1️⃣(以交易爲生)

(以交易爲生)書中的內容包括交易的常識，交易心理，交易的紀律性，交易工具和系統，風險控制和交易管理，其中一大部分內容是側重交易心理。


因爲作者亞歷山大・埃爾德他初始的職業是精神病醫生，書中談論交易心理的角度完全不同，這也是非常有趣的一個點。他曾經治療過很多酗酒者，幫助他們戒酒，他發現酗酒者的心理，同交易者的虧損心理非常相似。在幫助酗酒者戒酒的過程中，他發現這些方法也適用於交易者，內容比較多，感興趣的可以自己去看一看原著。


今天這個部分我是打算重點說一下他的一個技術方法：三重濾網交易系統。因爲這個系統沒有什麼高大上的理論，而是非常簡單，實用，也很有效果，所以我就重點說一下這個技術。


這個三重濾網就是指三個時間週期。

第一步：選擇你要交易的主要週期作爲中期，選定主要的週期之後，再選更大時間級別做長期，最後選一個小週期作爲短期。

第二步：從長期的 k 線圖表上找大的趨勢，趨勢確立之後，選擇中期趨勢和長期趨勢相反的時候，準備進場，從短期的 k 線圖表上找進場信號，止損在中期，出場在長期。

第三步，長期確認方向，等待中期走出相反趨勢。

上面是三重濾網交易系統的簡單演示，大家可以使用自己熟練使用的指標，選擇適合自己的週期去嘗試，還是老規矩，先覆盤測試確認有效後，再實戰。

老粉絲都知道我在2-4月的SOL每日策略分享就是通過做市商的習慣結合SOL鏈上數據和宏觀層面信息配合這本書的交易技術來做的。準確率在97%以上。


2️⃣(趨勢交易法)

(趨勢交易法)書中用道氏理論對趨勢進行了更細緻的定義，並以此建立了交易系統。書中有很多基礎的技術講解，比如趨勢線，拐點線，分界點 A 等等。也有較複雜的，比如對波浪理論和 k 線技術提出了新的觀點，書中也有大量的實戰案例講解，我覺得這本書比較全面，對交易系統的理解也比較透徹。


我並不推薦大家去學習非常複雜的波浪理論，內容很生澀難懂，而且學會之後，對交易的幫助和意義並不大。反而最基礎的 k 線理論，趨勢線怎麼畫，拐點線怎麼畫，分界點 A 怎麼找，這些容易學會，簡單且實用，只要能夠靈活運用，交易的效果絕不會差。


這本書的技術方法很值得學習，但也有自己的問題。現在(趨勢交易法)已經出到了第 3 版，之前的版本內容更簡單，主要講解三種做趨勢交易的方法：

一種是跟隨着趨勢線做追蹤趨勢的交易，

一種是跟隨着通道線做追蹤趨勢的交易，

一種是用趨勢線通道線和分界點 A 來篩選趨勢進行交易。


我看完書中內容，選擇了第一種趨勢線破位上多下空，去做追蹤趨勢的交易，方式很簡單，但有點過於粗暴。爲什麼這麼說呢？因爲我在實戰執行中遇到了問題。


1：畫趨勢線標準不明確，實戰中會越畫越小。書中雖然對畫趨勢線有比較明確的定義，但依然存在模糊的地帶。實戰中盯盤時間越久，越容易關注行情變化的細節高低點，畫趨勢線的時候就會越畫越小，連接行情變化的小高點。趨勢線越畫越激進，交易頻率越來越高，而且技術上的問題也會影響交易的信心，最後這種技術執行不下去了（這種方式執行難度大，需要非常豐富的經驗，把握節奏）。


2：這種方法的技術標準太簡單，交易中連錯率太高，執行的心理壓力太大。遇到震盪的行情裏會左右挨耳光，連續止損，連錯 3 次就急了，連錯 5 次就惱了，連錯 7 次就怒了，連錯 10 次就瘋了，最後根本執行不了（這需要我們有一個強大的內心，但這種方式對心理挑戰太大了）。


