المقدمة
الأسئلة الأكثر شيوعًا
المقدمة
ما هي المراجحة الذكية من Binance (بينانس) وكيف تعمل؟
المراجحة الذكية هي أداة مبتكرة مُصممة للمتداولين للمشاركة في استراتيجيات المراجحة بين العقود الآجلة الدائمة وما يعادلها في التداول الفوري. وتستفيد من آلية معدل التمويل عن طريق التحوط لصفقة العقود الآجلة بصفقة فورية لتحصيل رسوم التمويل.
في المُراجحة الذكية، يقوم المُنتج ببناء مزيج استراتيجي من العقود الآجلة والتداول الفوري. وتنطوي على تداول العقود الآجلة التي تحتاج إلى الامتثال مع قواعد تداول العقود الآجلة.
تتضمن المراجحة الشراء في إحدى الأسواق (على سبيل المثال، سوق التداول الفوري) والبيع في السوق الأخرى (على سبيل المثال، العقود الآجلة) لتحصيل رسوم التمويل. وتُعتبر استراتيجية مراجحة مُعدل التمويل ذات معدل تغير محايد، مما يعني أنها تهدف إلى التحوط من مخاطر تحركات الأسعار من خلال الدخول في صفقات معاكسة في أسواق تداول العقود الآجلة والتداول الفوري. تشير هذه الاستراتيجية إلى أنه بغض النظر عن اتجاه تغير السعر، فإن أرباحك من صفقة الشراء ستعوض خسارتك من صفقة البيع (أو العكس)، وستحصل على رسوم التمويل. والهدف هو الاستفادة من مدفوعات معدل التمويل دون التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.
ما هي رسوم التمويل في تداول العقود الآجلة الدائمة؟
رسوم التمويل هي مدفوعات دورية بين أصحاب صفقات الشراء والبيع في أسواق العقود الآجلة الدائمة، وتهدف إلى مواءمة أسعار العقود الآجلة مع أسعار التداول الفوري للأصل الأساسي.
رسوم التمويل = حجم الصفقة × معدل التمويل
يحدد معدل التمويل بعد ذلك رسوم التمويل، ويتذبذب بمرور الوقت لكل رمز بشكل مستقل. يمكنك الحصول على نظرة عامة على معدل التمويل هنا لكل رمز في عقود Binance الآجلة. للمزيد من المعلومات حول معدلات التمويل، يُرجى الرجوع إلى مقدمة إلى معدلات تمويل عقود Binance الآجلة.
كيف تبدأ في استخدام المراجحة الذكية؟
الاشتراك في المراجحة الذكية
1. اتجه إلى [Earn] - [العائدات المرتفعة] - [المراجحة الذكية] على الويب.
1. اتجه إلى [Earn] - [العائدات المرتفعة] - [المراجحة الذكية] على الويب.
2. اختر رأس المال والحافظة الاستثمارية لاستراتيجية المراجحة الخاصة بك، ثم انقر على [اشتراك] للبدء.
3. أدخل مبلغ الاستثمار الخاص بك وانقر على [تأكيد].
مراقبة محفظتك الاستثمارية
اضغط على [محفظتي الاستثمارية] على الصفحة الرئيسية للمراجحة الذكية أو [الأصل] - [Earn] - [المراجحة الذكية] لتتبع تفاصيل محفظتك الاستثمارية، مثل حجم الصفقة وإجمالي التمويل والقيمة السوقية وتلقي تنبيهات برسوم التمويل.
حجم الصفقة: القيم الاسمية لصفقة التداول الفوري والعقود الآجلة.
إجمالي التمويل: الإجمالي المتراكم لجميع رسوم التمويل التي تم جمعها خلال فترة تشغيل الاستراتيجية.
القيمة السوقية: إجمالي الرصيد لجميع الأصول المخصصة للاستراتيجية (باستخدام السعر الأخير) + الأرباح والخسائر غير المُحققة من صفقات العقود الآجلة.
تنبيه رسوم التمويل: يشير إلى أن معدل التمويل التراكمي الحالي لمدة 3 أيام أو معدل التمويل التالي له اتجاه شراء/بيع معاكس للاستراتيجية المطبقة. ادرس إنهاء الاستراتيجية يدويًا عند تفعيل هذا التنبيه.
إدارة محفظتك الاستثمارية
من فضلك اضغط على [الأصل] - [Earn] - [المراجحة الذكية] - [استرداد] لاسترداد استثمارك وإغلاق صفقتك.
