Popularita predikčního trhu do určité míry odráží nejpravdivější emoce obchodníků a možnost převést očekávané události do obchodního chování.
Buterin je dlouhodobě optimistický ohledně potenciálu predikčních trhů při rozšiřování každodenních aplikací kryptoměny. Mnohokrát to veřejně zmínil také Polymarket, do kterého investoval, kvůli volebnímu tématu. Praxe volebního sázení má dlouhou historii Již ve středověku lidé začali sázet na papežské volby. Souboj mezi Trumpem a demokratickými kandidáty dodnes přitahuje velkou pozornost veřejnosti. Protože však Spojené státy výslovně zakazují sázení na politické události, soustředily se tyto aktivity na kryptotrhy, jako je Polymarket. Jeho výsledky v reálném čase odrážejí skutečné myšlenky uživatelů a sentiment veřejnosti je často používán jako důležitý faktor pro naše obchodní reference.
Co je to prediktivní trh
Vezměte si Polymarket jako příklad Tato platforma je v podstatě trh s binárními opcemi. Obchodníci si mohou na určité téma vybrat ano nebo ne a investovat odpovídající částku. Pokud je předpověď správná, získáte pevný příjem, pokud je předpověď špatná, ztratíte investovanou částku. V současné době Polymarket dokončil tři kola financování v celkové výši 74 milionů USD od jednotlivců a institucí, jako jsou Vitalik, Polychain a Dragonfly.
Je to také platforma pro sázení mezi obchodníky Pokud někdo vydělává, musí ho získat ze ztrát ostatních obchodníků. Platforma sama vydělává na účtování manipulačních poplatků.
Předvídat stav trhu
Jak je patrné z grafu, web Polymarketu zaznamenal za poslední rok výrazné změny v návštěvnosti a unikátních návštěvách. Zejména po dokončení nového kola financování ve výši 35 milionů USD v květnu tohoto roku dosáhli měsíční aktivní uživatelé, objem obchodů a velikost otevřených kontraktů rekordní hodnoty. V květnu a červnu výrazně vzrostl počet návštěv a unikátních návštěvníků na 733 689krát a 220 956 lidí. Tento rostoucí trend se shoduje s blížícími se volbami v USA, což naznačuje nárůst zájmu uživatelů o trhy s politickými predikcemi.
Zdroj dat: SimilarWeb
Od začátku roku 2024 také rychle vzrostla TVL Polymarketu, z přibližně 10 milionů USD na začátku roku na současných 67 milionů USD, což je nárůst o +570 %. Objem jednodenního obchodování přitom k 1. červenci přesáhl 27 milionů amerických dolarů a nejvyšší počet uživatelů jednodenního obchodování se blížil 7 000... Tato rychle rostoucí data ukazují, že platforma predikčního trhu vydává silná přitažlivost pro celý šifrovací trh.
Zdroj: DefiLlama
Zdroj: Duna
Jak se zúčastnit Polymarketu?
Po vstupu na oficiální web polymarket.com si uživatelé mohou vybrat, zda budou obchodovat a poskytovat likviditu. Nejoblíbenějším tématem předpovědí na domovské stránce je „Vítěz prezidentských voleb 2024“. Počáteční obchodní cena pro každý výsledek je 0,5 USD, přičemž cena se mění na základě částky, kterou uživatelé vsadili na vítěznou a poraženou stranu, což představuje pravděpodobnost, že k aktuální události dojde. 0,5 dolaru znamená, že Trump má 50% šanci na zvolení prezidentem, která nyní vzrostla na 61%. Mezitím celkové finanční prostředky aktuálně investované do tohoto tématu přesahují 350 milionů dolarů.
