整個秋季和初冬都出現了令人印象深刻的加密貨幣漲勢，但在過去 24 小時內，這一漲勢遭遇了重大阻礙。儘管美聯儲最近的降息表面上看似好消息，但隨之而來的預測卻描繪了一幅不同的圖景。美聯儲表示，預計 2025 年通脹和失業率將超過預期，促使投資者撤出風險較高的資產。

加密貨幣市場低迷：數據

  • 比特幣（BTC）：在達到近期高點後下跌 6.2%，跌破 100,000 美元。

  • 以太坊（ETH）：暴跌 9.7%，目前交易價爲 3,350 美元。

  • 狗狗幣（DOGE）：大幅下跌16.8%，至0.3032美元。

美聯儲的行動爲何會影響加密貨幣

儘管加密貨幣經常被宣傳爲傳統金融體系的替代品，但它們的市場行爲類似於成長股等傳統風險資產。

  1. 降息和長期收益率：
    美聯儲降息引發了人們對通脹的擔憂。這導致長期債券收益率飆升，10年期國債收益率攀爬6 個基點總共64個基點在過去的一年裏。

  2. 對加密貨幣估值的影響：
    正如 2022 年所見，更高的收益率和通脹風險往往會估值較低對於加密貨幣。

FOMO 週期結束了嗎？

當前的加密貨幣牛市始於美國大選之後，當時人們猜測當選總統唐納德·特朗普將引發加密貨幣市場的繁榮。儘管這種情況仍有可能出現，但近期價格飆升主要是由於害怕錯失良機 (FOMO) 而非任何重要的行業基本面所推動。

  • 令人失望的消息：圍繞比特幣作爲美國戰略儲備資產的猜測爲比特幣漲勢增添了動力。然而，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾最近澄清說，美聯儲無權購買比特幣，這在一定程度上抑制了這種熱情。

  • 謠言時買入，新聞時賣出：這感覺就像投資中的一個經典時刻，炒作未能實現，而價格在熱議消退後出現調整。

展望2025年

隨着 2025 年的臨近，加密市場面臨幾個關鍵問題：

  1. 增長的可持續性：
    過去一年，加密貨幣價格的快速上漲主要受到投機和 ETF 批准以及政治發展等催化劑的推動。展望未來，加密貨幣價格將越來越依賴於新進入者 和 採用率不斷提高，特別是對於像比特幣這樣的資產。

  2. 主要參與者的角色：
    像微策略最大的比特幣私人買家，在推高比特幣價格方面發揮了重要作用。如果他們的購買速度減慢或停止，連鎖反應可能會拉低市場。

  3. 市場動態：
    隨着比特幣價格下跌，更廣泛的加密貨幣市場也受到衝擊。這種相關性凸顯了該行業的相互關聯性。

您現在應該投資比特幣嗎？

在深入研究比特幣之前，請考慮以下幾點：

根據 Motley Fool 的股票顧問，他們推薦的十大股票在潛在回報方面的表現優於比特幣。例如，2005 年 4 月，在 Nvidia 被推薦時投資 1,000 美元，現在價值 790,028 美元。

雖然加密貨幣提供了高風險、高回報的機會，但長期成功往往取決於多元化的投資和經過充分研究的策略。

結論：市場演變需謹慎

加密貨幣近期的低迷凸顯了這一資產類別的波動性。美聯儲的行動可能帶來機遇，但也帶來挑戰。投資者應保持警惕，關注市場基本面，避免僅基於 FOMO 做出決策。

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