla více než 90 % držitelů bitcoinů do zisku. K 16. říjnu bylo pouze 8,5 % bitcoinových investorů v červených číslech, což znamená, že 91,5 % nabídky bylo v zisku. V době psaní tohoto článku byla cena bitcoinu 68 160 $ ​​a tento bod opakovaně testoval.

Historická zkušenost však ukazuje, že když většina držitelů vydělává, trh je často přehřátý a ceny se mohou korigovat. Velká část ziskových držitelů se může rozhodnout v tuto chvíli vybrat zisky, což vede ke zvýšenému prodejnímu tlaku, a tím ovlivňuje cenové trendy.

Tři hlavní signály naznačují možnou korekci bitcoinu

Poslední oživení ceny bitcoinů bylo způsobeno opětovným přílivem spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF), které za poslední dva dny přesáhly 929 milionů dolarů. Soudě podle následujících tří hlavních signálů, pokud Bitcoin v blízké budoucnosti neprorazí a nestabilizuje klíčový bod 68 000 USD, může čelit korekci.

1. Vysoký podíl držitelů vytváří zisky a zvyšuje se riziko přehřátí trhu.

Když cena bitcoinu přesáhla 67 000 dolarů, mnoho krátkodobých držitelů proměnilo nerealizované ztráty v zisky. Poměr zisku držitelů dosáhl 91,5 %, což naznačuje, že nálada na trhu je vysoká. Může to však být také známka toho, že se trh přehřívá a kdykoli může dojít ke korekci ceny.

2. Otevřený úrok bitcoinových futures dosáhl rekordní výše

16. října dosáhl otevřený zájem bitcoinových futures rekordních 39,49 miliardy dolarů. Otevřený úrok CME Bitcoin futures také dosáhl 174 500 bitcoinů, což odpovídá přibližně 12,3 miliardám dolarů. Nárůst otevřeného zájmu může vést ke zvýšené volatilitě trhu, zejména s vysokou pákou, kde jsou ceny náchylné k divokým výkyvům.

3. Úroveň technické odolnosti 68 000 $ je obtížné udržet.

Z technického hlediska bitcoin čelí silnému odporu na úrovni 68 000 $. 29. července se cena setkala s odmítnutím na této úrovni a následně klesla o 27 % na 49 577 USD. Pokud se bitcoinu nepodaří úspěšně prorazit a stabilizovat se nad tímto odporem, cena se může znovu stáhnout zpět. Velká akumulace prodejních příkazů nad 68 000 USD posiluje dopad této zóny odporu.

Zpět na 6.3?

Pokud se bitcoin v příštích dnech nepodaří obchodovat, může klesnout zpět na 63 000 dolarů. Medvědi však mohou být nadšení pouze tehdy, pokud bitcoin skutečně klesne pod 58 000 $. Jakékoli další menší poklesy jsou jen hlukem trhu.

Investorům, kteří drží dlouhé pozice, se doporučuje, aby zůstali trpěliví a vyhýbali se honbě za vyššími cenami kvůli strachu z promeškání (FOMO). Stahování cen je normální, zvláště když otevřený úrok futures dosahuje nových maxim, a vysoká páka může vést k divokým výkyvům na trhu.

Bitcoin zůstává v několikaměsíčním sestupném kanálu a další pohyb výše bude vyžadovat neustálé testování úrovní tlaku a odporu.

Navzdory možnosti stažení bychom měli zůstat optimističtí ohledně dlouhodobé trajektorie bitcoinu.

Pokud se mu podaří úspěšně prolomit klíčové úrovně odporu, očekává se, že bitcoin v budoucnu dosáhne nových maxim. Věnujte velkou pozornost dynamice trhu a pracujte opatrně.