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Sober聊期权
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相比去年,市场上的杠杆降了一些。 Aave上面的 steth,去年6 月份有 140 万个质押,现在不到 100万个 #crypto2023 #aave #Lido
相比去年,市场上的杠杆降了一些。
Aave上面的 steth,去年6 月份有 140 万个质押,现在不到 100万个
#crypto2023
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@TAS20200606
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4月8日 加密期权波动率研报 基于大事件驱动,隐波短期易涨难跌 一、核心观点: 1-方向性观点已经强调多次,不赘述 2-克制的隐含波动率随着本周大事件徐徐展开,开始出现升波,尤其是本周五 #ETH 的隐波,Delta 15 点位,看涨已经比看跌高处近 10 个Vol,昨天小群提示时仅高3个vol 3-山寨期权本月更值得期待,几个长期 focus 的标的,观点无变化 二、BTC、ETH、Sol 的期权大宗交易 BTC 的大宗,值得注意2笔成交,分别 100 多个大饼头寸: buy BTC-12APR24-70000-C + sell BTC-26APR24-67000-C 【对角价差策略,说明:短期看涨价格和隐波;做空月底价格和隐波】 buy BTC-31MAY24-84000-C【纯做多价格和波动率】 ETH 的大宗出现明显分歧,分别为: buy ETH-26APR24-3200-P【1000个 ETH 成交,大概率是保护现货头寸】 sell ETH-26APR24-4500-C 【做空 500个头寸,大概率是做 CC 策略】 Sol 没有特别量大的大宗,成交量比较大的还是这两个头寸: buy SOL_USDC-12APR24-220-C buy SOL_USDC-26APR24-185-C 三、宏观外部市场 放假期间整体外围的消息偏负面,美国非农数据大超预期,美联储进一步后延降息预期,对风险资产节后的走势有一定压制。 结合恒生指数的拉跨和人民币依然稳定的表现来看,大A节后可能低开,但是韧性是大概率,核心源于人民币资产相对于非人民币资产的相对定价优势。 A股的核心定价还是着眼于中国经济情况的恢复预期,我们应该关注清明节旅游情况继续较2019年疫情前同比上行,偏正向。(昨天星球也分享了图片) 四、结论: 加密市场现货价格看涨,波动率看涨 最后,有想深度学习期权玩家可以来“Sober聊期权星球”,或者 24 小时有问必答,系统学习的私教班
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期权Dex 龙头Synquote介绍,蓝海项目我们怎么做把赔率拉满? 备注:本文原创干货,建议先点赞+书签,慢慢看 总结:今年预期发空投项目,大毛,期权蓝海,撸起来 全文1500字,约5分钟 1- Synquote 是什么来头? 2-这个期权 Dex 有什么特点? 3-说了这么多,我们怎么赚最多? 一、Synquote什么来头? 首先,我们通过第三方融资查询平台https://rootdata.com/zh/Projects/detail/Synquote?k=NTY1Mg%3D%3D… 可以清晰查到Synquote的融资背景情况。(如下图1所示) 有几个点需要划重点,强调一下: ① 老牌Dex期权平台 成立于2021年,我们知道Dex潜在对大的风险就是黑客攻击风险,相对来说成立时间较为久远的老牌Dex 在代码方面安全性更高,且通过web3主流媒体网站并未查到其历史上有被黑过的事件。 ② 种子轮融资额280万美元 且其投资机构豪华,Coinbase ventures 参与投资,那么因为其豪华投资机构和老牌项目,项目方的Rug风险就大大降低了。 特别强调一点,链上项目风险第一,之前Blast上面很多big bang的Dapp都出现了Rug事件,所以我们进行链上交互这个是最重要考量的。 ③ 聚焦衍生品赛道中的期权 我们期权交易的老玩家都知道建立一个期权平台最难的是流动性+风控,链上还得增加防黑客这一条。另外,就是链上相对于Cex来讲流量更加稀薄,这里吭哧、吭哧几年磨一剑,深耕期权流动性,太不容易了。 ④ 创始人背景 如下图所示,创始人这位老哥正儿八经常青藤名校毕业(令人肃然起敬的斯坦福);之前是google的程序猿背景,嘎嘎硬的学历和工作履历。(如下图2所示) Image 二、Synquote有什么特点? 最近一周我深入的玩了一下这个期权Dex,也出了一个视频(详见油管:https://youtu.be/xGE1I0Sn8lY?si=0ok-K69vYRWgty0g…) 有以下几个亮点: ① 交易滑点小 如下图所示,这个期权Dex真是超出我的意料,他的交易滑点肯定比不过Cex的老大交易所; 不过坦白讲,我交易了1周多时间,对比加密二线期权交易所,其BTC和ETH交易滑点真的要好不少,大家可以自己对比。