Extrémní volatilita trhů s kryptoměnami je dobře známá. Ačkoli někteří investoři považují tuto kvalitu za zastrašující, nabízí zvláštní šance pro obchodníky, kteří dokážou správně vyjednat tyto tržní výkyvy. Tato komplexní kniha se bude zabývat myšlenkou volatility na kryptotrhu, jejími příčinami a technikami, které by mohli obchodníci použít, aby na těchto rychlých cenových výkyvech vydělali.

1. Jaká je volatilita kryptotrhu?

Volatilita ceny finančního aktiva v čase je míra jeho kolísání. V rámci kryptoměn je volatilita někdy mnohem větší než na konvenčnějších finančních trzích, jako jsou dluhopisy nebo akcie. Je tomu tak proto, že kryptoměny jsou stále poněkud mladé a nejsou tak obecně přijímány nebo kontrolovány jako zavedenější aktiva. Kvůli věcem, jako jsou zpravodajské události, nálada na trhu, technologický pokrok a legislativní oznámení, tak mohou v krátké době podstoupit výrazné cenové výkyvy.

2. Důvody volatility trhu s kryptoměnami

Pro obchodníky, kteří doufají, že budou profitovat z cenových výkyvů, je znalost důvodů volatility naprosto zásadní. Tyto hlavní prvky pomáhají vysvětlit velkou volatilitu kryptoměn:

Tržní sentiment: Názory běžných investorů velmi ovlivňují kryptotrh. Rychlé změny nálady na trhu způsobené zprávami, fámami a trendy na sociálních sítích by mohly vést k výrazným cenovým výkyvům.

Novinky v předpisech: Globálně jsou kryptoměny pod přísnou regulační kontrolou. Oznámení o nových zákonech nebo vládních politikách mohou vyvolat velké reakce trhu.

Likvidita Obvykle řečeno, kryptoměny mají menší likviditu než konvenčnější investice. Velké obchody by tak mohly mít významnější vliv na trh, a tudíž produkovat znatelnější cenové výkyvy.

Inovace technologie blockchain nebo problémy včetně forků nebo narušení bezpečnosti mohou mít významný dopad na hodnotu bitcoinu.

Manipulace trhu: Relativní absence kontroly na trhu s kryptoměnami jej činí zranitelným vůči manipulaci obrovskými držiteli, někdy označovanými jako „velryby“, kteří mohou vytvářet syntetické cenové výkyvy prostřednictvím významných transakcí.

3. Techniky pro maximalizaci zisku z nestabilního krypto trhu

Obchodníci, kteří chtějí profitovat z volatility, musí používat techniky, které kontrolují riziko a zároveň využívají kolísání cen. Toto jsou různé taktiky, které mohou dobře fungovat na nestabilním trhu s kryptoměnami:

A. Swingové obchodování

Podstatou swingového obchodování je zachycení zisků z aktiva během několika dnů nebo týdnů. Tento přístup funguje obzvláště dobře na dynamickém trhu, kde mohou obchodníci profitovat z přechodných cenových výkyvů. Nalezení začátku pohybu ceny a brzký vstup do obchodu vám pomůže udržet pozici, dokud cena nedosáhne předem definovaného cíle.

Implementace swingového obchodování: - **Pomocí klouzavých průměrů, trendových linií a vzorů svíček pomáhají nástroje technické analýzy trendům na jednom místě a možným zvratům.

Nastavte výstupní a vstupní body: Na základě signálů, jako je index relativní síly (RSI) nebo klouzavý průměr konvergence divergence (MACD), vyhledejte vstupní body. Pomocí úrovní odporu nebo cenových cílů nastavte výstupní body.

Nastavení stop-loss příkazů vám pomůže omezit možné ztráty, a tím chránit před negativními výkyvy trhu.

55 B. Skalpování

Provedení několika transakcí v omezeném období je známé jako skalpování a pomáhá vám profitovat z malých cenových výkyvů. Tato strategie vyžaduje rychlá rozhodnutí a důkladnou znalost technických ukazatelů.

Skalpování je obzvláště úspěšné u vysoce likvidních párů, které poskytují těsnější spready, a tím snižují obchodní náklady. **Jak implementovat skalpování**

Pak opatrně páku. Pákový efekt zvyšuje riziko, i když může zvýšit zisk. Používejte jej opatrně, pod náležitou kontrolou rizik.

