• JasmyCoin（$JASMY）是支持 Jasmy 生態系統內所有活動的原生加密貨幣。該項目旨在創建一個用戶擁有自己的數據同時保持隱私和安全的世界。知名科技巨頭松下最近與 Jasmy（JASMY）區塊鏈合作推出了一個突破性的 Web3 平臺，該平臺將實現物聯網（IoT）上個人數據的無縫連接。

  • Uniswap ($UNI) 是去中心化交易所 Uniswap 的治理代幣。DEX 最近宣佈提高交易費用。大部分掉期費用將增加，從 0.15% 增加到 0.25%。這一變化是爲了迴應美國證券交易委員會 (SEC) 提出的潛在法律問題。此次增加旨在爲正在進行的活動和潛在的法律成本提供長期資金。

  • PAX Gold ($PAXG) 是 Paxos 的商品支持黃金穩定幣，具有實物黃金支持。週末中東地緣政治緊張局勢升級，投資者紛紛購買 PAXG 代幣以投資黃金。儘管加密貨幣市場因風險背景而下跌，但 PAXG 在交易所創下了 3,295 美元的歷史新高。這是由於傳統市場收盤後，加密貨幣市場對避險資產的需求強勁。

整體市場

  • 上圖顯示了過去 30 天的 BTC 價格走勢。

  • 正如我們在上一篇文章中所討論的那樣，我們的團隊認爲 60,000 美元至 61,000 美元的區間是一個強勁需求區域（紅色框）。當 BTC 價格突破 66,500 美元的上行趨勢線支撐位時，下一個強勁支撐位將是 60,000 美元至 61,000 美元之間的強勁需求區域。

  • 4月13日至14日，受美聯儲下調降息預期及地緣政治緊張局勢影響，市場情緒看跌，BTC在48小時內下跌14.5%，從7.1萬美元跌至6.06萬美元。

  • 第一個燭光從7萬美元跌至6.5萬美元，與鷹派美聯儲成員對今年降息的言論更爲密切相關。在CPI數據好於預期之後，金融市場修正了此前對美聯儲6月降息25個基點的預期。作爲支持證據，美國國債收益率上升。美聯儲將今年降息三次的預期修改爲兩次，抑制了風險資產的一些看漲情緒，因爲美聯儲的貨幣寬鬆可能不會像市場預期的那樣迅速出現。

  • 伊朗週六使用無人機和導彈襲擊以色列，加劇了中東地緣政治緊張局勢。在風險背景下，我們的交易部門目睹了加密貨幣市場的大規模拋售，這是週末唯一開放交易的市場。BTC 在兩小時內下跌近 10%，拖累整個加密市場，許多山寨幣下跌 30%-50%。快速拋售導致大量清算，增強了拋售規模。

  • 雖然 BTC 價格跌至強勁需求區（60,000 - 61,000 美元），但它迅速反彈並在三個小時內回升至 65,000 美元以上。

  • 然而，隨着以色列和伊朗在中東的緊張局勢持續，看跌情緒和避險交易行爲繼續主導市場。我們認爲市場將在未來幾天嘗試測試強勁需求區。

  • 如果比特幣價格突破 60,000 美元 - 61,000 美元區間，下一個支撐位將是 59,000 美元，BTC 在 3 月份價格達到 69,000 美元的歷史高點時曾測試過該支撐位。

  • 如果 59,000 美元的支撐位失敗，那麼 56,000 美元至 57,000 美元的範圍將成爲下一個支撐位。


期權市場

  • 上表顯示了 BTC 和 ETH 期權的 25 delta 偏度。

  • 週末拋售之後，我們的交易部門注意到期權市場短期內顯示出強烈的看跌情緒。7 天到期的 BTC 期權的 25-Delta 斜率爲 -6.39，而相同到期日的 ETH 期權的數據爲 -10.7。

  • 嚴重偏斜的負面數據表明，由於中東緊張局勢，期權交易員和機構投資者在未來 30 天內對 BTC 和 ETH 的風險規避情緒更加濃厚。

  • 另一方面，在 60 天到期時，BTC 期權的傾斜度爲正。在較長的時間範圍內，數據仍高於零。減半之後，期權交易員和機構投資者長期看好 BTC，偏好看跌期權以防範短期下跌。

  • 然而，我們的交易部門注意到，期權交易員對期限較長的以太坊持看跌態度。如上圖所示，ETH 的 25 delta 偏差在短期、中期和長期期限內均爲負值，僅在 180 天到期時變爲正值。由於近期沒有催化劑，我們預計 ETH 在未來三到六個月內的表現將遜於 BTC。

  • 隨着本週五減半，我們預計隱含波動率將上升，短期期權溢價也將上升。管理與這一備受期待的事件相關的風險至關重要。



宏觀一覽

  • 上週三 (2010 年 4 月 24 日)

    • 美國3月CPI環比上漲0.4%，高於預期的0.3%，年化CPI漲幅爲3.5%，預期爲3.4%，上月爲3.2%。3月核心CPI同樣高於預期，上漲0.4%，年化3.8%，與2月持平。CPI數據公佈後，市場開始降低6月降息的可能性。

    • 加拿大央行維持利率在 5.00% 不變，並暗示如果通脹繼續下降，將在 6 月份首次降息。

  • 上週四 (2011-04-24)

    • 歐洲央行維持利率在4.50%不變，並表示將在6月考慮首次降息。由於歐洲區通脹率已從2022年的10.6%降至2024年3月的2.4%，歐洲央行放鬆貨幣政策的基礎更爲牢固。可以說，歐元區的經濟狀況允許歐洲央行自行降息一次，而不是跟隨美聯儲降息。

    • 上週美國首次申請失業救濟人數爲21.1萬人，低於預期的21.6萬人和前一週的22.2萬人。

    • 美國3月PPI環比上漲0.2%，低於預期的0.3%和2月的0.6%。3月核心PPI環比上漲0.2%，符合預期。PPI數據走低預示美國通脹或將繼續回落，而3月CPI數據高於預期或僅起到緩衝作用。

  • 上週六 (2013 年 4 月 24 日)

    • 伊朗以300多架無人機和導彈襲擊以色列，地緣政治衝突升級導致加密貨幣市場整體下跌，黃金相關的加密貨幣成爲唯一上漲的資產。

  • 星期一 (2015-04-24)

    • 美國3月零售銷售環比增長0.7%，高於預期的0.4%增幅，但低於2月的0.9%；核心零售銷售環比增長1.1%，高於預期的0.5%和2月的0.6%。

轉換門戶體積變化

  • 上表顯示了我們轉換門戶上各區域的成交量變化。

  • 本週，我們注意到 Launchpad 的交易量大幅增加。

  • 在過去七天裏，Launchpad Zone 的交易量增長了 81.9%。TROY ($TROY) 和 Open Campus ($EDU) 是這一增長的主要貢獻者。

  • 存儲區 Convert 的交易量增長了 8.2%。在存儲區的所有代幣中，Bluzelle ($BLZ) 和 Arweave ($AR) 的交易需求增幅最高。

  • 然而，NFT 區在同一時期的交易量下降了 41.7%。Tensor ($TNSR) 和 ApeCoin ($APE) 在該區域的交易量下降最爲明顯。

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