從17年入圈虧了1000個W總結的15個交易經驗，條條扎心、句句適用：

1、頻繁盯着K線圖和不斷監控交易

在交易中，過度干預往往適得其反，帶來不必要的麻煩。你是否曾因爲盯着圖表太久而不自覺地增倉或過早撤出？回頭看，是不是覺得當時太沖動了？這種衝動行爲常常是虧損的元兇。

給你一個幣圈老手的忠告：制定你的交易計劃，然後就別管它了。這是對新手的黃金建議，也是我個人最有價值的經驗之一。少操心，多遵守計劃，讓交易自然發展，這纔是交易的真諦。

2、上一筆交易結果不應影響下一筆交易

上一把虧贏不應該影響下一把的策略。這是個鐵律，但很多人容易忘記。常常會被前一次交易的輸贏牽動情緒。要知道，每次交易都是新的一局，而且結果本來就是隨機的。假設你搞了100次交易，盈虧看起來可能差不多，但實際上這些交易的結果分佈可能並不均勻。比如可能連着虧5次或10次，因此心態受影響，那麼接下來的獲利機會也可能因你情緒不穩而喪失。等踏空後又跟着去追高，結果可想而知。

同樣地，交易賺了錢之後過度自信也是一大忌。自信過頭可能會讓人冒更大的風險，長遠看這種影響也挺嚇人的。所以，保持交易冷靜，不被短期結果左右，纔是長期盈利的王道。

3、簡化交易，你會收穫更多

在交易世界裏，做到適度纔是王道。很多交易者總是忙過頭：分析過深、讀太多行情、想得太多、下單過勤，總之，忙了一堆沒必要的。作爲交易者，學會“適當懶惰”也挺重要。

首先要明白，市場上真正的利好信號其實不多，大多數你看到的、聽到的都是市場噪音，對你沒什麼用。學會過濾這些干擾，找到真正有利的高質量信號，這是獵取機會的關鍵。

其次，借鑑一下對衝基金大佬們的操作心態吧。他們雖然操作的是幾十億美金，但做事有原則，挑選交易機會就像在沙裏找鑽石，只選那些回報最高的機會。那些看似有點可能的、似是而非的信號，還是別碰爲妙。真正的頂級交易，總是那些最明顯、最直接的機會。

4、做一個極具防禦意識的交易者

成爲一位極具防禦意識的交易者是新手交易者在交易旅程中的關鍵轉變。很多新手剛開始時可能被急功近利的心態所迷惑，他們希望儘快賺取利潤，甚至抱着“一夜暴富”的心態交易。然而，更爲實際和切實可行的心態應該是：最大限度地保護自己的資金。這兩種心態是無法共存的，如果你只關注迅速盈利，那麼很可能資金會更快損失。

體育競技場的一條規則同樣適用於交易：進攻是最好的防禦。在這個背景下，它意味着只在有利的條件下進行交易，而在其他時候保護資金，遠離市場。新手或許在最初幾次交易中能夠僥倖取得成功，但是，僥倖不可能持續，你應該警惕“新手效應”陷阱。

想象一下，如果你手持一把槍，除非有十足把握能夠精準擊中獵物，否則不會輕易浪費子彈。同樣的原理也適用於交易，保留資金實力，只有在真正有利的機會出現時才予以“致命一擊”。在交易中，最大限度地保護資金是成功的關鍵。只要能夠有效控制風險，即使在碰到強烈入場信號卻最終落得失敗，對資金的影響也會被控制在合理範圍內。

5、入場前要有明確的出場計劃

在交易中，沒有人告訴你應該怎麼做。你必須自己制定規則，這意味着你必須對自己的行爲負責。很多人缺乏這種自我控制力，導致常常失去交易方向。

在交易前，最重要的任務之一是要確定出場計劃。我花費了好幾年的時間才領悟到：出場比入場更爲重要。觀察發現，很多人的出場是任性而爲的，結果要麼盈利很少，要麼虧損很大。建立嚴格的止盈止損計劃是最佳的辦法。這樣的計劃能夠爲你提供明確的指導，無論是在盈利還是虧損的情況下，都能夠保持冷靜並執行計劃。這種紀律性的出場計劃有助於確保你在交易中保持清晰的頭腦，減少衝動和情緒對決策的影響。

