ما هي استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA)؟
متوسط التكلفة بالدولار (DCA) هو استراتيجية استثمار تتضمن شراء وبيع كمية متساوية من الأصول بأسعار مختلفة. فهي تهدف إلى تحقيق متوسط سعر أفضل لأزواج تداول محددة والحد من تأثيرات تلقبات السوق.
يمكنك استخدام خاصية متوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري على Binance (بينانس) لشراء أو بيع كمية محددة من الأصول بانحراف سعري معين ومعدل تكرار مطلوب.
*تحذير المخاطر: إعدادات المتغيرات وعمليات الاحتساب المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف فعالية فرق السعر، أي شرط تفعيل طلب متوسط التكلفة بالدولار الفوري، اعتمادًا على زوج التداول الذي تختاره. لا تُعتبر المعلومات المقدمة هنا نصيحة مالية أو استثمارية من Binance (بينانس). يعتمد استخدام جميع استراتيجيات التداول على تقديرك وتقييمك للمخاطر. ينطوي تداول العملات الرقمية على مخاطر كبيرة مع احتمال إما تحقيق أرباح كثيرة أو التعرض لخسائر فادحة. لا تتحمل منصة Binance (بينانس) مسؤولية أي خسائر قد تقع نتيجة استخدامك لمتوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري. نوصيك بشدة بتقديم طلبات إيقاف التفعيل مقدمًا لتجنب التعرض لخسائر لا يمكن تعويضها جراء تحركات السوق الخارجة عن السيطرة.
أوجه الاختلاف بين الشبكة الفورية ومتوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري
الشبكة الفورية | متوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري | |
| الهدف | تحقيق أرباح عند إجراء تغييرات صغيرة على الأسعار | تحقيق متوسط سعر أفضل والحد من تأثير تقلبات السوق |
| الاستراتيجية | التداول الكمي، استراتيجية تتضمن شراء أو بيع الأصول على فترات زمنية محددة ضمن نطاق سعر تم تكوينه | متوسط التكلفة بالدولار (DCA) هو استراتيجية تتضمن شراء وبيع كمية متساوية من الأصول بانتظام بأسعار مختلفة. |
| التداول/الأساس المنطقي للطلبات | يتم اقتران كل نقطة دخول بنقطة خروج فردية | نقاط دخول متعددة، نقطة خروج واحدة |
| تكرار بوت التداول | يتوقف على عدد الشبكات التي حددتها بين سعر الحد الأعلى والحد الأدنى للفترة الزمنية في الوضع الحسابي، يكون لكل شبكة فروق أسعار متساوية. في الوضع الهندسي، يكون لكل شبكة نسبة فارق سعري متساوية. | يتوقف على عدد تنفيذ طلبات متوسط التكلفة بالدولار من خلال نسبة انحراف السعر |
يمكنك معرفة المزيد بزيارة ما هو تداول الشبكة الفوري وكيف يعمل.
متغيرات متوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري
1. انحراف السعر
يشير انحراف السعر إلى النسبة المئوية لفرق السعر التي تفعّل طلبات متوسط التكلفة بالدولار، ويمكنك تحديد نسبة فرق السعر من 0.1% إلى 15%. على سبيل المثال، إذا حددتها بـ 5%، فهذا يعني أن بوت التداول سيُعد طلب شراء أو بيع لكل تغيير بنسبة 5% عن الطلب الأساسي في زوج التداول المحدد.
يشير انحراف السعر إلى النسبة المئوية لفرق السعر التي تفعّل طلبات متوسط التكلفة بالدولار، ويمكنك تحديد نسبة فرق السعر من 0.1% إلى 15%. على سبيل المثال، إذا حددتها بـ 5%، فهذا يعني أن بوت التداول سيُعد طلب شراء أو بيع لكل تغيير بنسبة 5% عن الطلب الأساسي في زوج التداول المحدد.
2. جني الربح
يشير جني الربح إلى النسبة المئوية للربح المستهدف بناءً على متوسط السعر (قبل انتهاء بوت التداول).
يشير جني الربح إلى النسبة المئوية للربح المستهدف بناءً على متوسط السعر (قبل انتهاء بوت التداول).
- يتم اختيار [تثبيت] بصورة افتراضية. بمجرد زيادة قيمة الصفقة لتصل إلى النسبة المئوية لجني الربح، سيغلق طلب جني الربح الصفقة وينهي البوت هذه الجولة. على سبيل المثال، إذا حددت نسبة جني الربح لتكون 5%، فبمجرد وصول ربحك إلى 5%، سينهي البوت تلقائيًا الجولة.
