停損限價訂單是一種結合了停損訂單和限價訂單元素的訂單類型,增強了對交易結果的控制。它使交易者能夠設定進入或退出市場的具體價格,以及定義他們願意接受的最高或最低價格,使他們能夠減輕重大風險並增加成功的機會。
其核心是,一旦市場達到預定的停損價格,停損限價單就會啟動限價單。在設定停損限價單時,交易者會設定兩個價格:停損價(觸發限價單的建立)和限價(即執行訂單的特定價格點)。這在高度波動的市場中特別有用。
讓我們想像一下這樣一種情況,當交易者想要購買加密貨幣時,如果其價格上漲超過一定水平,表示潛在的上漲趨勢。如果加密貨幣的交易價格為 300 美元,交易者可以將止損單設定為 310 美元,將限價單設定為 315 美元。這意味著一旦價格達到 310 美元,就會自動下達以 315 美元或更低價格買入的限價單(見下圖)。這有助於交易者獲得所需的最高購買價格,而無需不斷追蹤市場。
停損限價單也可用於賣出。如果交易者以較低價格購買了加密貨幣,並且價格上漲至 300 美元,他們可能會設定停損限價訂單,停損價格為 289 美元,限價為 285 美元。如果價格跌至 289 美元,則會啟動以 285 美元或更高價格出售的限價單(見下圖)。這有助於交易者在沒有 h 的情況下獲得所需的最低銷售價格。如果交易者以較低價格購買了加密貨幣,並且價格上漲至 300 美元,他們可能會設定停損限價訂單,停損價格為 289 美元,限價為 285 美元。如果價格跌至 289 美元,則會啟動以 285 美元或更高價格出售的限價單(見下圖)。這有助於交易者獲得所需的最低銷售價格,而無需持續監控市場。
停損限價訂單具有許多獨特的優勢。例如,它們使交易者能夠精確規劃交易並確保以期望的價格水平執行。此外,停損限價單允許有效風險管理 因為它們允許交易者設定當加密貨幣達到特定水平時自動觸發的訂單,從而防止價格突然波動時造成重大損失。
然而,停損限價單也有其自身的風險。其中之一是不執行的風險。如果價格超過停損價或市場狀況快速變化,限價單可能不會執行。此外,在快速變化的市場中,限價可能無法達到。在這兩種情況下,部位均處於未平倉狀態,交易者面臨重大風險。
了解更多:什麼是停損限價訂單?