Úvod do problematiky variability kryptotrhu
Rychlé a výrazné cenové výkyvy aktiva se nazývají volatilita. V rámci kryptoměny vše definuje volatilita. Na rozdíl od konvenčních finančních trhů může kryptotrh zaznamenat obrovské pohyby cen v poměrně krátkém období. Pro obchodníky tato volatilita nabízí šance i nebezpečí. Uskutečňování lukrativních obchodů a snižování možných ztrát závisí na znalosti, jak tyto změny cen vyjednat.
Proč se trh s kryptoměnami zdá tak nevyzpytatelný?
Mnoho prvků podporuje velkou volatilitu kryptoměn:
Ve srovnání se zavedenějšími finančními nástroji, jako jsou akcie nebo dluhopisy, jsou kryptoměny poněkud mladé. Méně rozvinuté obchodní vzorce a větší zranitelnost vůči spekulativnímu obchodování vyplývají z této nedostatečné vyspělosti.
Veřejné mínění, sociální média a zprávy, to vše výrazně ovlivňuje kryptotrh. Jeden tweet nebo titulek zpráv může vyvolat výrazné změny cen, které způsobí rychlé výkyvy.
3. **Likvidita**: Obvykle méně než na konvenčních trzích, kryptotrh má velké nákupní nebo prodejní objednávky tak mohou mít neúměrný vliv na ceny.
4. **Regulační prostředí**: Právní situace kryptoměn se neustále mění a mezi národy se velmi liší. Oznámení o legislativních zásazích nebo sponzorství mohou způsobit neočekávané cenové výkyvy.
5. **Účastníci trhu**: Na kryptotrhu převládají retailoví obchodníci místo institucionálních investorů, kteří mají často konzervativnější a ostřílenější zázemí. Mnohokrát vedeni emocemi nebo doslechem, maloobchodníci dělají úsudky, které přispívají k nestabilitě trhu.
Jak vydělat peníze na změně krypto trhu
Ačkoli někteří obchodníci považují volatilitu za zastrašující, nabízí také spoustu šancí na zisk. Obchodníci mohou využít tyto četné techniky k zisku ze změn na trhu:
1. **denní obchodování**
Denní obchodování – nákup a prodej kryptoměn ve stejný den – pomáhá vydělávat na přechodných cenových výkyvech. Tento přístup vyžaduje silné pochopení technické analýzy a také schopnost činit okamžitá rozhodnutí v závislosti na stavu trhu.
K nalezení možných vstupních a výstupních pozic použijte technické indikátory, jako jsou klouzavé průměry, bollinger bands, RSI (Relative Strength Index) a MACD (Moving Average Convergence Divergence).
**Best Practices** : Chcete-li kontrolovat riziko a předcházet značným ztrátám, nastavte přísné prahové hodnoty stop-loss a take-profit. Udržujte aktuální informace o událostech na trhu, které mohou ovlivnit ceny.
2. **Swing Trading**
S cílem profitovat z tržních výkyvů během období dnů nebo týdnů je swingové obchodování střednědobý přístup. Swingoví obchodníci se hodí pro jednotlivce, kteří se nemohou celý den věnovat obchodování, protože na rozdíl od denního obchodování nemusí neustále kontrolovat trh.
Swingoví obchodníci odhadují budoucí cenové pohyby pomocí vzorů grafů, jako jsou vlajky, praporky a hlava a ramena, z nichž většina je odvozena od. Navíc užitečné při určování možných bodů zvratu jsou Fibonacciho retrace úrovně.
**Osvědčené postupy** : Chcete-li provést lepší výběr, kombinujte technickou studii se základní analýzou. Chcete-li například vyhodnotit možnosti projektu z hlediska kolísání cen, prohlédněte si jeho zaměstnance, mapu trasy a nejnovější pokroky.