- إذا قمت بتحديد [تتبع]، فسيتم الحفاظ على الأرباح من خلال تمكين بوت التداول من إبقاء الصفقة مفتوحة والمتابعة في الربح طلما أنّ السعر يتحرّك في الاتجاه والوضع المحدد. عندما يتحرك بوت التداول في الاتجاه المعاكس بنسبة محددة، سيتم تنفيذ الطلب وسيقوم البوت بإنهاء هذه الجولة. ملحوظة: قد لا تتوفر خاصية [التتبع] لبعض أزواج التداول.
3. حساب مبلغ الاستثمار
حجم الطلب الأساسي + حجم طلب متوسط التكلفة بالدولار*(1+ مضاعف حجم طلب متوسط التكلفة بالدولار^1 ... مضاعف حجم طلب متوسط التكلفة بالدولار^(الحد الأقصى لطلبات متوسط التكلفة بالدولار-1))
ملاحظة: سيتم تحويل المبلغ من محفظتك الفورية إلى محفظة بوتات التداول الخاصة بك من أجل بوت التداول هذا فقط.
ملاحظة: سيتم تحويل المبلغ من محفظتك الفورية إلى محفظة بوتات التداول الخاصة بك من أجل بوت التداول هذا فقط.
3.1 الطلب الأساسي
سيتم تنفيذ الطلب الأساسي بمجرد بدء استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار للتداول الفوري إذا كانت خانة سعر التفعيل فارغة. يمكنك تخصيص مبلغ الاستثمار الخاص بالطلب الأساسي. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال 1,000 USDT كمبلغ استثمار، سيتم الطلب الأساسي الخاص بك 1,000 USDT بحد أقصى (بما في ذلك رسوم التداول).
3.2 طلب متوسط التكلفة بالدولار
طلبات متوسط التكلفة بالدولار هي طلبات متتالية يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى نسبة انحراف السعر المحدد. يمكنك تخصيص مبلغ الاستثمار الخاص بطلب متوسط التكلفة بالدولار. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال 1,000 USDT كمبلغ استثمار، سيتم طلب متوسط التكلفة بالدولار التالي الخاص بك 1,000 USDT بحد أقصى (بما في ذلك رسوم التداول).
4. الحد الأقصى لطلب متوسط التكلفة بالدولار
أقصى عدد سيتم تقديمه لكل جولة من طلبات متوسط التكلفة بالدولار.
متغيرات الإعدادات المتقدمة
متغيرات الإعدادات المتقدمة
- سعر التفعيل: سعر الرمز المميز الذي سيدفع بوت التداول للبدء. إذا تم ترك الخانة فارغة، سيتم استخدام أخر سعر تفعيل.
- مضاعف انحراف السعر: مضاعفة فرق السعر بالنسبة المئوية التي عندها سيتم تقديم طلبات متوسط التكلفة بالدولار بدايةً من الدخول الثاني. هذا المتغير يساوي 1 بصورة افتراضية، مما يعني أن كل دخول إضافي سيكون مساويًا للنسبة المئوية (%) لفرق السعر، وإلا سيتم تطبيق المضاعف بين كل دخول إضافي ودخول إضافي آخر.
على سبيل المثال، إذا كنت في جانب الشراء وفتحت صفقة شراء بـ 30,000$ مقابل زوج تداول BTC/USDT وكان انحراف السعر بنسبة 1% ومضاعف انحراف السعر 2.- الطلب الأساسي = 30,000$
- طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 1 = الطلب الأساسي - 1% = 29,700$
- طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 2 = طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 1 - 1% × 2 = 29,100$ (الطلب الأساسي - 3%)
- طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 3 = طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 2 - 1% × 2 × 2 = 27,900$ (الطلب الأساسي - 7%)
- مضاعف حجم طلب متوسط التكلفة بالدولار: مضاعفة مبلغ/مبالغ الاستثمار اللاحقة الخاصة بطلب متوسط التكلفة بالدولار. هذا المتغير يساوي 1 بصورة افتراضية، مما يعني أن كل دخول إضافي سيكون مساويًا لمبلغ طلب متوسط التكلفة بالدولار، وإلا سيتم تطبيق المضاعف من طلب متوسط التكلفة بالدولار الثاني فصاعدًا (يكون طلب متوسط التكلفة بالدولار الأول هو الافتراضي بعد بدء البوت).
