交易獲利的五大核心 —(反脆弱)讀後感，炒幣，天下最徹頭徹尾充滿魔力的遊戲。但是，這個遊戲愚蠢的人不能玩，懶得動腦子的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企圖一夜暴富的冒險家不能玩。這些人如果貿然捲入，到死終究是一貧如洗。👇👇👇
1️⃣不確定性
“能夠提前一分鐘預測行情，你就可以富可敵國。”
如果一個交易者能夠認識到行情的不確定性，就已經超過了市場 70% 左右人的認知水平了。否則，他就會陷入盲目相信各種消息、市場專家的基本面和技術面分析、類似於占星術似的神祕技術、各種複雜的公式等等。因爲他沒有看到，所有形式的分析，都是通過過去的信息（數據、事件）去預測未來的行情。而金融市場屬於複雜系統，任何人都無法窮盡所有的信息和可能性，即使 AI 也不行。
人類對不確定的事物，有一種天然的恐懼。大家切記我們是看 K 線的，莊家是畫 K 線的。於是誕生了金融分析師、市場分析師這樣的反脆弱的行業。
市場分析師的職責是解釋行情，告訴你發生了什麼，原因是什麼。因此他們是這個行業的心理按摩師，緩解你恐懼的情緒。另外有些分析師會提出交易的建議，這樣你出現虧損後，就可以心安理得的把犯錯的責任推到他的上了啦。
電視劇天道中丁元英去五臺山求籤，說了一句話：只求一個心安。在這裏，天道大師與市場分析大師達成了一致。
可實際上，交易，需要交易直面不確定性，尤其是在幣圈意識到了不確定性，纔會正視風險和收益，這是入門門檻。
2️⃣凸性的交易規則
書中的 “凸性” 可能是翻譯的最爛的一個詞了，無論從曲線還是含義都不夠形象。
如果想在金融市場長期的實現盈利，我們就得解決何買何賣的問題。交易規則就是關於在市場或者價格滿足什麼條件下進場和出場的規則。
建立交易規則的核心邏輯是有凸性效應，即：盈利沒有上限，而風險必須有下限。用人話說就是：截斷虧損，讓利潤奔跑。
比如，一個簡單的真正的交易規則，可能是這樣的：如果價格突破 50 天的高點買入，跌破 20 天的低點賣出。
也可以根據個人喜好，更改的複雜一些，比如：如果價格突破 50 天的高點買入，同時滿足 MACD 指標站上 0 線，且價格位於 50 日均線之上等等。
但是有一點，越是複雜的交易規則就越脆弱。這就像如果爆發了核戰爭，絕大多數生物滅絕後，細菌、藻類或者甲殼蟲這樣的生物卻可能倖存一樣。現實世界中，小而美的事物最具有反脆弱性，交易世界裏也是。
3️⃣資金管理
僅僅有一套交易規則是遠遠不夠的。在風雲詭譎的金融市場，最重要的事情是生存。
保證賬戶的安全，就需要有反脆弱的資金管理方案。
首先是運用槓鈴法則。槓鈴，就是一個槓軸，兩端加重，供舉重者使用。槓鈴由 2 個極端構成，兩端極重，而中間空無一物。槓鈴法則的意思是將極端情況分開。
比如，在幣圈的例子是：90% 的資金已現金持有，不冒風險，而 10% 的資金冒極高的風險。這樣的話，雖然兩者都很極端，但是你最大的損失是可控的，也就是 10% 而已，但是你的收益是沒有上限的。槓鈴法則彌補了黑天鵝事件風險不可計量且易受到錯誤估計影響的問題。它可以限制住最大損失。
所以，給我們交易的提示就是：永遠不要滿倉梭哈。保證倉位裏有足夠的冗餘資金。最好的交易從來都是防守而不是進攻。在黑天鵝頻飛的市場，防範小概率事件，保證生存纔是頭等大事。
4️⃣反覆試錯
如果有了交易系統和資金管理，剩下的就是行動了。
大多數都交易系統的勝率都不會太高。通常在 30 - 40% 左右。也就是說，平均每 10 次會有 6 到 7 次的虧損。
可是別忘了塔勒布說過，平均是最不靠譜的一個詞。其實極限情況下，你有可能會有 10 次以上的連續虧損。就像拋硬幣一樣，拋出連續 20 次正面的概率總是有的。
因爲勝率低，綜合概率靠盈虧比，所以，交易其實就是在保證存活的前提下，大批量的試錯，大規模的重複正確的行爲，直到行情的到來而已。
5️⃣好運氣必不可少
如果以上 4 項都做到了，那麼想通過交易盈利還需要很重要的一項：好運氣。
我們看到巴菲特、查理芒格、塔勒布這樣的交易大師，還要避免自己陷入倖存者偏差的誤區。金融市場比起其它的領域，尤其需要好運加身，需要行情配合。在黑天鵝到來的時刻，你應該 “恰巧” 在場，而且必須採取正確的行動纔行。
所以，在幣圈，需要我們構建交易系統，持續的做正確的事，最後等到屬於我們的運氣。也就是說，做好自己的事情後：盡人事，聽天命。
我不是交易方面的專家，只是在業餘時間喜歡閱讀關於交易的書籍，並且用真金白銀去驗證和實踐各種交易的理論。因此在踩過各種各樣的坑後，進行總結分享給大家，節約大家都試錯成本。
共勉，祝交易順利！