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風險管理是識別、評估和控制組織資本和收益面臨的威脅的過程。這些風險可能源自於多種來源，包括財務不確定性、法律責任、技術問題、策略管理錯誤、事故和自然災害。以下是風險管理工作原理的簡單概述：
1. 風險識別
內部風險：這些風險來自組織內部，例如營運效率低、員工不當行為或技術故障。
外部風險：包括市場波動、監管變化、自然災害以及組織無法控制的其他環境和經濟條件。
2. 風險評估
定性評估：涉及判斷以解釋風險的潛在嚴重性及其發生的可能性。
交易中的風險管理對於維持長期獲利和資本保值至關重要。它涉及在不顯著減少潛在收益的情況下最大限度地減少潛在損失的策略。以下是關鍵組件的簡要概述：
設定風險限額：定義您願意為每筆交易承擔風險的最大資本金額。一個常見的規則是單筆交易的風險不超過總交易資本的 1-2%。
停損訂單：使用停損訂單在預定價格水準自動平倉，以限制潛在損失。這有助於加強您的風險限制，而無需您不斷監控部位。
部位規模：根據您預先確定的每筆交易風險以及停損距入場點的距離計算您的部位規模。這確保瞭如果觸發止損，損失不會超過您的風險承受能力。
多元化：將您的投資分散到各種資產以降低風險。避免將過多的資本集中在單一市場或工具上。
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