على سبيل المثال، إذا كان طلب متوسط التكلفة بالدولار الخاص بك = 1,000 USDT وتم تحديد مضاعف حجم طلب متوسط التكلفة بالدولار الخاص بك ليكون 2، فعندما يصل السعر إلى انحراف السعر المحدد، ستتم مضاعفة كل دخول إضافي.- طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 1 = 1,000 USDT = 1,000 USDT
- طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 2 = 1,000 USDT * 2 = 2,000 USDT
- طلب متوسط التكلفة بالدولار رقم 3 = 1,000 USDT * 2 * 2 = 4,000 USDT
- الانتظار بين الجولات: فترة الاستراحة بين كل جولة وأخرى. تكون مدة الانتظار بين الجولات بصورة افتراضية 60 ثانية.
- نطاق السعر الأدنى والأعلى: نطاق السعر لطلب أساسي للرمز المميز المحدد الذي سينفذ بوت التداول الطلب خلاله. ملحوظة: بالنسبة للجولات التالية، قد ينحرف الطلب الأساسي الذي تم تنفيذه عن نطاق السعر نتيجة تقلبات السوق.
- إيقاف الخسارة: نسبة إيقاف الخسارة التي تدفع بوت التداول على إيقاف الجولة.
- انتهاء البوت بمجرد تنفيذ طلب إيقاف الخسارة: بمجرد الوصول إلى نسبة إيقاف الخسارة، سيقوم البوت بالانتهاء تلقائيًا وبالتالي إنهاء الجولة.
5. أنواع أرباح التداول الفوري باستخدام استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار
| الربح الإجمالي (إجمالي الربح/إجمالي الاستثمار) | وضع [شراء الرمز المميز]
وضع [بيع الرمز المميز]
الربح الإجمالي % = إجمالي الربح/إجمالي الاستثمار (2 خانة عشرية) (بصرف النظر عن الوضع) |
| ربح متوسط التكلفة بالدولار (مبلغ أرباح جولة متوسط التكلفة بالدولار) |
ربح متوسط التكلفة بالدولار % = ربح متوسط التكلفة بالدولار/إجمالي الاستثمار (2 خانة عشرية) |
| الربح العائم (الربح الإجمالي - ربح متوسط التكلفة بالدولار) |
ربح متوسط التكلفة بالدولار % = الربح العائم/إجمالي الاستثمار (2 خانة عشرية) |
| أرباح الجولة | وضع [شراء الرمز المميز] (الوحدة: أصل التسعير)
وضع [بيع الرمز المميز] (الوحدة: الأصل الأساسي)
|
أمثلة متوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري
يمكنك استخدام خاصية متوسط التكلفة بالدولار الفوري من Binance (بينانس) لشراء أو بيع كمية ثابتة من الأصول بانحراف سعري معين ومعدل تكرار مطلوب. سنستخدم زوج التداول BTC/USDT مثالاً.
مثال على صفقة الشراء
لنفترض أن متغيرات استراتيجية بوت التداول الخاص بك محددة كما يلي:
- انحراف السعر: 5%
- جني الأرباح: 10%
- الطلب الأساسي: 1,000 USDT
- طلب متوسط التكلفة بالدولار: 1,000 USDT
- الحد الأقصى لطلبات متوسط التكلفة بالدولار: طلبان
باستخدام المتغيرات المذكورة أعلاه، ستحتاج إلى استثمار 3,000 USDT (1,000 + 1,000 × 2 = 3,000 USDT).
تبدأ استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري بشراء ما يعادل 1,000 USDT من عملة BTC. بافتراض أن سعر BTC يبلغ 30,000$، ستحصل على 0.0333 BTC. ثم تغير سعر BTC بمقدار 5% عن الطلب الأساسي. سيشتري بوت التداول المزيد من عملات BTC عن طريق تقديم طلبات متوسط التكلفة بالدولار مرتين بناءً على الحد الأقصى لمتوسط التكلفة بالدولار الذي حددته (1,000 USDT لكل طلب). سيواصل البوت العمل حتى يصل إلى نسبة جني الأرباح المستهدفة (10%).
