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我最喜歡的交易工具之一是斐波那契回撤線。雖然你們大多數人已經知道這個工具是什麼以及它是如何工作的，但我想給那些不瞭解基礎知識的人上一堂速成課。請原諒我讓那些瞭解它的人感到無聊，但這是爲那些試圖學習斐波那契 ABCD 的人準備的。
我不會詳細介紹自然界中的斐波那契等，因爲無論如何，您可以在互聯網上找到大部分內容。讓我們專注於金融領域的斐波那契回撤。
我不會深入探討貨幣或斐波那契的歷史以及它如何與金融資產相關，但我想更多地關注當前的市場動態。現代市場就是這樣運作的。我們有 4 個不同的實體。
— 基礎資產（例如股票 / 貨幣 / 加密貨幣） — 經紀商 / 交易所（買家和賣家可以買賣基礎資產的市場）
— 做市商（一旦資產在經紀商/交易所上市，做市商就會提供雙向報價。他們一直在買賣，以使該資產具有足夠的流動性）
— 投資者 / 交易者（本質上是你和我或者對衝基金、養老基金等）
現在，交易所/經紀商應該在允許資產在其處上市交易之前進行自己的盡職調查。一旦資產上市或交易，一組特定的做市商就會開始提供雙向報價（買入本質上是一直買入和賣出）。做市商通過買賣價差以及定期建倉和定期平倉來賺錢。
做市商的規模、形態和形式各異。例如，外匯市場日交易量達 5 萬億，最大的做市商是全球最大的一些銀行。同樣，對於股票，大量量化基金（主要由大型投資銀行和對衝基金擁有）提供流動性。
在加密貨幣市場中，在許多情況下（我們可以說在大多數情況下），流動性是由交易所自己通過其內部做市平臺或外部做市商（您稱他們爲鯨魚）提供的。例如，衆所周知，Bitmex 擁有一個活躍的做市平臺，可提供幾乎無與倫比且無限的流動性。這是什麼意思？嗯，這意味着你有時可以以單一價格購買價值數百萬美元的比特幣。當你買入時，他們會把它賣給你；當你賣出時，他們會從你那裏買入。他們充當另一方的交易對手，並採取交易頭寸來幫助你交易。
提供流動性背後的邏輯是創建一個市場，買家和賣家可以相互交易，如果像你我這樣的普通人對買賣不感興趣，那麼做市商就會發揮作用，買入或賣出並提供流動性，使市場正常運轉。
現在，大多數做市商使用半自動或 100% 自動化交易機器人來“做市和提供流動性”。在 24/7 市場中，一個做市商可能會對數百種資產進行報價，他們幾乎不可能手動管理價值數十億美元的業務。這對我們零售交易者來說本質上是個好消息。爲什麼？因爲我們是與機器人交易，在大多數情況下，我們可以破解這些機器人背後的邏輯，並圍繞它們制定交易策略並從中獲得一些可觀的利潤。
大多數做市商使用與我們相同的工具來確保我們所有人都對遊戲保持興趣並玩得足夠久。他們的基本工具包括：
— 支撐和阻力又基於 — 趨勢線和水平區域
— 移動平均線（SMA 和 EMA）
— 一目均衡表 (一些做市商使用它)
— RSI 和 MACD
斐波那契回撤 (幾乎所有人都使用它)
現在，由於機器人被編程爲遵循這些工具，因此在幾乎所有情況下，它們都會尊重這些水平，無論星期幾或晚上的什麼時間。人類無法如此高效地在 24 小時和 7 天內對數百種資產進行此類計算。大多數機器人都被編程爲融合交易，這意味着基於自動機器人應用的部分或全部工具的支撐和阻力水平區域或區域。像你和我一樣，機器人也需要基於做市商的某些流動性基準的進入、止損、目標邏輯。
例如，如果市場上有大量拋售，並且根據歷史分析，如果做市商不願意購買您的頭寸，他們將從市場中撤出流動性，這將推動價格以自由落體的方式暴跌。同樣，如果需求過多，而他們選擇不供應，他們可能會從賣方撤出，從而導致價格上漲。但在這兩種情況下，機器人都被編程爲尊重反轉水平。
由於我們的交易對手是機器人，因此最終克服它們的邏輯和模式以瞭解它們的編程方式以及它們下一步會做什麼並不困難。事實上，過去的歷史數據可以爲您提供一些有關它們過去行爲的線索，併爲您提供一些未來的提示。例如，比特幣在下跌時始終尊重 70.6% Fib（LTC 和 ETH 在某些情況下模仿它）。雖然大多數人都希望交易 78.6% Fib，但做市商使用中間水平來扭轉趨勢。
