Trh je čistá psychologie. Ceny v grafu ve skutečnosti představují provozní výsledek toho, co mysl obchodníků vnímá z jejich obrazovek.
Pokud jeden vyhraje, druhý prohraje a naopak.
Logicky tedy jeden bude mít pravdu a druhý ne.
Kam tím mířím?
Každý obchodník, i když má stejné informace a grafy, bude trh interpretovat jinak.
Tato interpretace závisí na mnoha faktorech: zkušenosti, komentáře ostatních, zprávy, data, štěstí...
Cílem je dělat přesné předpovědi co nejčastěji, a když se mýlíme, minimalizovat ztráty.
Udělat to správně není snadné. Musíte si uvědomit, že i když tak učiníte, ne každý obchod bude mít stejný výsledek. Někdy budete litovat, že jste neuzavřeli dříve, a jindy si budete přát, abyste nechali obchod běžet déle.
Obchodování je velmi obtížné interpretovat; ve skutečnosti ani ti nejzkušenější profesionálové nedosahují konzistentní přesnosti.
Proto je money management zásadní, abyste se vyhnuli vyčerpání vašeho kapitálu. Ztráty by měly být minimální a zisky by měly převážit nad těmito ztrátami, aby se bilance udržela kladná.
Jak již bylo zmíněno dříve, když jste ve vítězném obchodu, ne vždy se vám podaří obchod uzavřít na správném místě – ani vám, ani žádnému systému, žádnému indikátoru, ani žádné předem promyšlené technice.
Proto zdůrazňuji, že peníze jdou k diskrečnímu obchodníkovi – někomu, kdo má po zajištění svých ztrát určitý talent nebo zkušenosti nějak vycítit, protože obchodování je intuice, kdy obchod půjde v jeho prospěch.
Úrovně podpory a odporu jsou od toho, aby byly překonány. V ideálním případě chytíte trend s dostatečnou silou, abyste prolomili všechny překážky.
Ale dokud se tak nestane, ceny se pohybují mezi těmito takzvanými úrovněmi podpory a odporu a je to naše chyba jako obchodníků, že existují. To jsou psychologické úrovně, které často fungují docela dobře.
Samozřejmě, čím větší časový rámec, tím silnější tyto úrovně budou.
Totéž platí pro úrovně, které se držely v minulosti.
Takže znovu, když narazíte na jednu z těchto úrovní, neznamená to, že cena neprorazí, ale spíše to, že bude čelit určitým potížím a někdy bude nutné je několikrát otestovat (oslabit), než se prolomí.
Pokud je support nebo rezistence prolomena, aniž by byla otestována, tah má pravděpodobně velkou sílu.
Zlomený support bude později často fungovat jako odpor a zlomený odpor bude fungovat jako support.
Ale zpět k mému názoru. Za vytvoření těchto úrovní mohou obchodníci a v mnoha případech se to, zda jsou prolomené nebo ne, kryje s vydáním klíčových dat nebo důležitých zpráv. Proto se říká: "Ceny generují novinky."
Právě když ceny dosáhnou těchto úrovní, musíme těmto údajům nebo zprávám věnovat pozornost, abychom získali vodítka o tom, zda budou překonány.
Zde je psychologický příklad těchto úrovní podpory a odporu:
(Za prvé, jeden z důvodů, proč fungují, je ten, že je všichni obchodníci pozorně sledují.)
Ale jak již bylo zmíněno, podívejme se na příklad jejich vysoce psychologické povahy.
Když se cena blíží úrovni podpory nebo odporu, obchodník předpokládá, že ji snadno prolomí.
Rychlost ceny přibližující se úrovni a okolní sentiment je vede k tomu, že s naprostou jistotou věří, že úroveň bude proražena. Proto obchodník vstupuje na trh ve prospěch tohoto pohybu, obvykle v bodě velmi blízkém podpoře nebo odporu.
Myslí si, že čím dříve vstoupí, tím lépe, protože pokud je úroveň prolomena, vydělají více peněz tím, že předvídají únik.
Ve většině případů se však cena obrátí přesně v tomto bodě, čímž se obchodník rychle dostane do ztráty, která, pokud se nesníží, může být značná.
To je místo, kde začínající obchodníci dostávají přísloví: „Sledují mou pozici“.
Obchodník má tedy dvě možnosti:
1. Obchodujte proti těmto úrovním podpory nebo odporu s cílem získat rychlý zisk na obratu.
2. Obchodujte v očekávání, že dojde k prolomení úrovně podpory nebo odporu, tj. k proražení.
Vždy budou k dispozici obchody pro jednu nebo obě techniky, ale podle mých zkušeností jsem vždy zjistil, že je lepší pokusit se zachytit primární trend a nechat ho dělat svou práci a prolomit všechny překážky, které mu stojí v cestě.
Když se vám podaří dostat do primárního trendu, peníze přicházejí rychle.
Musíte také vzít v úvahu, že tento typ obchodování zahrnuje:
- Dělejte velmi málo obchodů, protože primární trendy nejsou časté a trvají dlouho.
- Pravděpodobně máte několik ztrátových obchodů, než chytíte dobrý.
- Mít silnou duševní sílu vyhnout se uzavírání obchodů během nevyhnutelných poklesů v primárním trendu, které mohou narušit zisky, někdy o více než 50 %, než se trend obnoví. Tato stažení mohou být významnější nebo delší, čím delší je časový rámec, kdy obchodujete.
- A mít ještě větší mentální sílu a odpoutanost od peněz, když se po nahromadění značných nerealizovaných zisků cena obrátí a zasáhne váš stop loss. (Z tohoto důvodu je rozumné umístit zastávky dále a v případě potřeby obětovat žetony vzdálenosti.)