根據歷史 BTC 市場行爲和預測可能性，以下是針對 2025-2026 年市場週期的自我策略交易和投資方法：
1.牛市階段（2024-2025年）：
目標：在管理風險的同時，在上升趨勢中實現收益最大化。
• 積累區：
• 在 2024 年減半之前和勢頭增強時，在低價期間逐步買入。
• 使用美元成本平均法（DCA）來最大限度降低波動帶來的風險。
• 趨勢確認：
• 等待關鍵阻力位（例如 70,000 美元或 85,000 美元）上方的明確突破信號。
• 使用RSI、MACD和移動平均等指標確認看漲動量。
• 獲利策略：
• 一旦比特幣達到$100,000以上，開始逐步鎖定利潤，因爲歷史高點往往會引發高波動性。
• 使用斐波那契擴展識別心理水平以便退出（例如，$110,000，$120,000）。
• 止損管理：
• 當比特幣接近預計週期高點時，收緊止損，減少對劇烈反轉的暴露。
2. 熊市階段（2025–2026）：
目標：保護資本並確定在更低價格重新進場的機會。
• 避免情緒化購買：
• 保持紀律，避免在劇烈下跌時進入多頭頭寸（例如，-50%或更多的修正）。
• 使用過去週期數據預期從高點回撤70–80%。
• 重新積累區間：
• 潛在積累在關鍵水平附近：
• $40,000（第一大支撐位）。
• $27,000–$30,000（比特幣熊市週期的歷史斐波那契回撤水平）。
• 使用成交量分析和市場情緒作爲確認工具。
• 對衝：
• 在比特幣跌破關鍵移動平均線（例如，EMA99）時，在確認的熊市趨勢中開設空頭頭寸。
• 使用具有嚴格風險管理的衍生品對衝長期持倉。
3. 長期投資可能性：
目標：專注於最大化下一個週期的潛力（2028+）。
• 核心持倉：
• 在週期低點建立以比特幣爲核心的投資組合，旨在下一輪牛市。
• 目標配置：
• 60%比特幣，30%以太坊，10%山寨幣，以分散風險，同時保持高增長潛力。
• 耐心：
• 採用多年的持有心態，因爲比特幣通常需要3–4年才能在熊市後恢復並超越之前的高點。
4. 風險管理：
目標：防範大幅回撤。
• 投資組合管理：
• 永遠不要將超過30%的資本分配給投機性頭寸。
• 在波動階段保持40%的穩定幣或流動資產以保持靈活性。
• 技術止損：
• 在關鍵支撐位（例如，$88,000，$65,000，$40,000）下方設置止損，以減少在急劇下跌期間的資本侵蝕。
• 槓桿管理：
• 對於長期頭寸使用低槓桿（1–3倍），因爲比特幣的波動性可能會消滅高槓杆交易。
5. 心理準備：
目標：在高壓市場條件下保持紀律。
• 控制貪婪：
• 在週期高點避免過度暴露，當市場情緒亢奮時。
• 關注基本面：
• 關注鏈上數據、機構興趣和宏觀經濟趨勢，以把握長期機會。
