Bitcoin narazil na další zeď na 64 000 $

Poté, co bitcoin jednou stoupl na téměř 64 000 USD, se zdálo, že dnes ráno (8.) narazí zpět nad 62 000 USD, v současnosti se mírně zotavuje a je kotován na 62 400 USD. Makroekonomické a geopolitické nejistoty jsou stále škodlivé pro krátkodobé trendy. Trh očekává, že Fed sníží úrokové sazby méně pravděpodobně a tento týden také začne sezóna CPI a výsledková sezóna.

Proč bitcoin klesá?

Makroekonomické prostředí a geopolitická nejistota

V posledních osmi týdnech se Bitcoinu nepodařilo prolomit hranici 66 000 USD Mezi hlavní důvody patří nejistota ohledně globálního ekonomického růstu, rostoucí napětí na Blízkém východě a nejistota ohledně výsledku amerických prezidentských voleb.

Údaje o zaměstnanosti v USA v září byly navíc silnější, než se očekávalo, což snížilo možnost ekonomické recese, ale také snížilo šanci, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby.

Podle údajů CME Group FedWatch trh aktuálně předpovídá, že pravděpodobnost, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby na příštím zasedání FOMC o další 2 procentní body, klesla na 0 % ze 40 % před dvěma týdny.

Prostředí s vysokými úrokovými sazbami způsobí, že investoři budou více averzní k riziku, což je škodlivé pro ceny bitcoinů. Poslední čínská stimulační opatření navíc snížila poptávku po alternativních bezpečných aktivech, přičemž hongkongský akciový index dokonce dosáhl 32měsíčního maxima, zatímco index S&P klesl o 0,5 % ze svého historického maxima.

Bitcoin futures dlouhý a krátký zůstatek, čistý odliv ETF

Anualizovaná prémiová sazba bitcoinových futures zůstává kolem 8 %, což naznačuje, že dlouhé a krátké síly jsou relativně vyrovnané. Od 1. října navíc Bitcoin spotový ETF zaznamenal čistý odliv ve výši 335 milionů dolarů.

Údaje o CPI v USA budou zveřejněny tento týden

Kromě výše uvedených faktorů tento týden Spojené státy zahájí týden výdělků a těžká ekonomická data, což může být také důvodem, proč mají investoři tendenci být konzervativní. 10. a 11. října Spojené státy zveřejní index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI) za září. Oba údaje jsou důležitými ukazateli pro měření inflace a mají silný dopad na politiku snižování úrokových sazeb Federálního rezervního systému Existuje přímý dopad.

Pokud CPI a PPI klesnou, což naznačuje, že inflace se zpomaluje, Federální rezervní systém může zvážit další snížení úrokových sazeb, což pomůže stimulovat ekonomický růst.

Podle odhadů trhu se roční tempo růstu CPI v září může zpomalit na 2,3 % s měsíčním tempem růstu 0,1 %. Protože však zářijové údaje o mzdách mimo zemědělství předčily očekávání, tržní očekávání ohledně snížení úrokových sazeb v průběhu roku se výrazně snížila.

Pokud inflace zůstane lepkavá a říjnové údaje o nefarmářských mzdách budou relativně silné, Fed může pozastavit svůj plán snižování úrokových sazeb.

Výsledková sezóna amerických akcií začíná tento týden

Kromě údajů o inflaci tento týden zahájí také začátek výsledkové sezóny amerických akcií. Finanční obři jako JPMorgan Chase, Wells Fargo a BlackRock budou první, kdo zveřejní finanční zprávy, což má nejen přímý dopad na finanční sektor, ale je také považováno za pomocníka pro zdraví americké ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že bitcoin zůstává citlivý na makroekonomické a geopolitické změny, ekonomická data a zprávy o firemních výdělcích z tohoto týdne mohou mít významný dopad na cenu a tržním trendům je třeba věnovat velkou pozornost.