對於加密貨幣世界來說，多事的一年即將結束。2022 年，加密貨幣世界經歷了一段相當負面的時期，但在 2024 年比特幣減半的預期推動下，2023 年開始逐步復甦。在本文中，將通過一些有趣的統計數據，分析一些主要加密貨幣在 2024 年取得的最佳表現。
2024 年的加密貨幣：比特幣繼續佔據主導地位，突破 100,000 美元門檻
從圖 1 所示的表格中可以看出，計算的最後日期是 2024 年 11 月 12 日，在經歷了所有加密貨幣（無一例外）災難性的 2022 年之後，2023 年反而是整個行業反彈和普遍復甦的一年。如前所述，這一走勢主要是受比特幣減半帶來的牛市預期推動，也是受 2024 年初首批比特幣和以太坊現貨 ETF 推出的預期推動，這將爲加密貨幣世界打開一個更廣泛的流動性池，不僅讓機構投資者可以投資，也讓更廣泛的投資者可以投資。
至於2024年，考慮到距離12月底只剩下幾天，現在可以說牛市預期並未讓人失望，比特幣（BTC）通過鞏固其“主導地位”（請參見本文）在市場中處於領先地位，在4月減半後橫盤幾個月，然後在美國總統選舉期間突破之前的歷史最高點，首次超過心理門檻$100,000。年表現（確切來說是稍超過11個月）爲132%，可與2023年記錄的155%相媲美，但在2024年，比特幣仍然不是表現最好的加密貨幣。
狗狗幣和佩佩：2024年最佳表現的迷因幣
觀察表現表格，很容易注意到一些山寨幣通常在比特幣的牛市週期開始時有一定的延遲，但在2024年的這11個月中已經成功記錄了顯著的上漲。
然而，榜單的頂部是佩佩（PEPE）和狗狗幣（DOGE），可能是最具代表性的迷因幣。狗狗幣尤其如此，作爲一個玩笑而誕生，聚集了大量的粉絲社區，隨着時間的推移，尤其是由於特斯拉和SpaceX大亨埃隆·馬斯克的興趣而獲得了巨大的成功。最近，剛當選的總統唐納德·特朗普決定創建一個新的部門以提高政府效率，名爲“DOGE”（政府效率部），該部門也將由埃隆·馬斯克領導。這個名字的選擇無疑會激發投機者對狗狗幣的興趣，實際上在11月，狗狗幣上漲了150%，市值達到600億美元，年表現爲345%。
更令人印象深刻的是佩佩的1722%的漲幅，這得益於一些世界上最大的交易所，如Coinbase、Robinhood和Upbit，最近上線了它，導致該代幣的價格在幾小時內上漲了約70%。
以太坊、索拉納和瑞波在2024年：優秀的回報和增長趨勢
因此，如果迷因幣似乎在2024年末佔據領先地位，儘管經典的山寨幣如以太坊（ETH）和索拉納（SOL）仍分別標記62%和119%的漲幅，但一些主要與去中心化金融（DEFI）相關的加密貨幣在榜單中脫穎而出，如Aave（AAVE）、Fantom（FTM）和Arweave（AR），但尤其是瑞波（XRP）。後者在去年四季度的增長達到285%，幾乎等於其年表現，已連續幾天在市值中排名第三（僅次於比特幣和以太坊），超越了BNB、索拉納，甚至USDT，目前正在爭奪領獎臺。
在與SEC的爭議後觀察了一段時間的瑞波（XRP）無疑受益於加里·根斯勒辭職的消息（衆所周知反對加密），但更重要的是來自WisdomTree對瑞波的現貨ETF的請求。
2024年最佳加密貨幣：距離歷史最高點最近的
試圖從另一個角度看同一張表，即將各種加密貨幣按其距離歷史最高點的遠近進行排序，觀察到的排名與之前的相當不同（圖2）。
比特幣在所有加密貨幣中脫穎而出，最近觸及歷史最高點後沒有出現大的回調。緊隨其後的是BNB（幣安代幣），距離最近的歷史最高點僅15%，而索拉納（SOL）在2024年中是重要的主角，經歷了一次重要的反彈，使其距離歷史最高值僅一步之遙。索拉納確實在主要的去中心化交易所（DEX）中確立了自己，成爲以活躍用戶和交易量計算的最常用區塊鏈。在11月，該DEX達到了前所未有的交易量，交易超過3000億美元，其中30%僅在索拉納上完成。
瀏覽列表，你會發現一些加密幣（如ATOM、MANA、CVX、CRV、SAND等）在當前價格下，應該要三倍以上其價值才能回到歷史最高點。然而必須說的是，如果有一個行業讓投資者習慣於驚人的回報，那就是加密行業。簡而言之，假設在短時間內，主要股票或其他產品（如商品或債券）接近或超過1000%的回報會很困難，但加密貨幣在過去多次證明其有能力實現真正不可想象的回報，同時也可能出現同樣毀滅性的下跌。
對2025年的最終考慮和加密期望
那麼，2025年會期待什麼呢？對許多人來說，這可能是一個積極的一年，這既與四年一次的減半週期相關的增長預期有關，該週期通常以三年上漲和一年下跌的規律重複（見圖3，來源statmuse.com），也與所謂的山寨季節的期待有關，即即使是山寨幣也常常獲得驚人的上漲，通常發生在減半後首次比特幣反彈不久之後。
截至目前，儘管ETF的出現和行業初步監管，crypto市場仍然相當波動，因此建議不要將投資組合的大部分資產投入可能使整體投資組合風險過高的資產仍然有效。
另一方面，確實隨着大型投資基金和機構投資者進入這個市場，加密成分現在已成爲每個投資組合幾乎不可或缺的元素。
下次見，祝交易愉快！
安德烈·翁格
