Bez ohledu na to, jak jste chytří, selhání při řízení rizik znamená konečné selhání.
Každý sní o zbohatnutí prostřednictvím altcoinů, ale jen málokomu se to skutečně podaří.
Proč? Většina lidí nechápe asymetrii rizika a nedokáže je efektivně řídit.
Po prozkoumání stovek nejlepších investorů jsem našel investiční strategii, která funguje.
Původ strategie:
Inspirován Kunem, získal svobodu před dosažením 30 let díky investování do kryptoměn.
Jeho strategie jsou jednoduché a fungují pro jakoukoli úroveň dovedností nebo kapitálu. Má 6 kroků, přidejte si toto vlákno do záložek a kdykoli se vraťte!
Krok 1: Řízení rizika
Prvním krokem je řízení rizik.
Bez ohledu na to, jak jste chytří, selhání při řízení rizik znamená konečné selhání.
Jaký je nejúčinnější způsob řízení rizik? Prostřednictvím chytré struktury portfolia.
"Příležitosti můžete hodnotit podle stejných kritérií, jakými měříte riziko." - Earl Nightingale
Struktura portfolia?
Riziko se netýká pouze jednotlivých investic – je to interakce mezi nimi.
Úprava typu/částky/vážení aktiv změní vaše celkové šance na úspěch.
Cíl? Ujistěte se, že vaše zisky dlouhodobě převažují nad ztrátami.
Základní kámen: 50 %+ investováno do $ BTC:
Kunova strategie doporučuje investovat více než 50 % svého kapitálu do $ BTC.
Proč? I když všechny altcoiny selžou, dlouhodobý růst $ BTC obvykle zajišťuje ziskovost.
Funguje jako záchranná síť proti investičním chybám.
Vícecyklové modré třísky: 25 %
Kun doporučuje přidělit 25 % akciím blue-chip, které mohou přežít více cyklů.
Pro většinu lidí je to obvykle $ETH nebo $SOL.
To zvyšuje vaše šance na přesun za $ BTC a zároveň snižuje riziko poklesu.
Zbývajících 25 % je investováno do malých altcoinů:
Posledních 25 % by mělo být diverzifikováno do 4-6 stejně vážených altcoinů.
Přemýšlejte jako rizikový kapitalista: Několik velkých vítězů může kompenzovat ztráty v jiných investicích.
Tento přístup vám umožňuje dosáhnout 10x až 20x návratů a přitom stále tvrdě spát.
Proč je důležitá stejná váha:
Stejná váha dává každé investici spravedlivou šanci vyvážit ostatní.
Váhání podle přesvědčení není moudré – proč zahrnovat aktivum s nízkým přesvědčením?
Rovné vážení efektivněji vyvažuje potenciální zisky a ztráty.
Diverzifikujte mimo kryptoměny:
Nakonec se zapojte do strukturální diverzifikace.
Vaše čistá expozice vůči kryptoměnám by měla zohledňovat váš věk a další faktory.
Kun zajišťuje své kryptoměny zlatem. S diverzifikací pomáhají i kvalitní akcie.
Krok 2: Předpokládejme, že se možná mýlíte:
Většina lidí tento krok přeskakuje, ale je zásadní.
Vždy předpokládejte, že se můžete mýlit. Zaměřte se na pravděpodobnost, ne na výsledky.
Buďte připraveni na různé scénáře a přizpůsobte tomu svou strategii.
Vizualizujte si nejhorší možný scénář:
Představte si maximální ztrátu, kterou můžete utrpět, a přesto vyjít s penězi.
Pokud jsou ztráty příliš vysoké, zvažte zvýšení investice do $ BTC a snížení investice do altcoinů.
Buďte k sobě upřímní a přemýšlejte o minulých ztrátách a jejich emocionálním dopadu.
Mýlíte se ohledně kryptoměn:
Co se stane, když se v kryptoměně mýlíte?
Jak se zajišťujete? Zlato může často sloužit jako zajištění proti $BTC teorii.
Nebo diverzifikujte své zdroje příjmů, abyste dále snížili rizika.
Krok tři: Hledejte asymetrii
Trpělivost je klíčem k nalezení asymetrických investičních příležitostí.
To znamená, že potenciální zisky výrazně převažují nad potenciálními ztrátami.
Kun si klade za cíl dosáhnout 10x až 20x návratnosti a zároveň řídit 30% až 50% riziko poklesu.
Neinvestujte celou svou pozici:
Po identifikaci asymetrické příležitosti odolejte nutkání odevzdat celou svou pozici.
Pamatujte si, že cílem je růst bohatství složeného v průběhu času.
Krok 4: Vytvořte teorii:
Jakmile identifikujete asymetrickou příležitost, vypracujte jasnou investiční tezi.
Teorie by měla jasně vysvětlit, proč jste tuto investici provedli.
Poté vytvořte jasné způsoby, jak otestovat, zda vaše teorie v průběhu času platí nebo selhává.
Teoretický příklad:
Jednou z teorií by mohlo být, že $ BTC dosáhne tržní kapitalizace srovnatelné se zlatem.
Jedním bodem selhání by mohlo být, kdyby Satoshi náhle vyhodil všechny své $ BTC.
I když se jedná o extrémní příklad, ilustruje podstatu věci.
Vícefaktorová prodejní strategie:
Prodej je často obtížnější než nákup.
K vyřešení tohoto problému Kun doporučuje nastavit více prodejních podmínek.
To pomáhá chránit před nejistotou trhu a osobními předsudky.
Kunova třífaktorová prodejní metoda:
Kun doporučuje rozdělit prodejní body na základě tří faktorů: času, teorie a ceny.
Například:
Prodej 25 % do konce roku 2025
Prodejte 25 %, když $ BTC dosáhne 100 000 $
Prodejte 50 %, když tržní kapitalizace $ BTC překročí tržní kapitulaci zlata
Krok 6: Vytvořte post-ziskovou strategii:
Po dosažení obrovských zisků mnoho investorů udělá tu chybu, že je vrátí.
Chcete-li se tomu vyhnout, vraťte se ke kroku 1:
Přehodnoťte své portfolio a hledejte nové asymetrické příležitosti.
Vyhněte se vracení zisků zpět na trh příliš brzy.
Zvládání psychického stresu:
Kromě finančních strategií spravujte své duševní a emocionální zdraví.
Zasáhl vás kryptotrh? Po dosažení velkých zisků zvažte pauzu.
Investujte čas a peníze do věcí, které máte rádi. Rovnováha je klíčem k dlouhodobému úspěchu.
Recenze vlákna:
Spravujte riziko prostřednictvím svého investičního portfolia.
Předpokládejte, že se mýlíte a plánujte.
Hledejte asymetrii a buďte trpěliví.
Použijte teoretické ověření a zneplatnění.
Použijte vícefaktorovou prodejní strategii.
Vraťte se ke kroku 1 a vytvořte post-ziskový plán.
