本文是純乾貨技術分享我個人原創貼，是我從業10年來踏入金融證券市場包括但不限於（美股納斯達克、港股恆生、滬深大A、今日的加密貨幣產業）摸爬滾打實戰累積的一種交易法則，稱為五面法則。
顧名思義，五麵包括宏觀面、技術面、訊息面資料面、情緒面、山寨面。
五面法則適用於加密貨幣產業，包括期貨合約趨勢、中短線日內交易與熱點山寨現貨交易。以下我將會對五面法則進行細分剖析，如有共鳴，感謝你的按讚收藏！
一、宏觀面
我們這裡具體指金融市場，主要是美國那斯達克指數（IXIC）、標普500指數（SXP）、道瓊指數、香港恆生指數、滬深大A指數（關聯度一般）。當然，在2020年11月因FTX暴雷導致Crypto市場出現暫時的流動性危機，那段時間加密市場並沒有跟隨主流的宏觀市場走勢，而是成交量萎靡、橫盤震盪。但係統性風險（黑天鵝事件）只是極小機率事件，絕大多數幣圈的行情走勢與這些宏觀市場息息相關。
隨著香港對加密貨幣產業的開放化合法化，也為加密貨幣產業的良性發展帶來了一股來自東方神秘的力量。同時，也讓香港在加密貨幣產業也有自己的一席之地。
那我們不管是做趨勢交易還是日內交易又或者說是剝頭皮（超短線）交易，都可以在白天上午9點半（東八區時間）開始同步進行操作幣圈的相關代幣交易（合約、現貨等），下午4點（東八區時間）歐盤開始波動也會變大，晚上9點半（夏季時間）至0點美盤開始波動也會變大。其他非與宏觀市場關聯的時間，大部分都是一些橫盤整理的行情。山寨幣行情一般都會在星期六週日出現。
總之，隨著幣圈的良性發展，與宏觀面市場的連結越來越緊密，掌握好宏觀市場的動向與幣圈形成共振，對你的交易是個不錯的輔助。
二、技術面
技術面是一個比較廣泛的範圍包含了眾多的理論和實戰經驗。
我自己更喜歡的兩種技術理論學派有左側交易的代表諧波形態和右側交易圖表結構。
震盪行情中適合運用左側交易抄底摸頂，這樣會避免在頻繁的震倉行情中情緒上頭，從而導致因情緒不佳引起的不合理交易。
而右側交易適合在趨勢行情中，正所謂趨勢為王，即使你的入場位置不佳，但只要倉位管理好和方向正確，最後也能扭虧為盈，獲取不錯的利潤。
常常會有人說禁止追漲殺跌，其實真正的右側順勢交易就是「追漲殺跌」順勢交易。但特別要注意的是，實戰交易中就經常會出現假突破，這樣會無限磨損你的本金和心態，所以有經驗的右側交易老手都會在重要的壓力位和支撐位進行實時仔細盯盤，確認之後才會出真正的方向，也就是我常的說的那句話，第一次突破你別追，等他至少走了1個小時的結構後，再決定是否入場。如果第二次進行突破，並回踩之前的壓力支撐位置後繼續按著原有的突破方向進行走勢，那麼你果斷可以進場，因為市場不會騙你第二次！
2.技術面第二個面向就是盤面具體的指標了，像是大家常用到的MACD、BOLL、EMA、VOL、RSI、OBV等等。我個人喜歡裸k+圖表+流動性+1個指標（VOL），VOL即成交量指標，成交量越高證明波動性越大，從而投機的機會就越多。
三、訊息資料面
在趨勢線、雙頂、頭肩形態的背後，都存在著基本面因素的推動力量。這一股力量我們稱為訊息資料面！顧名思義，對市場走勢有決定性影響的消息數據也是我們做交易需要參考的一個非常重要的「指標」。
1.消息面需要重點關注的第一個就是聯準會的利率決議會議，這也同樣影響著宏觀面各大市場的走勢。最基本的理論你要知道，加息法幣的流動性就會相對減少，那麼投入到風險市場的資金自然就不會很寬泛，正如現在板塊輪動並不是普漲，而是個別龍頭幣進行輪動，因為市場的資金很集中，並沒有量化寬鬆政策時期那種百花齊放的局面。
2、重大事項或公共賽事消息。例如2022年12月舉辦的卡達世界杯，從2022年中市場就開始一直炒作體育足球板塊，體育板塊龍頭CHZ一直再世界盃開幕式之前保持著每日的超高成交量，當世界杯開幕式結束後，從此一路下跌（利好出盡是利空）。
3.透明監管。例如即將到來的香港加密貨幣交易透明化合法化，為香港板塊的相關Token帶來了一些生機，尤其是大家都喜歡的CFX，2023年的漲幅達到了驚人的2000%！
訊息資料面對加密市場來說非常重要，因為訊息資料推動加密市場的波動。除去科技走勢不談，消息數據就好比燃料，它推動加密市場不斷向前發展！
大型機構交易者、小型交易者、加密市場交易的老手，或者是剛入門的菜鳥都依賴相同的消息數據來確定市場走勢，因為，如果沒有任何消息數據的話，市場將不會出現任何的波動！
再比如說，前段時間矽谷銀行宣告破產了，而你手中正持有這家銀行的股票。
在你聽到這則消息，你最先會做的是什麼呢？你預計到了這家公司的改變了嗎？對這家公司的變動，其他人的態度，你又是怎麼看的呢？
最後還有我們經常關注到一些影響市場短線走勢的數據面，例如美國大小非農、失業率，還有即將到來的cpi數據，這些都會影響聯準會議息會議的決議。
四、情緒面
不管是初學者還是經驗豐富的老手，所有的投資者和交易者都發現，當整個市場瘋狂以至你無法正常工作的時候，往往是市場的主要頂部或者底部形成的時候。日內交易更容易出現情緒緊張。身為日內交易者，你更應該隨時掌控你的情緒，特別是面對重要新聞、報導、國際事件或危機的時候。
情緒極點與主要市場頂部和底部緊密相關。這種相關關係可以透過諸如新聞標題、雜誌文章、電視和廣播報告以及交易者奇聞軼事等特定事實來確認。研究這些內容，可以確定市場是否正在接近底部或頂部。當所有消息都看漲時，市場頂部在即，而利空消息到處瀰漫則意味著底部已經來臨。本書所討論的許多日內交易指標則把這種情緒轉化成了市場方法。
當市場情緒極度貪婪時，就是你清倉賣出的時機；當市場情緒極度恐慌的時候，就是你全倉買進的最佳時機。
買在無人問津，賣在人聲鼎沸！
五、山寨面
山寨幣讓人歡喜讓人憂。因山寨流動性普遍偏低，但又有財富效應也得到了許多投資者的喜愛。當主流幣橫盤箱體震盪又或者週末期間，山寨幣又會蠢蠢欲動直線升天，吸引了大批的投機者參與。就如今天寫文章時的OG，一天拉了接近400%，無疑不讓人有一種踏空與焦慮感。
我一般看山寨都是選擇幾個成交量（VOL）高和板塊龍頭去批量分析，當批量山寨盤面結構形成了共振走勢，那麼市場的方向就能得到一個基本的確認。
另外，山寨幣還有一個總市值的指標（代號Total3），也是我常來分析山寨幣以及市場走勢的重要參考。
以上則是我在加密貨幣市場中常用的五面法則，具體運用也需要長時間的揣摩結合交易策略。如果朋友覺得受益匪淺，追蹤我會經常更新科技乾貨。