這本書大部分的技術理論都很值得學習，但沒有考慮到交易系統細節分類明確的問題，留下了很多主觀模糊地帶，可能會導致交易系統難以長期執行。當然，我們決不能否認這本書的價值，裏頭很多交易的基礎知識和交易理念講得都非常清楚實在，值得一讀。技術方面，我建議你們可以重點讀一下第四章 k 線理論，第五章趨勢線，第六章拐點線，第七章分界點 A，以及第九章趨勢交易法模型。


3️⃣(黑天鵝)

這本書相信很多朋友都比較熟悉，我今天就不講太多書中的內容了，就講講我對這本書內容的理解：這本書向我們描述了一個我們認知之外，卻又是非常真實而殘酷的現實世界。


交易的世界是極端斯坦。書中有兩個重要的知識點：平均斯坦和極端斯坦。平均斯坦是指當樣本的數量足夠多時，一個個例是不會對整體產生重要的影響。比如說人的平均身高，平均壽命，平均智商，都屬於平均斯坦。你一個人高一點矮一點，並不會對人類的平均身高產生影響。而極端斯坦是指，個體對整體產生了不成比例的影響。例如財富的分配，富豪和窮人之間有萬億倍的差距。比如今年馬斯克在成爲世界首富時，資產總額爲 1871 億美元，而非洲貧窮國家人均 GDP 還不足 1 千美元。


那麼我們交易的世界屬於極端斯坦，對我們交易者而言意味着什麼呢？在所有的交易者中，盈虧比例的分配是極不均勻的，只有很少數的人最終能夠獲利，多數人只能成爲炮灰。現實世界給人們不停灌輸人人生而平等的理念，老師也告訴我們要努力拼搏，勤奮才能成功。但在交易的世界裏，因爲交易者掌握的資源不同，瞭解的市場信息不同，資金量不同，都會在交易中形成不公平，而這種不公平也並非努力拼搏和勤奮可以彌補的。


交易想實現盈利，必須要技術、認知、心理同步提高，如果只是單純地鑽研其中一方，再怎麼勤奮學習都還是可能在市場中虧損。當然，如果交易的禁錮一旦被衝破，取得成功的收入也是非常有突破性的，這也是交易的魅力所在。交易的兩面都很突出，需要我們自己有所取捨。


同時，開始交易對自己而言，可能也是一個黑天鵝事件。不可預知，突發的黑天鵝事件會對社會和歷史的進步產生重大影響，而人生中的突發事件，也會對我們的人生走向形成重大的影響，就比如參加高風險的交易。對我而言，進入交易這行就是我人生的黑天鵝事件。在酒局上的一面之緣，從一個人口裏瞭解到了交易這件事，從此我就深陷之中，開始了十幾年的交易人生，我的人生軌跡也從此改變了方向。我曾經不知道自己進入了一個極端斯坦的世界，覺得自己無所不能，所以才經歷了嚴重的虧損，陷入人生低谷，經過了萬般掙扎在走到了今天。如果問我想不想再經歷一次？可能我的答案是，寧願去做生意，也不想再喫交易的苦了，因爲太反人性了。


所以啊，我希望大家在開始交易之前，都要做最壞的打算，想想萬一交易成爲了你人生中的黑天鵝，自己是否能承受得住，再開始所謂的交易生涯。所以不管你處在交易的哪個階段，我都建議可以讀一讀這本(黑天鵝)，會對交易中的風險有更深刻的理解，也會對自己的人生有更清晰的想法。


4️⃣(蒙田隨筆)

(蒙田隨筆)這本書可能很多人都沒有聽說過，這是一本哲學類書籍，作者是一位法國的思想家蒙田。他在 37 歲繼承了父親的蒙田莊園後，就過起了隱退的生活，可以這樣來總結他的一生：幾乎沒有怎麼工作過，全用來思考人生了。他用智者的眼光談論了自己對大千世界衆生相的思考，其中的一些理論我覺得很有意思，揭露了人性非常透徹的一面。