關於做市商的背景以及他們目前如何管理市場，我們已經瞭解得足夠多了。讓我們繼續瞭解斐波那契回撤的 ABCD。
如果我必須向外行解釋這個工具，那麼我會這樣做。假設你房子的價格目前是 100,000
現在突然出現大量需求，價格躍升至 200,000。以百分比計算，價格上漲了 100%。現在，如果價格從 200,000 跌至 150,000，我們將損失 50,000 的收益。我們最初的收益是 100,000，其中損失了 50,000，即 50% = 50% 斐波那契回撤。簡而言之，如果您的收益爲 100 美元，然後價格下跌，現在您只剩下 40 美元的收益，這意味着您損失了 60% 的原始收益 = 60% 斐波那契回撤。
這就是斐波那契的工作原理。運行自動機器人的做市商使用斐波那契回撤（如 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）作爲支撐位和阻力位，並在這些水平之間進行大量乒乓交易。現在，在大多數情況下，這些水平對我們來說並不重要，因爲價格不會有太大波動。例如，你的房價從 100,000 漲到 101,000，將其視爲其他人來購買並希望賺快錢的機會是毫無意義的。
然而，當價格從 100,000 跳升至 200,000 時，遊戲變得有趣起來。現在，如果價格降至 140,000-160,000 區間，許多新投資者會想購買您的房屋以快速獲利。他們會以該價格左右購買，希望有一天價格會回到 200,000 甚至更高，然後他們就可以獲利。而您可能選擇以 150,000 的價格出售，因爲 A：您最初可能以 30,000 的價格購買，或者您擔心價格會一路跌回 100,000，而您會損失收益。
因此，當出現大幅波動（上漲或下跌）時，基於斐波那契回撤的交易絕對有趣。在波動之後，價格會保持一定範圍作爲支撐。例如，比特幣價格從 1000 跳升至 3000，然後回落至 1800-2000 區域並保持該區間，這對市場參與者來說是一個非常有趣的交易。如果趨勢繼續，我們可以從中賺取大量利潤。
斐波那契回撤何時最有效？
線索 1 使用斐波那契的最佳時機是當您看到大的衝動波動並且價格尊重 40%-60% 回撤區域附近的斐波那契水平時（尊重意味着，例如，價格上漲到 100 美元，下跌 40-60%，並且不會進一步下跌）。讓我重複一遍，大動作將使您的生活比小動作輕鬆得多，因此始終尋找和追尋大動作
線索 # 2 尋找過去 50 天的價格走勢。如果價格長期處於大型盤整區，現在正在突破，那麼這將是您理想的入場點。但如果價格之前已經上漲，然後再次下跌，這是第二次大幅上漲，那麼這將爲您帶來利潤，但不會像第一次那樣多。
線索 3：在長期盤整後首次出現大幅衝動性走勢，我們可以將 161.8% 的擴展作爲最低利潤目標，將 261.8% 和 461.8% 作爲潛在擴展。那麼，161.8% 是什麼意思呢？再用外行的話來說，如果你的房價從 100,000 漲到 200,000 然後又跌回 150,000 = 價值損失 50,000。現在它有可能再次上漲 1.61 x 50,000 = 80,500 美元，這意味着以 150,000 美元的價格從你這裏購買的買家會希望將他的賣價定在 150,000 + 80,500 = 230,500 美元左右
斐波那契回撤 – 利潤目標：
— 保持簡單，如果你在趨勢開始時加入，目標 161.8% – 261.8 % – 461.8%
— 衡量價格上漲了多少，下跌了多少，並以此爲基礎，將下跌值的 1.61 倍、2.61 倍或 4.61 倍作爲潛在利潤目標
如果你中途加入趨勢，那麼目標不要超過 161.8% - 361.8% 區域
如果你在趨勢的末端加入，那麼目標只有 61.8% 或 78.6% 的區域
我最喜歡的基於當前市場狀況的趨勢反轉策略如下。我更喜歡以日線時間框架和 H4 交易作爲此策略的切入點。
使用日線圖來充分利用這一策略。
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