للأسئلة ذات الصلة، انقر لاستعراض علامة تبويب "الأسئلة الأكثر شيوعًا" في هذه الصفحة.
1. كم عدد استراتيجيات معدل التمويل التي يمكنني تطبيقها في وقت واحد؟
يمكنك تطبيق ما يصل إلى 10 استراتيجيات مستقلة لمراجحة معدل التمويل، كل منها يدعم رمزًا مختلفًا. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لديك أكثر من استراتيجية واحدة لكل رمز، حتى في الحسابات المختلفة. على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة شراء BTCUSDT في أحد الحسابات، فلا يمكنك فتح استراتيجية BTCUSDT أخرى في حساب آخر.
2. ما هو تأثير الرافعة المالية على صفقات العقود الآجلة؟
تؤثر الرافعة المالية على التداول الاقتراضي الأولي المطلوب ولكنها لا تؤثر على نسبة التداول الاقتراضي. ولذلك، فإن زيادة الرافعة المالية لا تؤدي بطبيعتها إلى زيادة مخاطر التصفية.
حجم صفقة العقود الآجلة يساوي حجم الطلب الفوري الخاص بك الذي تم تنفيذه للحفاظ على استراتيجية معدل تغير محايد.
سيؤثر مستوى الرافعة المالية على التداول الاقتراضي الأولي المطلوب لإبقاء الصفقة مفتوحة.
3. ما هو التحكم في الفرق؟
قد تؤثر فروق الأسعار الكبيرة والمستمرة على الربحية ومدى تحمل المخاطر لاستراتيجية المراجحة. يتأكد التحكم في الفرق من توافق سعر العقود الآجلة والسعر الفوري عند إنشاء الاستراتيجية.
الفرق = السعر الأخير للعقود الآجلة - السعر الأخير للتداول الفوري، للشراء هو -0.1%، وللبيع هو 0.1%.
القيمة المطلقة الافتراضية في النظام للتحكم في الفرق مُحددة عند 0.1%.
4. هل يُمكن أن أتعرّض للتصفية عند استخدام المُراجحة الذكية؟
في حين أن المراجحة الذكية تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال استراتيجية التحوط، فإن ظروف السوق شديدة التقلب والتأخير في تعديلات الأسعار بين سوق التداول الفوري وسوق تداول العقود الآجلة يمكن أن يؤدي إلى التصفية. يجب على المستخدمين الحفاظ على تداول اقتراضي كافٍ ومراقبة صفقاتهم عن كثب لإدارة المخاطر بشكل فعال.
في حين أن البوت يهدف إلى تقليل المخاطر من خلال التحوط، إلا أن ظروف السوق شديدة التقلب قد تؤدي إلى حدوث تصفية محتملة.
سيناريو الاختلاف في السعر العادل بين سوق التداول الفوري وسوق تداول العقود الآجلة
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاختلاف الشديد في السوق إلى فرق كبير بين أسعار تداول العقود الآجلة وأسعار التداول الفوري. لنفترض أنك قمت بالشراء في عقد UM BTCUSDT بسعر 60,000، بينما ظل السعر الفوري دون تغيير، لكن سعر UM BTCUSDT انخفض إلى 12,000. في هذه الحالة، يمكن تصفية الحساب، حيث سينخفض مُعدّل تغطية التداول الاقتراضي الموحّد (UniMMR) إلى أقل من 105%.
استنزاف معدل التمويل المعاكس المتكرر للتداول الاقتراضي
بالإضافة إلى ذلك، إذا تغير معدل التمويل الخاص بصفقتك، يمكن أن يستنزف التداول الاقتراضي تدريجيًا، مما يؤدي في النهاية إلى التصفية.
5. لماذا أحصل على أرباح سالبة بعد الاشتراك؟
توجد تكاليف مرتبطة بالاشتراك في المراجحة الذكية، بما في ذلك رسوم التداول والفرق. وتصل رسوم التداول إلى 0.14% بحسب مستوى VIP الخاص بك. القيمة المطلقة الافتراضية في النظام للتحكم في الفرق مُحددة عند 0.1%.
ومع زيادة وقت الحيازة، فإن الدخل من معدل التمويل (إذا كان معدل تمويل موجبًا) سوف يعوض التكلفة الأولية تدريجيًا ويؤدي إلى تحقيق أرباح.
لمعرفة المزيد حول بوتات المراجحة، يُرجى الرجوع إلى ما هو بوت مراجحة معدل التمويل من Binance (بينانس) وما آلية عمله؟