6、避免無價值的交易

在交易的世界裏，無價值的交易是指風險和利潤不成比例的交易，通常出現在交易者盲目、頻繁交易的狀態下。這類交易往往導致虧損大於盈利，影響交易者心態，甚至使其陷入虧損的惡性循環。

具體表現在，交易者面對波動的市場，看到所謂的“機會”就迫不及待地進場，卻不考慮交易的利潤和風險。這種盲目入場的交易者通常抱着僥倖心理，認爲即使只有微小的利潤，也是賺了。他們對小利潤視而不見大風險，甚至對任何行情都認爲是不可錯過的機會，將微小的機會主觀放大，衝動地進行交易。這種態度不僅對市場表現出蔑視和不尊重，而且很難在市場中取得好的成績。

對於專業的交易者而言，他們通常會預先制定交易計劃、設定止損等，確保即使虧損也不至於影響太大。然而，無價值交易所帶來的虧損則不同，因爲這類交易者對市場的認知較淺，交易決策較爲隨意，缺乏深思熟慮。這種可避免的虧損對於交易者的成長來說是弊大於利的。

7、高度紀律性

高度的紀律性在金融市場交易中扮演着至關重要的角色。它指的是交易者在進行交易時遵循一系列明確的規則和原則，以確保有效地管理風險、實現投資目標，並避免由情緒和隨意決策所帶來的不利後果。紀律性的高低直接關係到交易的成功與否，被認爲是成功交易的關鍵因素之一。

我堅持強調在交易決策中不受情緒的干擾。每天我僅花半小時查看圖表，刻意避免沉迷於過度觀察市場波動。我建議交易者要嚴格遵守交易計劃，避免過度分析市場，因爲紀律性的執行是穩定盈利的基石。通過遵循預定計劃，我能夠保持冷靜，避免情緒化的決策，從而提高交易的效率和穩定性。

8、大多數時候，你應該遠離交易桌

在交易的道路上，一條明智的策略是與市場保持距離。過度交易往往是資金流失的捷徑，記住這一點至關重要。

我極力主張利用大時間框架來審視市場趨勢。這種方法就像是一個天然的過濾器，能夠排除許多無謂的信息干擾。通過這樣的方式，你能夠更加專注地執行自己的交易計劃，從而確保交易機會的高效利用。在我的觀點中，日線圖是技術分析的最佳選擇。

9、你晚上睡得安穩嗎？

想要了解自己的交易壓力狀況，最直觀的方法莫過於進行一次睡眠測試。

如果你在每次交易中冒太大的風險，那麼這筆交易就會像困擾着你的噩夢一樣，充斥着你的思維。當你躺在牀上時，是否時常被交易的擔憂所困擾？半夜醒來，忍不住拿出電腦或手機查看市場行情？

如果你發現自己陷入這些情緒，那麼你的交易可能存在嚴重問題。保持長期的交易和盈利需要有效的風險管理。如果焦慮已經影響到你的睡眠，這意味着你在交易中的風險已經超過了承受的範圍。及時調整倉位和每筆交易的投入是至關重要的。每個人都應該對此保持謹慎的態度。

10、實盤交易前，你得做到這兩點

在進行實盤交易之前，有兩個關鍵點需要牢記，以確保你的交易不淪爲賭博。

首先，你必須擁有明確的交易策略。在實盤交易中，缺乏交易策略很容易使你迷失方向，進而導致虧損。在全盤掌握自己的策略之前，最好不要急於進行交易。記住，不要嘗試同時使用多個不同的交易方法，這樣只會讓事情變得更加混亂。

其次，資金管理至關重要。沒有足夠的資金，你將無法長期從事交易，更不用說取得盈利了。因此，深刻理解資金對於交易的重要性至關重要。不要輕率地浪費你的資金，因爲它是你交易路上的生命線。通過有效的資金管理，你可以更好地保護自己的投資，確保能夠在市場中穩健運作。

11、你的自控力如何？這很重要

交易的成功與否除了取決於理智層面的策略、交易計劃和資金管理外，心理層面的自我控制力同樣至關重要。交易者的心態可以說是交易節奏的主導者，而成功的交易者必定具備極強的自我控制力。

