您可能聽過交易中的一句常見格言：“低買高賣”。雖然這句格言確實基本反映了市場上買家和賣家的動機，但這句話可能難以理解，因爲高價和低價是相對的。
簡而言之，如果你想購買某樣東西，你會想花盡可能少的錢。如果你想出售某樣東西，你會想從交易中獲得儘可能多的收益。雖然這通常是值得遵循的好智慧，但還有做多資產與做空資產的額外維度。
技術分析
技術分析 (TA) 是一種分析過去市場數據（主要是價格和交易量）以預測價格走勢的方法。雖然交易者可以使用各種複雜程度不一的 TA 指標來分析市場，但以下是一些基本的宏觀和微觀工具。
市場結構和週期
正如交易員可以在幾小時、幾天和幾個月內發現模式一樣，他們也可以在多年的價格波動中發現模式。市場的基本結構使其容易受到某些行爲的影響。
追逐鯨魚
價格變動主要由“鯨魚”推動——擁有大量資金進行交易的個人或團體。一些鯨魚充當“做市商”，在市場雙方設定買入和賣出，以創造資產流動性，同時在此過程中獲利。從股票和商品到加密貨幣，鯨魚幾乎存在於任何市場中。
加密貨幣交易策略必須瞭解鯨魚喜歡的交易工具，例如他們喜歡的 TA 指標。簡而言之，鯨魚往往知道自己在做什麼。通過預測鯨魚的意圖，交易者可以與這些專家合作，利用自己的策略獲利。
心理週期
動物園裏充滿了隱喻，人們很容易忘記這些交易背後大多是真實的人，因此，他們會受到情緒行爲的影響，而這種情緒行爲會嚴重影響市場。
市場的這一方面在經典圖表“市場週期心理學”中有所體現：
基本工具
能夠發現市場中的模式和週期對於從宏觀角度獲得清晰度至關重要。瞭解自己相對於整體的位置至關重要。您想成爲一名經驗豐富的衝浪者，知道完美的海浪何時到來，而不是在水中無精打采地划槳，希望發生一些偉大的事情。
但是，微觀視角對於確定您的實際策略也至關重要。雖然有大量的 TA 指標，但我們只會介紹最基本的指標。
支撐與阻力
“支撐”和“阻力”可能是最廣泛使用的兩個 TA 指標，它們與市場中形成的價格障礙有關，可防止價格走勢在某個方向上走得太遠。
支撐位是指由於需求涌入，下行趨勢趨於暫停的價格水平。當價格下跌時，交易者傾向於低價買入，從而形成支撐線。相反，阻力位是指由於拋售，上行趨勢趨於暫停的價格水平。
趨勢線
雖然上面顯示的靜態支撐和阻力障礙是交易者常用的工具，但價格走勢往往會隨着障礙隨時間推移而走高或走低。一系列支撐位和阻力位可以指示趨勢線所代表的市場更大趨勢。
當市場呈上升趨勢時，阻力位開始形成，價格走勢放緩，價格回落至趨勢線。加密貨幣交易者密切關注上升趨勢線的支撐位，因爲它們表明該區域有助於防止價格大幅下跌。同樣，在下降趨勢的市場中，交易者將密切關注下降峯值的序列，以將它們連接在一起形成趨勢線。
移動平均線
利用市場歷史支撐位/阻力位以及由此產生的下行/上行趨勢線，交易者通常會平滑這些數據以創建一條稱爲“移動平均線”的單一可視線條表示。
圖表形態
繪製市場圖表並找出其中模式的方法有很多種。最常見的市場價格行爲視覺表示之一是“蠟燭圖”。這些蠟燭圖模式爲交易者提供了一種視覺語言，幫助他們預測可能的趨勢。
技術規格
不要與市場技術分析混淆，加密資產的核心技術規格包括網絡的算法選擇（如何維護安全性、正常運行時間和共識）以及發行/發佈功能，例如區塊時間、最大代幣供應量和分配計劃。通過認真評估加密貨幣網絡的協議堆棧以及協議執行的貨幣政策，交易者可以確定這些功能是否支持潛在投資。
創新
雖然比特幣推出時的預期用途是電子貨幣，但開發人員和企業家不僅發現了比特幣區塊鏈的新用途，而且還設計了全新的協議以適應更廣泛的應用。
流動性（和鯨魚）
流動性對於健康的市場至關重要。是否有信譽良好的交易所支持特定的加密資產？如果有，有哪些交易對？交易量是否健康？市場上是否存在大型利益相關者？如果有，他們的交易模式有何影響？
然而，產生流動性需要時間，因爲新的創新協議可能已經上線，但可能無法立即獲得流動性。此類投資是有風險的。如果交易量低，且幾乎沒有交易對可用，那麼你實際上是在押注該項目最終會形成一個健康的市場。
品牌和營銷
大多數加密貨幣網絡沒有一個核心人物或公司來推動其技術的品牌推廣和營銷，導致品牌可能缺乏有凝聚力的計劃或方向。
這並不是要貶低協議隨着時間的推移而產生的品牌和營銷。事實上，對核心開發者、公司、基金會和社區成員的營銷努力進行比較分析，可以詳細概述某些參與者如何向大衆傳達價值主張。
基礎設施
加密貨幣交易的這種品質可以看作是項目技術規格的體現。無論白皮書中寫了什麼或在會議上介紹了什麼，相關協議的實際物理表現是什麼？
值得一提的是，利益相關者包括：開發者、區塊驗證者、商家/公司和用戶。此外，瞭解網絡管理員是誰、他們在保護網絡（挖礦、驗證）方面的角色以及這些利益相關者之間的權力分配也至關重要。
鏈上分析
鑑於所有加密貨幣都在基礎層面上基於區塊鏈技術運行，因此出現了一種依賴區塊鏈數據的新型分析——鏈上分析。
通過觀察供需趨勢、交易頻率、交易成本以及投資者持有和出售加密貨幣的速度，分析師能夠對加密貨幣的區塊鏈網絡的強度及其在各種市場中的價格動態進行精確的定性和定量觀察。
鏈上數據還爲了解投資者心理提供了寶貴的見解，因爲分析師能夠將各種宏觀和微觀經濟事件與投資者的行爲聯繫起來，而這些行爲都不可改變地記錄在區塊鏈上。
分析師尋找與市場反彈、拋售、監管事件和其他網絡導向事件相關的加密貨幣交易信號、模式和購買、出售和持有行爲的異常。這是爲了預測未來潛在的價格走勢和投資者對即將發生的事件（如網絡升級、代幣供應減半和傳統金融市場發生的行動）的反應。
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