في برنامج التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية على Binance (بينانس)، يتم حساب مبلغ ومعدل تغطية التداول الاقتراضي على أساس موحد. ولهذا السبب، لم تعد متطلبات التداول الاقتراضي الأولي سارية.
يتم تعريف مُعدّل تغطية التداول الاقتراضي الموحّد لحساب التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية على Binance (بينانس) كـ UniMMR.
تفاصيل حساب مُعدّل تغطية التداول الاقتراضي الموحّد (UniMMR):
المتغير | الوصف |
uniMMR | القيمة الحالية الموحدة للحساب / مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد |
Equity∑ | القيمة الحالية الموحدة للحساب |
تغطية التداول الاقتراضي | مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد |
MarginMM∑ | ∑MarginMM = ∑ (القرض * MMR) يختلف معدل تغطية التداول الاقتراضي (MMR) بناءً على الرافعة المالية التي اختارها المستخدم:*
*تحتفظ Binance (بينانس) بالحق في تعديل هذه الأرقام عند الحاجة، وسيتلقى المستخدمون إشعارات بهذه التغييرات. |
المتغير | المعادلة |
Equity∑ | ∑min((MarginAsset -MarginLoan+ futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice*collateralRate, (MarginAsset -MarginLoan + futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice) |
تغطية التداول الاقتراضي | ∑Maintenance Margin =∑ futuresMM*assetIndexPrice + ∑MarginMM*assetIndexPrice |
القيمة الحالية الموحدة للحساب تعني مجموع (1) رصيد الحساب الخاص بحسابات العقود الآجلة المعينة، (2) الأرباح غير المحققة (إن وُجدت) مطروحًا منها أي خسائر غير محققة (إن وُجدت) فيما يتعلق بكل صفقة من عقود USDⓈ-M الآجلة وعقود COIN-M الآجلة، (3) إجمالي قيمة الأصول مطروحًا منها إجمالي الالتزامات والفائدة المستحقة لحساب التداول الاقتراضي، عند تحويلها إلى دولارات أمريكية.
مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد يعني مجموع المبلغ الإجمالي لتغطية التداول الاقتراضي أو التداول الاقتراضي المطلوب للحفاظ على مستويات التداول الاقتراضي، والذي يجب الاحتفاظ به عبر جميع حسابات العقود الآجلة المعينة وحسابات التداول الاقتراضي المُتبادل عند تحويله إلى دولارات أمريكية.
UniMMR لحساب التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية | الحالة |
uniMMR > 150% | يمكنك التداول بحرية |
120% < uniMMR ≤ 150% | ستتلقى تذكيرًا لتحويل الأموال إلى عقود USDⓈ-M الآجلة، أو عقود COIN-M الآجلة، أو حساب التداول الاقتراضي المتبادل، أو سداد قرض التداول الاقتراضي، أو تقليل صفقات العقود الآجلة |
105% < uniMMR ≤ 120% | يرفض النظام الموافقة على الطلبات الجديدة. ستستمر منصة Binance (بينانس) في الموافقة على طلبات تقليل الصفقات، ولا يُسمح لك بزيادة مستويات التداول الاقتراضي. |
100% < uniMMR ≤ 105% | تحدث التصفية، وسترسل لك Binance (بينانس) إخطارًا بالتصفية. |
uniMMR ≤ 100% | ستتلقى إشعارًا بالتصفية وقد تقوم Binance أيضًا بتقديم مطالبة بالتعويض عن الخسارة. |
يُرجى ملاحظة أنه إذا كان وقت طلب التداول الاقتراضي ووقت طلب التصفية قريبين جدًا، فسيتم إلغاء إشعار طلب التداول الاقتراضي تلقائيًا بواسطة النظام، وسنرسل إليك إشعار طلب التصفية فقط.