Jak je znázorněno na obrázku, uživatelé potřebují pouze zadat částku své investice, aby věděli, kolik mohou vyhrát, pokud je jejich odhad správný, aniž by chápali složitou logiku produktu. Přední design je jednoduchý a snadno se používá, takže je uživatelsky velmi přívětivý. Zároveň se vzhledem k hloubce tematických fondů, když je částka investice příliš velká, výrazně změní míra návratnosti, kterou lze vyhrát, například:
1. Když investujete 1 000 USD do sázky na Trumpovo vítězství, můžete získat zpět 1 615 USD (+61,51 %), pokud bude zvolen;
2. Když investujete 10 000 USD do sázky na Trumpovo vítězství, pokud bude zvolen, můžete získat zpět 16 131 USD (+61,34 %), což není velká změna;
3. Když investujete 1 000 000 USD do sázení na Trumpa, abyste vyhráli, můžete získat zpět pouze 1 369 041 USD (+36,90 %), pokud bude zvolen, a výnos klesne z 61 % na přibližně 37 %.
Přestože se trh s predikcemi na první pohled zdá zajímavý a může přinést nemalé zisky, z různých důvodů, jako jsou neúspěšné sázky, vysoké frikční náklady, nízká likvidita atd., budou obchodníci na této platformě dlouhodobě ztrácet, protože jejich průměr návratnost je záporná. I když jednotliví obchodníci mohou krátkodobě dosahovat značných zisků, stále není známo, zda dokážou správně předvídat a dosahovat zisků. Nikdo si totiž nemůže být 100% jistý, že každá jeho sázka je správná. Investoři na takových trzích stále čelí vyšším rizikům a je třeba s nimi zacházet opatrně.
Kromě toho má Polymarke také program odměn za likviditu. Zajistěte likviditu trhu zadáváním limitních objednávek Čím více se cena objednávky blíží průměrné tržní ceně, tím více vyděláte. Výše odměny také závisí na výši objednávky Čím větší částka objednávky, tím větší odměna.
Další projekty predikčního trhu
Polymarket není prvním projektem predikčního trhu Již v roce 2015 byl založen Augur a dokončil financování ve výši 5,3 milionu USD. Jedná se o otevřený globální protokol pro predikci trhu, který umožňuje komukoli vytvořit trh pro cokoli. Kromě toho dřívější verze 1.0 Gnosis také začala jako trh s predikcemi a nyní se stala inkubátorem dapp a má vlastní řadu infrastruktury pokrývající peněženky a sítě.
Zdroj: CoinGecko
Obecně řečeno, předpovědní trh je stále relativně brzy, s několika projekty a celkovou tržní hodnotou kolem 700 milionů USD. Podle kategorie predikčních trhů CoinGecko v současnosti existují pouze Augur (REP), finance.vote (FVT), Prosper (PROS), Handy (HANDY), Polkamarkets (POLK), stejně jako Zeitgeist (ZTG) a Hilo (které ještě nebyly spuštěny na CEX).
Seznam ekologických projektů
1. Ekologie polygonu
• Polymarket: Trh s predikcemi esa bude spuštěn na mainnetu v roce 2020. Uživatelé mohou obchodovat s některými politickými a v reálném čase kontroverzními tématy a získat odměny za správné sázky.
• Augur: Veteránský prediktivní trh, Eth řetězec lze také obchodovat
• UBet: používá se hlavně pro sportovní předpovědi
• YOLOrekt: Sázení na ceny kryptoměn
• Uhodnutí
• Reality Cards: Forecasting platform ve formě Nft
2. Ekologie BNB
• Prosper: Cross-chain predikční trh a zajišťovací platforma
• finance.vote: Platforma pro predikci cen kryptoměn, Eth řetězec lze také obchodovat
• AlphaOrBeta: Síť předpovědí a dotazování Web3, uživatelé předpovídají hlasováním, vítěz vyhrává odměny ETH a poražený získá protokol pro předpovědi nativních tokenů. Vyvinutý společností OpinionLabs, rychle nashromáždil 100 000 uživatelů během 2 měsíců od spuštění ekosystému BNB. Kdysi se stal nejoblíbenějším sociálním projektem v ekosystému Mantle Arbs, který se umístil na čtvrtém místě a byl vybrán jako nejcennější stavitel Binance Labs.
