幣圈常見的六種策略
1,趨勢策略
特徵:追漲追跌,順勢操作,交易頻率低,持倉週期長,勝率低,盈虧比高。
常見於中長線手工交易
難度:低
收益:高
回撤:較大
數字貨幣市場的波動幅度比較大,而且數字貨幣本身的基本面並不像股票那麼明確,用戶幾乎無法通過基本面來衡量數字貨幣的價值,判斷高估或者低估,能推動幣圈快速上漲的最大利好就是上漲本身,下跌同理,所以在幣圈的牛市,100倍以上的在漲幅是常見的,熊市下跌90%以上甚至歸零也同樣是常見的。
所以,從盈利能力上來講,趨勢是最適合幣圈手工交易的策略,如果可以在市場的主升和主跌段使用,利潤是非常豐厚的,但趨勢策略的短板也非常明顯:需要先通過一段行情確定趨勢,等到趨勢明確纔會入場,放在當時來看,價格往往是不怎麼合適的,比較容易在震盪行情中連續止損,這就需要用戶具備對大級別行情的判斷能力,主動規避掉震盪行情,或者具備教強的執行力,可以在反覆虧損的震盪行情中堅持按趨勢交易,直到市場風格重新回到單邊,實現扭虧爲盈。
常用指標:MA,DC通道,BOLL通道(突破追單)等。
2,震盪策略
特徵:高拋低吸,逆勢操作,交易頻率高,持倉週期短,勝率高,盈虧比低。
常見於中短線手工交易
難度:適中
收益:適中
回撤:適中
震盪類策略在手工交易中也比較常見,因爲風格總是在單邊和震盪之間來回切換,所以震盪的交易機會一樣有很多,而且震盪的做法是高位做空低位做多,比較順人性,所以也比較受歡迎,如果可以準確的在震盪行情中使用,勝率會非常高,但單筆盈利不如趨勢策略,同樣需要用戶具備對行情風格的判斷能力,以及及時止盈止損的執行力。
常用指標:DC通道,BOLL通道,BIAS,趨勢通道(反向開單),MACD,TD序列及網格交易等。
3,選幣策略
特徵:挑選當前最適合持有的品種進行持倉,持倉週期結束後平倉重新選幣,進行下一輪持倉。
常見於量化交易及現貨長線交易
難度:大
收益:高
回撤:適中
選幣策略會對市場所有品種進行篩選,對數據處理能力要求較高,一般會在量化交易中出現,在基金等資產管理機構中應用的也比較普遍,通過對品種的精選,獲取比市場平均波動更優的交易結果。
4,中性策略
特徵:與選幣類似,但需要同時持有等量的不同品種多空雙向頭寸,以此對衝掉市場整體波動(貝塔),賺取選幣帶來的超額利潤(阿爾法)。
常見於量化交易
難度:大
收益:適中
回撤:小
以當下的幣圈舉例,熊市中,小幣種的跌幅往往超過BTC,那麼同時持有小幣種空單和BTC多單,就可以構建最簡單的中性策略,賺取市場普遍下跌的空間之外,小幣種比BTC額外跌出來的那部分收益。
5,套利策略
常見於量化交易
難度:低
收益:低
回撤:小
與中性策略類似,用多空同時持倉的方式套取價差,比如幣圈常見的合約與現貨之間的價差套利,同品種不同交割期的合約間套利,資金費率套利,以及跨平臺搬磚套利等。
6,高頻策略
常見於量化交易
難度:大
收益:適中
回撤:小
對網速,軟硬件配套要求最高的策略,需要做到對盤口及逐筆交易等數據的實時監控,發現細微的交易機會並及時操作,持倉時間一般不超過1分鐘。