مثال على احتساب الضمان وتصفيته
لنفترض أن المستخدم أ لديه أصول التداول الاقتراضي والقرض التاليين وأن الرافعة المالية المستخدمة هي 3 أضعاف التداول الاقتراضي المتبادل.
SpotMM = (القرض*MMR) / (1-MMR)، بينما MMR = marginMM/marginAsset= 1-1/1.1 مع رافعة مالية قدرها 3 أضعاف.
لنحسب القيمة الحالية وتغطية التداول الاقتراضي لحساب المستخدم أ:
العملة | أصل التداول الاقتراضي | قروض التداول الاقتراضي | القيمة الحالية للحساب = MarginAsset - MarginLoan | تغطية التداول الاقتراضي للتداول الاقتراضي |
USDT | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
BTC | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.004 |
ETH | 20 | 15 | 5 | 1.5 |
وفي الوقت نفسه، يمتلك المستخدم أ صفقات العقود الآجلة والأصول التالية في حسابات عقود USDⓈ-M الآجلة وحسابات عقود COIN-M الآجلة.
لنحسب القيمة الحالية وتغطية التداول الاقتراضي لحساب المستخدم أ:
USDⓈ-M | COIN-M | ||
الرمز | BTCUSDT_PERP | BTCUSDT_20220624 | BTCUSD_PERP |
الأصل | USDT | USDT | BTC |
رصيد المحفظة | 5,000 USDT | 0.1 BTC | |
شريحة معدل تغطية التداول الاقتراضي | %0.5 | %0.5 | %0.5 |
كمية الصفقة | 0.05 BTC | 0.04 BTC | 10,000 USD |
جانب الصفقة | بيع | شراء | شراء |
سعر الدخول | 52,000 | 52,350 | 50,000 |
السعر العادل | 40,000 | 42,000 | 40,000 |
الأرباح والخسائر غير المحققة | 600 USDT | -414 USDT | -0.05 BTC |
القيمة الحالية | ∑Equity = ∑min((MarginAsset - MarginLoan+ futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice*collateralRate, (MarginAsset - MarginLoan + futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice) القيمة الحالية الموحدة للحساب تعني مجموع (1) رصيد الحساب الخاص بحسابات العقود الآجلة المعينة، (2) الأرباح غير المحققة (إن وُجدت) مطروحًا منها أي خسائر غير محققة (إن وُجدت) فيما يتعلق بكل صفقة لعقود USDⓈ-M الآجلة وعقود COIN-M الآجلة، (3) إجمالي قيمة الأصول مطروحًا منها إجمالي الالتزامات والفائدة المستحقة على حساب التداول الاقتراضي المُتبادل للمستخدم، عند تحويلها إلى دولارات أمريكية. MM = ∑Maintenance Margin =∑ futuresMM*assetIndexPrice + ∑MarginMM*assetIndexPrice | 0.05 BTC | |
تغطية التداول الاقتراضي | 10 USDT* 0.05*40,000*0.5%=10 | 8.4 USDT* 0.04*42,000*0.5%=8.4 | 0.00125 BTC* 10000*0.5%/40000=0.00125 |
لنجمع بين طريقة الحساب أعلاه للحصول على القيمة الحالية الموحدة للحساب ومبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد:
العملة | سعر مؤشر الأصل | معدل الضمان | القيمة الحالية الموحدة للحساب | مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد |
USDT | 1.001 | 0.99 | 5,186 + 1,000 = 6,186 | 10 + 8.4 = 18.4 |
BTC | 40,000 | 0.95 | 0.06 + 0.05 = 0.11 | 0.004 + 0.00125 = 0.00525 |
ETH | 2,100 | 0.95 | 5 | 1.5 |
القيمة الحالية الموحدة للحساب = (6,186*0.99*1.001) + (0.11*40,000*0.95) + (5*2,100*0.95) = 20,285.26
مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد = (18.4*1.001) + (0.00525*40,000) + (1.5*2,100) = 3,378.41
uniMMR = (20,285.26/3,378.41) * 100% = 600.44%