前言
在加密貨幣市場中，無論牛市還是熊市，投資者都可能面臨各種陷阱與風險。作爲一位經歷過多輪市場週期的資深加密投資者，我在過去的交易生涯中犯下了許多錯誤，也因此付出了高昂的“學費”。然而，這些錯誤也讓我積累了寶貴的經驗，並總結出了一套生存法則。
這份生存法則的目的並非教你如何一夜暴富，而是幫助你在這個波動劇烈、風險極高的市場中生存下來。無論市場行情如何，保住本金、避免致命錯誤纔是投資的首要目標。以下是我用血淚教訓換來的 15 條生存法則，希望它們能爲你的加密投資之路提供一些參考。
法則 1：遠離“熱門事件”的首批參與者
在加密市場中，熱門事件往往伴隨着巨大的炒作。然而，首批參與者通常會成爲犧牲品。以 Sushiswap 和 Otherside deeds 爲例，早期的投資者因市場情緒的劇烈波動而蒙受了巨大損失。正確的策略是保持耐心，等待市場情緒穩定後再評估風險與回報。記住，當整個加密社區都在熱議某件事時，早期參與的失敗概率極高。
法則 2：謹慎使用永續合約
永續合約（Perps）是加密市場中最具風險的工具之一，它更適合資金雄厚的“巨鯨”投資者，而不是普通散戶。高槓杆交易可能讓你在短時間內財富清零，尤其是 10 倍及以上的槓桿操作。對於大多數人而言，遠離永續合約是明智的選擇。
法則 3：假設他人有惡意
加密市場就像“狂野西部”，充滿了欺詐與陷阱。在這個領域，沒有真正的朋友，即使是表現得友善的人，也可能背後圖謀不軌。許多投資者因爲輕信他人而遭受損失。無論是項目方還是社交媒體上的“意見領袖”，都不要輕易相信。始終假設他人可能會拋售你的資產，保持警惕。
法則 4：不要盲目崇拜創始人
許多加密項目的創始人並非值得信賴的英雄人物。歷史上，像 Do Kwon、Dani Sesta、Andre Cronje 等知名創始人都曾讓投資者失望。無論項目團隊的背景多麼光鮮，都不要對其抱有不切實際的期待。相反，假設他們可能會採取損害投資者利益的行爲。
法則 5：警惕團隊行爲，主動質疑
如果你發現某個項目團隊的行爲可疑，不要猶豫，立即採取行動保護自己的利益。通過在社交媒體上質疑項目的行爲，可以引起更多人的關注，促使團隊放棄不當行爲。那些盲目支持團隊的人可能會因此蒙受損失，而你的質疑可能是保護資產的關鍵。
法則 6：不要鎖倉代幣
鎖倉代幣是一個高風險的行爲。無論是智能合約被攻擊，還是項目團隊的不當行爲，鎖倉都可能讓你陷入被動。例如，TempleDAO 的 Opening Ceremony 事件就是一個典型的教訓。爲了避免資產受制於人，儘量避免將代幣鎖倉。
法則 7：遠離臭名昭著的投資者
在加密市場中，一些知名投資者以不道德的行爲聞名。例如，Sisyphus 曾進行過金額高達 6000 萬美元的 rug pull，並且至今逍遙法外。儘量避開這些人及其參與的項目，保護自己的資產。
法則 8：不要追逐暴漲資產
當某個資產價格呈拋物線式暴漲時，追高買入往往是失敗的開始。儘管偶爾可能會獲得短期收益，但大多數情況下，這種行爲會導致嚴重虧損。耐心等待市場調整，纔是更安全的策略。
法則 9：關注市值，而非單價
許多投資者容易陷入單價迷思，認爲低價資產更有上漲空間。但實際上，市值纔是判斷資產潛力的關鍵指標。不要被不切實際的價格目標迷惑，而是根據市值評估資產的合理性。
法則 10：適時止盈
如果你的投資已經取得了可觀的收益，不要猶豫，適時止盈。許多投資者因爲追求更高的目標而錯失了兌現收益的機會。記住，市場總會有新的機會，而解決當前的經濟問題、提升生活質量纔是更重要的目標。
法則 11：謹慎使用新應用程序
在使用任何新的加密應用程序之前，務必小心。建議先用一個金額較少的錢包進行測試，確保安全後再使用主錢包。這樣可以有效降低資產被盜的風險。
法則 12：不要迷信“超級週期”
“超級週期”是指市場會持續上漲的觀點。然而，這種觀點往往是錯誤的。無論市場多麼樂觀，都要保持謹慎，避免因盲目樂觀而犯下錯誤。
法則 13：熊市中不要放棄
熊市並不可怕，它是爲下一輪牛市積累經驗與籌碼的最佳時機。在熊市中，專注於提升自己的能力，磨練交易技巧，爲未來的機會做好準備。
法則 14：遠離“神祕學”主題代幣
與“神祕學”相關的代幣通常伴隨着不良道德或不當行爲。即使你不相信這些主題的風險，也要警惕其創始人的意圖。謹慎選擇投資標的，避免不必要的損失。
法則 15：堅持信仰，保持謙遜
在加密市場中，堅持自己的信仰是保持理性與謙遜的關鍵。儘管我們無法完全避免錯誤，但努力實踐這些法則本身就是一種成長。始終保持學習與探索的心態，你將更有可能在這個市場中長期生存。
結語
加密市場是一個充滿機遇與風險的領域。在這個“狂野西部”中，只有那些能夠識別陷阱、規避風險的投資者才能長期生存。希望這 15 條生存法則能爲你的投資之路提供一些啓發，幫助你在這個高風險的市場中穩步前行。記住，財富的積累需要時間，而生存纔是投資的第一要義。