(下图3所示) Image ② 交易深度还不错 浅OTM的周期权,末日期权 ETH 基本都有10-50颗交易深度,能够满足普通散户和中户交易需求。 当然,如果是超大户可能差点意思,比如您一上来就要搞大几百到1000颗的ETH头寸。 ③ 交易0手续费 期权链上Dex 目前还在推广期,所以目前不收任何手续费,如果你是高频交易玩家,其实长期交易下来还是能节省不少手续费的。 ④ 基础期权策略 如下图所示,这里面提供了基础的期权策略,如果你是期权新手和中手玩家,常用的几个期权策略可以直接在这里搭建了。比如我最爱用的牛市价差策略和买入跨式策略,相对来说都是这个牛市周期好用、不会爆仓、赔率很高的期权交易策略。(如下图4所示) Image ⑤ PM保证金 同等本金的情况下,可以交易的期权当量更大,有利于期权玩家控制风险的前提下把交易的赔率拉高。 三、说了这么多,我们怎么才能赚最多? 说了这么多,要落实到我们怎么做才能利益最大化。 ① 利用 0 手续费做 BTC 和 ETH 期权交易 因为这里0手续费,且滑点和深度都不错,所以主要资产配置里面做BTC和ETH的仓位就可以从Cex拿出一部分放到这个Dex里面去交易,赚取牛市β收益。 ② 撸积分,预计近期空投平台代币 之前大火的Aevo错过了是么?背包错过了是么?期权Dex会玩的人没那么多,不卷,现在来这里撸积分,因为交易深度打,利用一些末日期权牛市或者熊市价差,在PM保证金模式下,每日多刷几组。 另外,如果你和我学一些基础策略,基本可以0成本,甚至小赚一点,高频刷分。这样其实比Aevo或者背包成本低太多了。 之前我认识一个小伙伴Aevo刷分花了2.6W刀,不过回报也不错,有快8W刀 ③ 推荐朋友一起来 你可以用自己链接推荐朋友,那么朋友交易积分的10% 就会给到你。在控制风险的前提下放一定的仓位撸空投,是赔率超高的事儿。 我的邀请链接:https://app.synquote.com/r/sober 最后,如果这篇文章对你有帮助,一定记得帮我点赞+转发+评论,三连 如果想要深入学习期权玩家,欢迎来到“Sober聊期权星球”
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4月7日 加密期权波动率研报 反弹节奏比预想来的更快,期权市场隐波还未爆发 一、核心观点: 1-近期方向性观点都如之前几次推文,不变 2-本周减半关键周,期权市场隐含波动率依然克制,结合减半等其他大事件,4月份非常关键,是到了选择大方向的时候了 3-山寨布局做多波动率策略窗口期 二、现货 BTC 和 ETH 如预期现货价格出现反弹,前天在私教群里也做了提示 Sol短期出现2个利空事件,价格小幅回落,长期无忧,不用特别在意短期价格变动,我也不会出类似比例价差或者反比例价差来下注短期的下跌获利 我们期权策略都是长期可重复的 三、隐含波动率 大方向选择期,尽量少早Call端做空波动率 四、宏观 美股: 4月5日美国非农数据整体来说对于市场是利空,即失业人数低于预期,看点阵图,但是大概率降息被推迟了,从TMF 反应也明显看出这一点 另外,最近美股市场除了美债这个高确定性标的,我们又挖掘了一个未来2年3-5倍的高确定性标的
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4月5日 加密期权波动率研报 瀑布结束了?又要涨了么? 一、核心观点: 1-昨天私教群里和大家沟通要做一下Call端long gamma策略,今天收益180%;主观认为大跌概率不大(10%以上),横盘或者上涨突然爆 Gamma概率更大 2-ETH 虽然汇率还创新低,但是从期权surface来看,call端隐波开始翘起 3-山寨期权持续降波之中(Sol、Ton、Doge等);等待long gamma机会中 二、大宗交易 ETH 上面有2个大于1000颗头寸的成交,主要方向看涨以及做空put端隐波 buy ETH-19APR24-3600-C sell ETH-12APR24-3400-C Sol 上面有680颗的卖出看涨期权 sell SOL_USDC-26APR24-200-C 三、其他山寨 目前交易还是聚焦自己比较熟悉的几个标的,Doge 和 Kas 下周会择机long gamma ;目前隐波还处于中端状态 四、宏观市场 美股: 10 年期美债收益率仍处于今年高点,但市场尚未出现太多担忧,不过这可能会在第二季度成为股市的阻力。
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4月6日 加密期权波动率研报 耐心布局,等待一下轮爆发 周末了,期权市场相对比较平静,我今天写了个小作文,深度聊了一下目前华语圈很少谈到的这个链上期权Dex,修改一下,预计今天晚点或者明天发出来。 提前布局撸空投策略,看看 Coincall 之后,这否这个行业鲶鱼也是一个大福报 行情这块核心观点: 1-观点不变,不认为短期BTC会有超过10%的大回调 2-BTC 期权策略维持+Delta敞口 3-山寨期权波动率下降,短期做空波动率策略会继续减少当量,定投布局做多波动率策略 如果想深入学习期权的玩家,欢迎来“Sober聊期权星球”
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