Nedávná výkonnost bitcoinu na trhu byla divoká jízda a ceny opět klesaly. Opční trh však signalizuje něco jiného.
Navzdory poklesu existuje býčí zaujatost, která naznačuje, že investoři stále doufají, že se do konce roku zotaví. Tento sentiment dokazuje obrovský nákupní zájem o dlouhodobé opce, zejména při realizačních cenách 100 000 $ a 120 000 $.
Zdroj: TradingView
Zatímco akciový trh v USA vyletěl na nová maxima, poháněný komentáři předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella o postupu americké ekonomiky směrem k dezinflaci, tato býčí dynamika se nepřelila na trh s kryptoměnami.
Ceny bitcoinů a etherea zůstávají relativně stagnující a pohybují se těsně nad 60 000 USD a 3 300 USD. Navzdory výprodeji se QCP Capital domnívá, že opční trh pro bitcoiny je silně vychýlen ve prospěch vzestupného trendu.
Při pohledu na třetí čtvrtletí se očekává u bitcoinu utlumený výkon. Trh je obzvláště znepokojen potenciálním dopadem vydání Mt. Gox.
Jerome Powell, předseda Federálního rezervního výboru
Pro ty neznalé, událost Mt. Gox odkazuje na uvolnění velkého množství bitcoinů, které byly získány z nechvalně známého hacku Mt. Gox. Distribuce těchto bitcoinů by mohla zaplavit trh, zvýšit nabídku a potenciálně snížit ceny.
Mnoho obchodníků se rozhoduje generovat výnos ze svých bitcoinových držeb, zatímco čeká na vyřešení situace.
Jednou strategií je generování 15% ročního výnosu z bitcoinu, přičemž specifika obchodu jsou vázána na výkon ceny bitcoinu ve vztahu k určitým benchmarkům.
Související: Co přesně se tento týden ubírá Bitcoinu?
Obchodní nápad QCP zahrnuje datum splatnosti 27. září 2024 s týdenní kuponovou sazbou 15 % ročně, pokud bitcoiny fixují nad 58 000 USD. Realizační cena je stanovena na 70 000 USD, s úrovní ochrany 80 000 USD.
Pokud spotová cena při vypršení platnosti přesáhne 80 000 USD, bude bitcoin převeden na USD za realizační cenu 70 000 USD. Tato strategie nabízí způsob, jak získat obrovský výnos na bitcoinech a zároveň se zajistit proti potenciálnímu poklesu ceny.
Technické indikátory ukazují na medvědí moment
MA bitcoinu za 50 období je nižší než MA za 200 období, což naznačuje medvědí přechod. To obvykle znamená pokračování medvědího trendu.
MACD linie protínající se pod signální linií a rozšiřující se negativní sloupce histogramu indikují posilování medvědů. Rostoucí mezera mezi těmito dvěma liniemi naznačuje, že v blízké době dojde k prodejnímu tlaku.
Zdroj: TradingView
RSI je v přeprodaném území (pod 30), což naznačuje, že aktivum je aktuálně podhodnoceno a mohlo by dojít ke krátkodobému oživení.
Vzhledem k silným medvědím signálům z klouzavých průměrů a MACD by cena mohla nadále klesat. Klíčové úrovně podpory, které je třeba sledovat, by se pohybovaly kolem psychologické úrovně 60 000 USD a pod ní nedávné minimum 60 283 USD.
Kvůli stavu přeprodanosti indikovanému RSI může dojít ke krátkodobému odrazu směrem k 50 MA (61 579 USD). Pokud cena dosáhne této úrovně, může čelit odporu a potenciálně obnovit sestupný trend.
Jai Hamid