Pozorně sledujte trh. Zůstaňte ostražití ohledně stavu trhu a připraveni rychle reagovat na obchodní signály. Skalpování široce využívá nástroje, jako jsou jednominutové grafy a analýza knihy objednávek.

C. Rozhodčí řízení

Arbitráž využívá odchylky tržních nebo směnných cen k získání výhody. Arbitrážních příležitostí je mnoho vzhledem k nedostatku konzistentních cen mezi burzami kryptoměn.

Jak používat arbitráž: Sledujte ceny stejného bitcoinu na několika burzách. Roboti a nástroje mohou okamžitě najít možnosti arbitráže, a proto tento postup automatizují.

Jednejte rychle: Arbitrážní obchodování vyžaduje rychlost. Ceny se mohou rychle sbližovat, a proto je zásadní včasné provedení obchodů.

- Přemýšlejte o poplatcích. Ujistěte se, že možný zisk z arbitráže převyšuje obchodní náklady a poplatky za výběr nebo vklad zaplacené na příslušných burzách.

D. Zajištění : 553

Hedging je metoda řízení rizik, kdy jeden umístí finanční aktivum, aby vyrovnal možné ztráty u jiného. Hedging může pomoci chránit se před negativními cenovými výkyvy v dobách velké volatility v rámci obchodování s kryptoměnami.

Implementace zajištění:- **Odvozovat deriváty** Kromě jiných nástrojů lze zajistit sázky pomocí futures a opcí. Můžete například shortovat pozici v bitcoinových futures, abyste pokryli případné ztráty, pokud vlastníte bitcoiny a očekáváte pokles jejich ceny.

Diverse Your Portfolio: Kombinace několika kryptoměn s různými charakteristikami volatility pomáhá snížit celkové riziko. Zajištěním proti volatilnějším držbám jsou stablecoiny nebo méně volatilní aktiva.

✔ E. Zvrat střední hodnoty

Na základě teorie, že by se ceny nakonec vrátily ke svému historickému průměru, je průměrná reverze taktikou. Ceny na turbulentním trhu se mohou značně lišit od jejich průměru, což obchodníkům představuje šance na zisk, když se vrátí.

Použijte indikátory jako RSI nebo Bollinger Bands k nalezení překoupených nebo přeprodaných úrovní, které ukazují na cenu, která se možná obrátí ke svému průměru.

Stanovte vstupní body, když se cena aktiva znatelně vzdálí od svého průměru, a nastavte výstupní body blízko průměru k dosažení zisku.

Sledování novinek a událostí:** Zůstat informován je naprosto zásadní, protože základní prvky mohou ovlivnit, zda se cena vrátí ke svému průměru nebo zda se bude vychylovat jiným směrem.

4. Řízení rizik: Ochrana vašeho kapitálu

Volatilita přináší riziko, i když nabízí možnosti. Dobrá kontrola rizik zaručuje, že možné ztráty nepřevýší výhody. Zde jsou některé hlavní metody řízení rizik:

Vždy používejte stop-loss příkazy k omezení možných ztrát, pokud by se trh obrátil proti vaší pozici.

-Kontrola velikostí pozic Udržování přiměřené úrovně rizika pro velikosti pozic pomáhá vyhnout se nadměrnému páčení. Obvykle řečeno, neměli byste riskovat více než 1-2% vašich obchodních peněz na jeden obchod.

Diverzifikujte své portfolio: Rozložte svá aktiva mezi několik kryptoměn a typů aktiv, abyste snížili vliv volatility kteréhokoli aktiva na vaše portfolio.

5. Závěrečná myšlenka

Volatilita bitcoinového trhu jej definuje a generuje možnosti i rizika pro obchodníky. Pochopení prvků způsobujících volatilitu a používání technik, jejichž cílem je profitovat z kolísání cen, pomáhá obchodníkům maximalizovat pohyby na trhu řádnou kontrolou jejich rizika. Ať už je vaším stylem swingové obchodování, skalpování nebo arbitrageur, úspěch na tomto neustále se měnícím trhu většinou závisí

s jasným plánem a dodržováním přísných strategií řízení rizik.

$BTC

$SOL

*ODPOVĚDNOST*

Tento článek je pro vzdělávací účely, další výzkum si můžete udělat sami..

#Write2Earn! #BecomeCreator #binance #BinanceEarnProgram #SwingTrade