3. **Skalpování**
Pomocí vysokofrekvenční obchodní techniky zvané skalpování, člověk vydělává malé výdělky z mnoha obchodů rozložených během dne. Tento přístup závisí na použití malých cenových výkyvů způsobených toky objednávek nebo spready.
Scalpeři se soustředí na likviditu a data objednávek, aby našli šance a použili minutové grafy, buď 1minutové nebo 5minutové grafy.
Skalpování vyžaduje jak rychlé reflexy, tak velkou míru kontroly. Používání stop-loss příkazů a silná strategie řízení rizik pomáhají snižovat možné ztráty.
4. Arbitráž
Arbitráž je nákup aktiva na jedné burze za levnější cenu a jeho prodej na jiné, kde je cena vyšší. Tento přístup využívá cenové variace mezi několika obchodními páry nebo burzami.
Arbitrážní roboti nebo programy vám pomohou automaticky najít a provést obchody na několika platformách. Ujistěte se, že cenové rozdíly jsou dostatečné, aby kompenzovaly skluz a transakční náklady.
**Best Practices** jsou obvykle krátkodobé, možnosti arbitráže vyžadují spěch. Při vedení účtů na několika burzách si dávejte pozor na časy výběrů a vkladů.
5. **Obchodování opcí a futures**
Obchodování s opcemi a futures umožňuje investorům odhadnout budoucí cenu aktiva. Zatímco opce poskytují obchodníkovi právo, ale nikoli povinnost koupit nebo prodat aktiva za určitou cenu a datum, termínové smlouvy obchodníka zavazují, aby tak učinil.
Obchodování s opcemi a futures může vyžadovat pokročilejší techniky, jako je hedging, které využívají deriváty ke zmírnění možných ztrát. Obchodníci by mohli využít řecké (Delta, Gamma, Theta, Vega) měření různých rizikových faktorů při obchodování opcí.
Vzhledem ke složitosti a většímu riziku spojenému s deriváty je nezbytné mít důkladné povědomí o tom, jak tyto nástroje fungují, a aplikovat je v rámci jasně definovaného plánu řízení rizik.
Strategie řízení rizik na dostatečně volatilním trhu
Řízení rizik je naprosto zásadní s ohledem na velkou volatilitu v kryptoprůmyslu. Zde jsou některé základní techniky řízení rizik:
Rozložte investice mezi několik kryptoměn, abyste snížili riziko spojené s jakýmkoliv aktivem.
Nastavte příkazy stop-loss tak, aby automaticky prodaly pozici, pokud cena klesne na stanovenou úroveň, čímž omezíte možné ztráty.
Nikdy neriskujte více než nepatrný zlomek vašeho obchodního kapitálu na jeden obchod. To zaručuje, že pár negativních obchodů nevymaže celé vaše portfolio.
Pro kompenzaci možných ztrát portfolia **hedging** pomocí futures nebo opcí. Například můžete zkrátit bitcoinové futures, abyste se chránili před poklesem ceny, pokud vlastníte hodně bitcoinů.
Udržujte si aktuální informace o nejnovějších událostech na kryptotrhu a novinkách. Makroekonomické události, technický vývoj nebo legislativní změny, to vše může ovlivnit volatilitu trhu.
V souhrnu
Volatilita kryptotrhu může být dvousečná čepel, která poskytuje jak velká rizika, tak velké šance na zisk. Pochopení podstaty volatility a používání správných obchodních technik a taktik řízení rizik pomůže obchodníkům odvážněji vyjednávat o těchto výkyvech trhu. Úspěch na často se měnící krypto scéně závisí na dobře promyšleném plánu a jeho dodržování bez ohledu na vaše preference.
chybné opce a futures, denní obchodování, swingové obchodování nebo jiný přístup.
*ODPOVĚDNOST*
Tento článek je pro vzdělávací účely, můžete si udělat další výzkum sami
#BinanceBlockchainWeek #CryptoMarketMoves #Volitality #Write2Earn! #BecomeCreator