如果您在這裏，您可能已經嘗過期貨交易的高潮和低谷。讓我告訴您，我經歷過這一切——賬戶爆倉、徹夜難眠以及看到市場對我不利的沮喪。但每次虧損都讓我學到了一些東西，現在我要與您分享這些教訓。這些都是我犯過的真正錯誤以及我現在用來最大限度減少損失的策略。
1. 風險管理：我學到的第一課
剛開始的時候，我以爲冒大風險就能獲得大回報。錯了。風險管理是交易的支柱。以下是我現在的做法：
每筆交易風險不超過 2%：這條規則拯救了我的賬戶。即使在連續虧損之後，我也有足夠的資金來恢復。
止損是必須的：有一次，我拒絕止損，希望出現逆轉——但逆轉從未發生。現在，我的止損是不容商榷的。
明智地使用槓桿：最初，我魯莽地使用高槓杆，併爲此付出了代價。現在，我只有在擁有穩固的設置時纔會使用 5 倍至 10 倍的槓桿。對於不確定的交易，我會降低槓桿。
2. 沒有計劃就交易？代價高昂
早期，我交易時很衝動——僅僅因爲市場“看起來不錯”就貿然交易。這種做法耗盡了我的賬戶。現在，我進行的每筆交易都有一個詳細的計劃：
入場點和出場點：我在開始交易之前就決定了這些。
明確的盈虧目標：這使我即使在情緒高漲時也能保持紀律。
不容猜測：如果我不能用邏輯和分析來證明這筆交易的合理性，我就不會接受這筆交易。
3. 誤讀圖表幾乎讓我破產
起初，我依靠直覺和過於複雜的圖表。在屢屢虧損後，我重新迴歸基本方法：
支撐位和阻力位：我不再與這些水平抗爭，並開始尊重它們。
蠟燭圖形態：吞沒蠟燭圖和十字星圖等形態現在指導我的進場和出場。
趨勢線：順應趨勢，而不是試圖預測逆轉，會產生巨大的不同。
4. 指標是工具，不是預測
我犯了一個錯誤，在圖表上放了太多指標，並盲目地相信它們。現在，我只使用有效的指標：
移動平均線 (MA)：這些可以幫助我識別趨勢。我依靠 50 天和 200 天移動平均線來判斷長期方向。
RSI（相對強弱指數）：它可以幫助我發現超買和超賣區域。
成交量：我使用成交量來確認走勢或突破的強度。
我學會了將指標與價格行爲結合起來，而不是僅僅依賴它們。
5. 情緒化交易：我最大的敵人
虧損後，我習慣直接跳回去“贏回”。這種方法把小損失變成了鉅額損失。以下是我現在的做法：
虧損後遠離：休息可以讓我頭腦清醒，並幫助我避免報復性交易。
着眼於大局：我提醒自己，一次交易並不能定義我的交易歷程。
接受損失作爲交易的一部分：損失是不可避免的，但我將其視爲學習機會。
6. 我犯過的被忽視的錯誤
以下是我犯過的一些代價高昂的錯誤，但沒有人警告過我：
過度交易小幅波動：我過去常常追逐每一個微小的價格波動，以爲我會賺得盆滿鉢滿。相反，我虧損累累，費用不斷增加。現在，我等待高概率的設置。
忽視費用和融資利率：我曾經意識到我的利潤被費用抹去了。現在，我把這些因素考慮在每筆交易中。
忽略大趨勢：我過去只關注 1 分鐘或 5 分鐘圖表。現在，我會從更高的時間範圍（如 4 小時和每日）開始，以瞭解大局。
過度相信槓桿：未經適當分析就使用 10 倍槓桿導致慘痛損失。現在，只有當設置有強大的技術支撐時，我纔會使用更高的槓桿。
7. 回測和日記改變了我的交易方式
我希望自己早點做回測。用歷史數據測試我的策略讓我知道什麼有效，什麼無效。記錄我的交易也改變了遊戲規則——它幫助我識別錯誤中的模式並改進我的方法。
我最大的收穫
我經歷的每一次虧損都讓我學到了很多寶貴的東西。期貨交易並不是要完全避免虧損，而是要學會如何管理虧損，並在每次交易中不斷進步。關鍵是紀律、風險管理和不斷適應市場。
如果你正在掙扎，不要氣餒。把失敗當成墊腳石，隨着時間的推移，你會變得更好。
