如果你在這裏，你可能已經嚐到了期貨交易的高峯和低谷。讓我告訴你，我經歷了這一切——賬戶爆倉、失眠的夜晚，以及看到市場逆轉的沮喪。但每一次虧損都教會了我一些東西，現在我把這些教訓分享給你。這些是真實的錯誤，我現在使用的策略以儘量減少虧損。
1. 風險管理：我艱難學到的第一課
當我開始時，我認爲大風險會帶來大回報。錯了。風險管理是交易的支柱。現在我做的是：
每筆交易風險不超過2%：這個規則拯救了我的賬戶。即使在連續虧損後，我仍有足夠的資本來恢復。
止損是必須的：曾經，我拒絕止損，希望能反轉——但它從未到來。現在，我的止損是不可談判的。
明智使用槓桿：起初，我魯莽地使用高槓杆，付出了代價。現在，我在有穩固設置時使用5倍到10倍的槓桿。對於不確定的交易，我降低槓桿。
2. 沒有計劃的交易？代價高昂的錯誤
早期，我衝動交易——僅僅因爲市場“看起來不錯”就跳入交易。那種方法耗盡了我的賬戶。現在，我每筆交易都有詳細的計劃：
進出場點：我在開倉之前決定這些。
明確的利潤和虧損目標：這讓我保持紀律，即使情緒高漲。
沒有猜測的餘地：如果我不能用邏輯和分析來證明交易的合理性，我就不進行交易。
3. 誤讀圖表幾乎讓我崩潰
起初，我依賴直覺和過於複雜的圖表。在反覆虧損後，我將我的方法簡化爲基本原則：
支撐和阻力水平：我停止與這些水平作鬥爭，開始尊重它們。
蠟燭圖形態：像吞沒蠟燭和十字星這樣的形態現在指導着我的進出場。
趨勢線：遵循趨勢，而不是試圖預測反轉，產生了巨大的差異。
4. 指標是工具，而不是預測
我犯了過度加載圖表和盲目相信指標的錯誤。現在，我只使用有效的：
移動平均線（MA）：這幫助我識別趨勢。我依賴50日和200日MA來判斷長期方向。
相對強弱指數（RSI）：它幫助我發現超買和超賣區域。
成交量：我使用成交量來確認一個走勢或突破的強度。
我已經學會將指標與價格行爲結合，而不是僅僅依賴它們。
5. 情緒交易：我最糟糕的敵人
在虧損後，我曾直接跳回去“贏回它”。這種方法把小虧損變成了鉅額虧損。現在我做的是：
在虧損後退一步：休息讓我更清晰，幫助我避免復仇交易。
關注更大的圖景：我提醒自己，一筆交易並不定義我的交易之旅。
接受虧損作爲交易的一部分：虧損是不可避免的，但我把它們視爲學習機會。
6. 我犯的被忽視的錯誤
以下是我犯的一些昂貴錯誤，沒有人警告我：
過度交易小波動：我曾追逐每一個微小的價格波動，以爲能積累利潤。結果，我累積了虧損和費用。現在，我等待高概率設置。
忽略費用和資金利率：我曾意識到我的利潤被費用抹去了。現在，我在每筆交易中都考慮這些因素。
忽視更大的趨勢：我曾只關注1分鐘或5分鐘的圖表。現在，我從更高的時間框架（如4小時和日線）開始，以理解更大的圖景。
對槓桿的過度自信：在沒有適當分析的情況下使用10倍槓桿導致了痛苦的虧損。現在，我僅在設置得到強技術支持時使用高槓杆。
7. 回測和記錄改變了我的交易
我希望我能更早做的事情是回測。在歷史數據上測試我的策略讓我知道什麼有效，什麼無效。記錄我的交易也改變了遊戲——它幫助我識別錯誤中的模式並改善我的方法。
我最大的收穫
每一次虧損都教會了我一些有價值的東西。期貨交易並不是完全避免虧損——而是學習如何管理它們，並在每次交易中改進。關鍵是紀律、風險管理，以及不斷適應市場。
如果你正在掙扎，不要灰心。把你的虧損當作墊腳石，隨着時間的推移你會變得更好。
