期權交易已成爲衡量市場情緒和預測比特幣市場波動性的重要工具。先前的分析顯示，期權對比特幣的價格波動有顯著影響。期權數據顯示，年底到期的合約的未平倉合約 (OI) 大量集中在執行價爲 120,000 美元的合約上，僅 Deribit 的未平倉合約就超過 6.4 億美元。
這種對單一執行價格的關注表明人們對價格上漲持樂觀態度，但也可能導致未來幾周出現大幅波動。Delta 是期權的一個關鍵指標，表示期權價格對標的資產變化的敏感度。對於 12 月 27 日到期的 120,000 美元執行價格，Delta 約爲 0.10，這意味着比特幣在年底前達到或超過該價格的可能性爲 10%。
在如此高的行使價格上高額的未平倉合約表明市場正在準備迎接價格的急劇上漲。Deribit 在比特幣期權市場的主導地位顯示了加密特定平臺的優勢。遠期行使價格的活動集中表明交易員預計比特幣價格在年底前將表現出高水平的波動性。
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