在交易中，最大的挑戰不是來自資金問題，而是來自個人情緒的波動。負面的心態會削弱對良好交易機會的應對能力，成爲交易中的最大陷阱。

放任自我情緒波動可能導致理智的喪失，逐漸侵蝕交易決策的清晰度。自信是成功交易的關鍵，但是過度自信卻可能成爲負面情緒的滋生源。

在交易中，一個有原則的人能夠更好地掌握自我，保持冷靜。交易並不需要過多地表現個性，而是需要穩健的執行計劃和始終保持理智決策。通過建立堅實的心理基礎，交易者能夠更好地應對市場的波動，確保交易過程更加穩健和成功。

12、有利因素越多越好

一筆交易的成功與否在於獲得越多的有利因素，因爲這將增加盈利的可能性。在交易圖表中，如果趨勢線、重要圖表水平線和交易信號能夠保持一致，那麼這筆交易就更有望實現盈利。

儘管很多交易者尋求通過自動交易系統來規避人爲錯誤，但我個人並不太喜歡依賴自動交易系統。我認爲只要能找到趨勢、水位線和信號統一的交點，就能夠有效地執行交易，而不必擔心交易的質量。在交易決策中，統一和一致性是關鍵，而這可以通過有效地整合各種支持因素來實現。

13、虧損不加倉

在交易中，過度注重勝率而忽視風險管理是一種危險的心態。我堅持不應在虧損時繼續加倉的觀點，是因爲這樣只會將交易變成賭博。我認爲，一個成功的交易者應該有風險意識，避免冒險，而不是追求短期內賬戶翻倍。

有些交易者將盈利視爲次要目標，更注重證明自己觀點的正確性。然而，過於追求高勝率而忽視風險管理是一種極爲危險的態度。當交易出現錯誤且與市場趨勢相悖時，一些交易者不僅不設立止損和平倉，反而會不斷加倉，期望市場逆轉。這種行爲使交易失去了理性，更像是在進行賭博。成功的交易者應該更注重保持冷靜，合理控制風險，而不是被短期的高勝率衝昏頭腦。

14、合理止損，嚴格執行

確保合理的止損並嚴格執行是交易中至關重要的原則。我一直認爲，那些不設止損的交易者最終可能面臨爆倉的風險。在每筆訂單中，設定合理的止損距離，並根據個人情況做出明智的決策。此外，我還要提醒交易者們，不要在虧損時擴大止損距離，也不要在盈利時過早平倉。

每一筆交易下單後，都應該設定好止損和盈利目標，並保持遠離情緒化的交易。一旦設定完成，最好不要反覆查看訂單或圖表，因爲這樣的行爲可能會干擾情緒。當看到訂單虧損時，可能會誘使交易者擴大止損距離，導致更大的虧損。相反，當訂單盈利時，過早平倉可能使交易者錯失更多的利潤。總之，不斷盯着盤面看會對情緒和心態造成很大的影響，最好的做法是設好後就不再過多幹預。

15、靜待最佳的交易時機

如果你感到難以忍受這份煎熬，那麼等待明確的趨勢出現再採取行動也是一個不錯的選擇。市場永遠都不缺機會，真正缺乏的是時刻準備好的態度。在交易的世界裏，耐心等待，確保你的心態處於最佳狀態，是取得成功的關鍵。不要急於行動，而是等待時機的成熟，因爲明確的趨勢將爲你提供更明晰的方向。

在交易中，市場常常產生虛假信號或弱信號，然而，等待最佳交易時機的重要性不言而喻，就像獵豹在等待最佳獵物時一樣。對於弱信號，我們不應該過於冒險，而是應該耐心等待確鑿的機會。保持耐心是至關重要的，因爲市場不斷波動，但並非每個時刻都是最佳的交易機會。

總結：

交易是一種投資手段，不應該佔據你全部的生活。除非你是職業交易員，不然真沒必要把所有時間都花在交易上。你還得有自己的工作和其他事業。

總結一下，成功的交易者會堅持簡單有效的交易策略，保持嚴格的紀律，耐心等待最佳交易時機，合理設定止損，避免過度交易和不必要的冒險。而且，別忘了，交易之外還有整個生活和職業等着你。遵循這些建議，可以幫助你在金融市場中更穩健地取得成功。