| سعر BTC الحالي | التغيرات في رصيد عملات BTC (4 خانات عشرية) | إجمالي رصيد عملات BTC (4 خانات عشرية) | USDT لكل طلب | إجمالي عملات USDT التي تم إنفاقها |
| 30000 دولار | + 0.0333 BTC | 0.0333 BTC | - 1,000 USDT | 1000 USDT |
| 28,500$ | + 0.0351 BTC | 0.0684 BTC | - 1,000 USDT | 2,000 USDT |
| $27,000 | + 0.0370 BTC | 0.1054 BTC | - 1,000 USDT | 3,000 USDT |
| $31,292 | - 0.1054 BTC | 0 BTC | + 3,300 USDT | - |
| أرباح الجولة | + 300 USDT* | |||
| *يُرجى العلم أن المثال المذكور أعلاه لا يشمل رسوم التداول المعمول بها. الأرقام مبسطة وقد تتعرض لأخطاء التقريب. | ||||
| نوع الطلب | انحراف السعر | سعر BTC الحالي | متوسط سعر حيازة عملات BTC | إجمالي عملات USDT التي تم إنفاقها |
| الطلب الأساسي | -- | 30000 دولار | 30000 دولار | 1000 USDT |
| طلب متوسط التكلفة بالدولار #1 | انخفاض 5% من الطلب الأساسي | 28,500$ | $29,230 | 2,000 USDT |
| طلب متوسط التكلفة بالدولار #2 | انخفاض بنسبة 10% (5% + 5%) عن الطلب الأساسي | $27,000 | $28,447 | 3,000 USDT |
| جني الربح | زيادة 10% عن متوسط السعر | $31,292 | -- | -- |
| أرباح الجولة | + 300 USDT* | |||
*سيستمر البوت في العمل حتى يصل إلى نسبة جني الربح المستهدفة (10%). في هذا المثال، سينتهي البوت عند اكتمال الجولة. يُرجى العلم أن المثال المذكور أعلاه لا يشمل رسوم التداول المعمول بها. الأرقام مبسطة وقد تتعرض لأخطاء التقريب. | ||||
مثال على صفقة بيع
لنفترض أن متغيرات استراتيجية بوت التداول الخاص بك محددة كما يلي:
- انحراف السعر: 5%
- جني الأرباح: 10%
- الطلب الأساسي: 0.033 BTC
- طلب متوسط التكلفة بالدولار: 0.015 BTC
- الحد الأقصى لطلبات متوسط التكلفة بالدولار: طلبان
باستخدام المتغيرات المذكورة أعلاه، ستحتاج إلى استثمار 0.0999 BTC (0.0333 + 0.0333 × 2 = 0.0999 BTC)
تبدأ استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار في التداول الفوري ببيع BTC مقابل USDT. على سبيل المثال، لقد قمتَ ببيع 0.03 BTC بقيمة 30,000$ مقابل 1,000 USDT. مع كل تغير بنسبة 5% في سعر BTC عن الطلب الأساسي، سيواصل البوت بيع مزيد من عملات BTC مقابل USDT حتى مرتين بناءً على الحد الأقصى لمتوسط التكلفة بالدولار الذي حددته أو حتى يحقق نسبة جني الأرباح المستهدفة (10%).
| سعر BTC الحالي | تغيرات في حيازة عملات USDT | إجمالي مبلغ USDT المستلم | تغيرات في حيازة عملات BTC (3 خانات عشرية) |
| 30000 دولار | + 1,000 USDT | 1000 USDT | - 0.0333 BTC |
| 31,500$ | + 1,048.95 USDT | 2,048.95 USDT | - 0.0333 BTC |
| $33,000 | + 1,098.90 USDT | 3,147.85 USDT | - 0.0333 BTC |
| $28,350 | - 3,147.85 USDT | 0 USDT | + 0.110 BTC |
| أرباح الجولة | + 0.010 BTC* (+10%) | ||
| *يُرجى العلم أن المثال المذكور أعلاه لا يشمل رسوم التداول المعمول بها. الأرقام مبسطة وقد تتعرض لأخطاء التقريب. | |||
| نوع الطلب | انحراف السعر | سعر BTC الحالي | متوسط سعر حيازة عملات BTC | التغييرات في أرصدة BTC (3 خانات عشرية) |
| الطلب الأساسي | -- | 30000 دولار | 30000 دولار | - 0.0333 BTC |
| طلب متوسط التكلفة بالدولار #1 | زيادة 5% عن الطلب الأساسي | 31,500$ | $30,750 | - 0.0333 BTC |
| طلب متوسط التكلفة بالدولار #2 | زيادة بنسبة 10% (5% + 5%) عن الطلب الأساسي | $33,000 | 31,500$ | - 0.0333 BTC |
| جني الربح | زيادة 10% عن متوسط السعر | $28,350 | -- | + 0.110 BTC |
| أرباح الجولة | + 0.010 BTC* | |||
سيواصل البوت العمل حتى يصل إلى نسبة جني الأرباح المستهدفة (10%). في هذا المثال، سينتهي البوت عند اكتمال الجولة. *يُرجى العلم أن المثال المذكور أعلاه لا يشمل رسوم التداول المعمول بها. الأرقام مبسطة وقد تتعرض لأخطاء التقريب. | ||||