Víte, že riskuji maximálně 0,5 % svého celkového kapitálu na každou obchodní operaci.
Mnohým se to může zdát málo, ale musíte si uvědomit, že pokud bych prohrál 10 obchodů v řadě, znamenalo by to 5% ztrátu celého kapitálu. To je značná ztráta a není snadné se z ní dostat.
Riskovat 2 % na obchod by znamenalo 20 % z celkového kapitálu. A pokud je obnovení 5% již obtížné, obnovení 20% je mnohem obtížnější.
Klíč tedy spočívá v množství peněz. Drtivá většina obchodníků operuje s malým účtem a s tím se bohužel moc dělat nedá.
Když máte malý účet, je snadné porušit pravidla správy peněz a využít více, než byste měli, ve snaze dosáhnout větších zisků.
To by mohlo párkrát vyjít dobře, ale pokud chcete, aby se obchodování stalo vaší profesí, musíte dodržovat pravidla money managementu, nebo vás dříve či později jeden obchod vymaže a nezbude vám nic jiného než výčitky.
V obchodování neexistují rychlé peníze. Jistě, můžete „téměř odejít“, pokud chytíte velký obchod, ale obecně se to stává zřídka, takže budete potřebovat plán, jak postupně vybírat peníze z trhu a přitom ztrácet méně pokaždé, když trefíte.
Buďte si jisti, že trh se vám bude snažit vzít peníze všemi prostředky, zejména pomocí svých psychologických zbraní.
Možná budete chvíli obchodovat správně podle svých pravidel, ale buďte si jisti, že trh udělá vše pro to, abyste tato pravidla porušili, byť jen jednou. A to jednou bude stačit ke spuštění řady chyb, které vás budou stát nejen zisky, které jste tak tvrdě vydělali, ale dokonce i poslední euro na vašem účtu.
Všimli jste si někdy, jak se vám daří nashromáždit slušné množství kapitálu, utržit z každého obchodu malý zisk, jen abyste přišli o všechny ty těžce vydělané zisky v jednom rychlém obchodu?
Trh zná vaši slabou stránku: vaši mysl, nedostatek železné disciplíny. Ve chvíli, kdy začnete příliš přemýšlet, jste ztraceni. Musíte obchodovat mechanicky, jako automat.
Ale zpět k věci. I když riskujete pouze 0,5 % na obchod, je stále velmi obtížné vydělat peníze, pokud své zisky nenecháte běžet.
Nechat své zisky běžet je samozřejmě posledním krokem ve fázích, jak se stát obchodníkem, a bezpochyby tím nejtěžším.
Proč?
Protože mnohokrát budete litovat, že jste své zisky nenechali běžet déle a jindy si budete přát, abyste obchod uzavřeli dříve.
Neexistuje tedy žádný standardní bod pro uzavírání obchodů. Nikdy nevíte, jak daleko trend zajde. Nikdy nebudete schopni předpovědět jeho úplný průběh.
Často je nám řečeno, abychom vstupovali do obchodů, které nabízejí poměr rizika a odměny 1:2 nebo 1:3.
Za prvé, nevíte, které obchody to budou, dokud se nevyvinou.
Existují také obchodníci, kteří tvrdí, že mají 80% úspěšnost. Ale samozřejmě, pokud jim každá výhra přinese 10 eur a oni prohrají 200 eur v jednom obchodu, nezáleží na tom, jestli mají úspěšnost 99 %.
Všechno jde o stejnou věc: v rámci vašich vítězných obchodů budete mít skupinu s minimálními zisky (což pro vás mnoho neudělá), další, která se posune dále, ale pak se obrátí a zasáhne vaši stopu (budete litovat nezavírat dříve) a ty, které udělají velký pohyb, což jsou ty, které byste měli pronásledovat (ty, kterých litujete, že zavíráte příliš brzy).
Ale samozřejmě, i když se vám podaří připojit se k silnému trendu, je jasné, že v určitém okamžiku se zastaví a obrátí.
A nikdy přesně nevíte, kdy se to stane. Jistě, technické vzorce, data nebo makro novinky vám mohou napovědět, ale nikdy to není jisté. Frustrující je, že téměř vždy se stane to, co jste předpověděli, ale později, než se očekávalo. Proto je jednou z klíčových vlastností dobrého obchodníka trpělivost čekat na ten správný okamžik.
Pokud tedy riskujete 0,5 % svého celkového kapitálu, budete muset zvážit míru výhry. Váš broker k tomu poskytuje historii.
Pak se budete muset podívat na to, kolik z těchto vítězných obchodů stálo za to, kolik z nich dosáhlo bodu, kdy byly zisky uspokojivé, a kolik jich mohlo být ponecháno běžet déle.
Na základě toho všeho budete muset stanovit realističtější poměr než 1:2 nebo 1:3.
Možná vám vaše obchodní historie řekne, abyste uzavřeli všechny obchody, které dosahují poměru 1:5 nebo 1:10.
Nebo možná budete raději sbírat ty, které nabízejí 1:20.
To vše bude záležet na vás, přičemž mějte na paměti, že čím větší poměr riziko/odměna čekáte, tím déle bude trvat, než se takový obchod objeví, a tím více falešných záznamů budete muset snášet.
Pak je tu celková částka, kterou máte na účtu. Pokud riskujete 0,5 % z 5 000 eur, víte, že pokaždé, když prohrajete, ztrácíte 25 eur. Pokud máte 4 ztrátové obchody v řadě, je to 100 eur pryč.
Takže, budete-li mít toto na paměti, spolu s vaší mírou výher u dobrých obchodů (s přijatelnými pohyby v rámci kladných), budete vědět, na které obchody máte čekat, nebo spíše, který poměr rizika a odměny funguje nejlépe, aby váš účet rostl. ve stále stoupající linii.
Ale musíte mít jasno v tom, že ne všechny vítězné obchody budou platné – bude platná pouze část z nich.
Nyní je řada na vás, abyste začali sbírat čísla.