其中有一篇隨筆叫(論恐懼)。“恐怖，把智慧從我的內心裏趕走了”。在書的這一段裏，講了很多恐怖的例子。有人因爲恐懼僵死在戰場的陣地上，因爲恐懼而犯錯發狂的例子就更多了，“恐怖它的鋒銳超過了一切情操”。有過交易經歷的人都感受過 “恐懼” 的情緒，比如害怕止損，害怕盈利回撤，害怕開倉等等。恐懼這種情緒是與生俱來的，因爲在交易中你會面對很多未知，就必然會伴隨整個交易過程，而且恐懼這種情緒很強大，你再怎麼樣都無法完全戰勝。就像我，已經做了 10 多年的交易，依然會有擔憂和恐懼的情緒，只不過會比平常人要微量一些。


既然恐懼這種情緒是無法戰勝的，我們要做的就是，在交易中儘量避免去挑戰恐怖。怎麼理解這句話呢？通過大量的練習，對交易技術的精進，對長期整體行情的深度瞭解，儘可能消除對交易的未知，你瞭解得越多，恐懼的情緒就會越淡。你把風險控制得越好，你的恐懼情緒也會越淡。我們不去挑戰它，也不去消除它，不去跟它對着幹，而是去順應它，理解它，就可以與它和平共處，成爲你交易的一部分。


“衝動的時候，是情緒在指揮，在說話，而不是我們自己”。“發怒最易導致判斷失誤，用情緒的眼光看錯誤，錯誤就會被擴大，這跟霧裏看物是一個道理”。在(蒙田隨筆)裏，講了很多對情緒的看法，也包括了發怒。當你處在一個發怒的狀態下，基本上就會喪失所有理智，所有的情緒就會被無限放大。簡單一點說，發怒的時候已經沒有腦子了。在這種狀態下做出的交易，錯誤的概率極高，並且錯誤還會被無限放大。所以在交易中，擁有一份穩定的情緒非常重要。


“一個人不對自己的一生確定一個大致的目標，就不可能有條有理地安排自己的個別行動，一個人在頭腦裏沒有一個總體形狀，就不能把散片拼湊一起”。


其實做交易跟其他的營生也很像，需要有一定的目標，也需要有一定的過程，它絕不是一蹴而就的。並且要記住一個點，來得越快的東西，如果是超出你的能力範圍之外，它會以更快的速度消失在你的眼前。很多人在對交易瞭解得不深的時候，都會有大把盈利的經歷，或者是階段性大幅盈利的經歷。這些盈利更多是來自於運氣，而不是來自於交易能力，在後來的交易歷程裏，它都會以各種方式歸還於市場，甚至透支自己的投入，這點也是我曾經交易失敗感觸最深的一點。

一開始交易都是接觸到零零散散的交易信息，看到的也只是行情的冰山一角，曾經以爲這些散片就是冰山的全貌，所以在撞到冰山的時候，纔會猝不及防。所以在瞭解一個事物整體之前，不要妄下結論，也不要全情投入，而是多瞭解，多做計劃，制定目標，在一點一點揭開全貌之後，再果斷下手，成功的概率會高很多。


在這本書中，引人深思的內容太多了，我就不一一列舉了。其實交易是一個很簡單，又很複雜的東西。交易者都將目光看向別人，朝向外求索，尋找交易成功的標準，但少有人會將目光對着自己，反思自己，反思人性中根深蒂固的弱點，反思自己是否付出了努力，是否真的有能力做到成功。


很多人會覺得哲學類書籍讀起來很枯燥，但其實整本書的行文非常隨意流暢。讀這本書的時候，我感覺我不是在看書，而是在跟蒙田交談。從這位智者的身上，我看到了人性的影子，也看到了自己曾經在交易中的窘態，感慨萬千。我不是想把交易拔高到哲學的層面，但不可否認，做好交易確實需要人生的智慧，而智慧來自於你人生的閱歷，對過去的總結，對自己的反思。


今天我就先聊到這裏，思緒有一點散亂，不過確實是自己的真實所想，我就用(蒙田隨筆)中的一句話結束今天的內容吧：“我有兩個忠實的助手，一個是我的耐心，另一個就是我的雙手”——(蒙田隨筆)。

共勉！