場外交易每週交易洞察 (01/24/2024)

1 月 17 日，UMA 價格開始從 2.00 美元左右上漲至 2.50 美元。第二天，多頭繼續擡高價格，引發300萬美元的空頭平倉，並將價格推至6.70美元的盤中高點。此外，現貨和永續價格之間的巨大價差以及負融資利率爲UMA的更高需求和上行勢頭創造了有利條件。
在過去 7 天的市場波動期間，UMA 在 Convert 上的交易量飆升了 23,920.7%。交易者和投資者利用我們的自動報價轉換平臺，通過鎖定平臺上的大額交易價格來消除市場風險。此外，Convert 不收取交易費用，進一步支持了有利的交易條件。
UMA 的大規模價格走勢也蔓延到了其他 Oracle 項目，包括 API3 ($API3)、Tellor ($TRB) 和 Chainlink ($LINK)。由於市場狀況波動，這些代幣在 Convert 上的交易量同樣飆升。
整體市場上圖顯示了2023年11月至今的BTC。
1 月 11 日 11 只 BTC 現貨 ETF 推出後，在前兩週的 BTC 拋售中，上方和下方的藍色趨勢線被突破，現在成爲阻力線。
綠色區域約爲 38,000 美元，目前是一個強有力的支撐區域。這是 2023 年 11 月阻止比特幣價格超過 21 天上漲的阻力位。
自 1 月 11 日轉換爲 ETF 以來，灰度比特幣信託基金已經歷 28 億美元的資金外流。這 28 億美元的資金外流中，超過 10 億美元來自 FTX 的破產財產，該財產在市場上出售了 GBTC ETF。 FTX 破產財產的快速清算行動部分解釋了過去兩週出現的沉重拋售壓力。
在破產財產完成清算後，我們應該會看到 ETF 方面的 BTC 拋售放緩。然而，比特幣尚未走出困境。 Mt. Gox 最近向債權人發送了確認電子郵件，暗示將在未來 60 天內釋放大量比特幣。儘管具體大小尚不清楚，但據信在 142,000 至 200,000 BTC 之間。
Mt. Gox 的潛在拋售引起了市場對 BTC 價格的擔憂，今天將其推至 38,500 美元，然後又反彈。
上圖顯示了2023年11月以來的ETH價格。
以太坊在成功打破上海升級以來的下跌趨勢後，正在上升通道中移動。
比特幣現貨 ETF 批准後，最近 BTC 的拋售導致整個加密貨幣市場下跌，而在分析師表示 SEC 批准所需時間將比最初預期的時間更長後，以太坊現貨 ETF 批准的說法也逐漸淡出。
近期 ETH 價格暴跌且成交量增加，是由攝氏度網絡發起的鏈上波動造成的。鏈上瀏覽器顯示，Celsius Network 向中心化交易所發送了超過 15,000 ETH。此舉符合該平臺清算資產以滿足財務義務和債權人要求的承諾。潛在的清算會鼓勵其他投資者和交易者平掉多頭頭寸並開立空頭頭寸，以便從潛在的 ETH 拋售中獲利。
目前，2,130 美元爲支撐位。如果 ETH 突破該支撐位，則會爲進一步下跌打開大門，下一個支撐位預計將在 1,850 美元左右。
期權市場上表顯示了 BTC 和 ETH 期權的 25-delta 偏度。
隨着近期 BTC 和 ETH 的拋售，隱含波動率回到了現貨 ETF 批准之前的區間。這表明市場預計 BTC 和 ETH 價格波動的可能性較低。目前，BTC和ETH期權的中短期IV值在45%至50%之間。
上面的 25-delta 偏度表表明，期權交易者傾向於看跌 BTC 和 ETH 價格。在 7 至 90 天期限內，所有 BTC 和 ETH 期權均具有負 25-delta 偏度。
負偏度表明，投資者買入看跌期權是爲了對衝下行風險，而不是呼籲潛在的上行風險。
迴歸正常的隱含波動率和負偏度表明BTC和ETH的下行壓力持續存在。儘管拋售壓力可能不像前兩週那麼強勁，但下行勢頭仍在繼續增強。


宏觀一覽上週三 (2024-01-17)
歐元區2023年12月CPI同比增長2.9%，高於2023年11月的2.4%。核心CPI增長率爲3.4%，低於11月3.6%的年率。
去年12月，美國零售額環比增長0.6%，超過預期的0.4%和11月的0.3%。核心零售額增長0.4%，超出預期的0.2%。美國零售額增速高於預期，表明經濟依然相對強勁並處於擴張階段。
上週四 (2024-01-18)
美國首次申請失業救濟人數降至 18.7 萬人，創 16 個月新低。前一週首次申請失業救濟人數爲 20.3 萬，截至 1 月 13 日當週預計爲 20.7 萬。較低的失業申請人數和強勁的零售銷售增長表明美國經濟強勁，這可能會讓美聯儲降息變得困難3月份，市場已經消化並做出了預期。
亞特蘭大聯儲預測2023年第四季度美國GDP將增長2.4%。美國GDP的強勁增長表明美聯儲可能需要在較長時間內將利率維持在當前水平。
大西洋彼岸的英國公佈了2023年12月零售額變化。其零售額同比下降2.4%，而核心零售額同比下降2.1%。弱於預期的零售銷售數據表明英國消費者的支出疲軟。
星期一 (2024-01-22)
日本央行維持-0.1%的利率決議不變。日本央行行長上田一再強調該行在持續通脹方面取得的進展。他在媒體上表示，日本央行的目標是在實施貨幣政策時不會因政策退出而造成嚴重的市場混亂。


轉換門戶體積變化上表按區域顯示了我們的 Convert Portal 上的交易量變化。
在過去 7 天內，我們的服務檯注意到不同區域的交易量發生了顯着變化。
上週，粉絲幣專區交易量整體增幅最大。在粉絲代幣區的 12 種代幣中，$ALPINE 和 $SANTOS 的交易量增幅最大。
上週，監控區成交量增幅最大的兩種代幣是$XEM和$MOB。 $XEM 和 $MOB 的交易需求增加是由上週的價格波動推動的。
在 Meme 區，BRC20 代幣、$ORDI 和 $1000SATS 的交易量大幅減少。這兩種代幣的價格與比特幣價格高度相關，比特幣最近經歷了巨大的拋售壓力。兩種代幣表現不佳導致市場交易需求下降。
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