3. Ekosystém Polkadot
• Zeitgeist: Aktivní predikční trh na Polkadotu dokončil počáteční kolo ve výši 1,5 milionu USD a financování ve výši 14 milionů USD na konci roku 2022.
4. Ekosystém Solana
• Hedgehog: Dobře zavedený prediktivní trh, ale od dokončení financování v roce 2021 již dlouho neprobíhá žádná aktivita.
• JogoJogo: Nový projekt v roce 2024, Solanův nativní trh s předpovědí AI, každý může vsadit libovolnou částku na jakékoli téma a získat odměny.
• mash.trade: Nový projekt za 24 let s volitelným pákovým obchodováním, menším počtem sledujících a produkty, které ještě nejsou dokončeny.
5. Ekologie Sei
• PredX
• Náklad
6. Ekologie tuny
• Wagmi 11: Používá se hlavně pro předpověď sportovních událostí
7. Ostatní L2
• BetBase: Predikční a sázková platforma na Base
• Expectium: Trh s předpovědí informací na Starknet
Pokus CEX o predikční trhy
Mnoho centralizovaných burz také vytvořilo podobné předpovědní aktivity:
• Binance po spuštění Binance Futures NEXT: každý může investovat až 100 USDT za hlasování a získat 120 U zpět, pokud si vybere správně, nebo získat plnou náhradu, pokud se rozhodne špatně. Tento druh hry je ekvivalentní směně, která uživatelům umožňuje účastnit se aktivit a získat výhody bez ztráty peněz.
• LBank zahájila v listopadu 2023 smluvní aktivity související s amnestií SBF, které mohou otevřít 10násobek pákového efektu. Pokud bude SBF úspěšně omilostněn, ti, kteří nakupují long, budou profitovat, jinak prohrají. Akce vyvolala mnoho diskuzí.
• Na začátku letošního Evropského poháru zahájila burza XT „Soutěž evropského poháru·Rozhodující bitva na vrcholu XT“, v níž předpověděla, že se vítěz podělí o obrovské bonusy. Tato událost přitáhla pozornost více než 5 milionů globálních uživatelů.
Očekávání budoucího vývoje
Soudě podle dat, počet aktivních uživatelů a nových registrovaných uživatelů Polymarketu rychle roste. Za více než 20 dní od července přesáhl počet měsíčních aktivních obchodujících uživatelů Polymarketu 32 000 a počet nových registrovaných uživatelů přesáhl 4,2. Stále existuje mnoho nově registrovaných uživatelů, kteří čekají a čekají a mohou být kdykoli převedeni na aktivní uživatele platformy. Exploze predikčních trhů do jisté míry odráží nejpravdivější emoce obchodníků a možnost přeměnit očekávané události na obchodní chování. Tato reflexe veřejného sentimentu v reálném čase nám poskytuje cenný zdroj dat pro analýzu a pochopení tržních trendů.
Ve Spojených státech podléhají takové obchodní platformy založené na predikci přísnější regulaci. A podle rozsudku z roku 2012 nesmějí regulované trhy nabízet smlouvy o politických událostech. To zanechává obrovskou mezeru na trhu a možnosti rozvoje pro vznikající trhy s neregulačními predikcemi, jako jsou kryptoplatformy jako Polymarket. Dá se říci, že ačkoli přísné regulatorní prostředí přináší určitá právní rizika v této oblasti, právě díky této regulační kličce mají inovativní společnosti možnost vstoupit a expandovat. Pro obchodníky to představuje příležitosti i nebezpečí.
[Odmítnutí odpovědnosti] Tento článek je pouze orientační a nepředstavuje žádné investiční poradenství. Investice s sebou nese rizika, postupujte prosím opatrně. Čtenáři by měli nezávisle zhodnotit obsah tohoto článku na základě vlastních okolností a nést rizika a důsledky svých investičních rozhodnutí na vlastní riziko.
