引言
Almanak 是一個專注於去中心化金融（DeFi）領域的創新平臺，旨在通過民主化量化交易技術，使個人用戶能夠創建和利用 AI 驅動的金融策略來獲取收益。這個平臺的設計初衷是爲了簡化區塊鏈模擬過程，縮短識別和捕捉制勝策略的時間，爲用戶提供一種高效、精準的金融策略開發環境。
DeFi 的黃金時代
在 DeFi 的早期，每天都像是在 Uniswap 上進行尋寶活動，投資者通過尋找新部署的代幣和耕種高收益的食品幣來獲取收益。儘管當時市場混亂且充滿風險，但對於那些能夠快速反應並抓住機會的散戶和投機者來說，這是一段激動人心的時期。然而，隨着市場的發展，機構投資者的進入改變了遊戲規則。
市場的變化與挑戰
隨着時間的推移，DeFi 市場吸引了越來越多的機構投資者。這些玩家擁有深厚的資金和複雜的策略，如 MEV 套利者、算法市場製造商和流動性提供者等。他們使用機構級工具在 DeFi 市場中獲取優勢，這使得普通散戶在競爭中處於劣勢。
根據國際清算銀行（BIS）的研究，DeFi 市場的現狀是：零售流動性提供者常常被少數精英機構參與者擊敗，這些機構控制了高達 80% 的總鎖定價值（TVL）。在大多數情況下，零售參與者在 Uniswap v3 上提供流動性時往往會虧損。
Almanak 的願景
面對上述挑戰，Almanak 提出了一個大膽而直接的願景：讓任何人都能輕鬆創建能夠賺錢的 AI 代理。他們正在努力將機構級交易技術民主化，使 AI 驅動的金融策略對所有人開放。
Almanak 平臺的核心是一個強大的模擬器，它結合了基於代理的建模和區塊鏈驅動的蒙特卡羅模擬。這些技術共同創造了一個預測性的金融策略沙盒，具有驚人的精確性。通過使用代幣激勵生態系統參與者，特別是策略貢獻者，Almanak 爲用戶提供了一個開發和實施金融策略的高效工具。
量化交易的重要性
量化交易在傳統金融中佔據着重要地位，60-75% 的交易是由複雜的算法驅動的，這些算法處理海量數據集以發現市場模式和預測趨勢。然而，實現這一目標並不簡單。首先，需要訪問大量數據。其次，需要強大的硬件來訓練機器學習模型以生成預測。最後，需要聰明的數學家和工程師來設計盈利的算法。
對於大多數人來說，這些資源是難以企及的。然而，Almanak 的目標是通過其平臺將這些資源和工具提供給更廣泛的用戶羣體，無論是構建自己的策略還是利用他人的策略來獲得收益。
Medallion Fund 的成功案例
Medallion Fund 是量化交易成功的典範。由 James Simons 創立的這隻基金通過統計模型和大量市場數據來識別隱藏在噪聲中的模式，其年均收益率高達 66% （扣除費用後爲 39%），在其歷史上僅有一年出現虧損。Medallion Fund 的成功證明了量化交易的巨大潛力。
量化交易的民主化
多年來，量化交易一直是擁有深厚資金和專有基礎設施的精英對衝基金的專屬領域。然而，這種情況正在改變，量化交易正在進入主流。在 Web 2.0 時代，像 QuantConnect 這樣的平臺使量化交易變得更加可及。自 2012 年推出以來，QuantConnect 爲交易者和工程師提供了機構級工具，全球用戶超過 31.5 萬，每月發佈 2500 個新算法和 100 萬行代碼。
在加密貨幣領域，情況也類似。包括 Gauntlet、Quant Matter 和 GSR Markets 在內的專業加密量化公司，以及像 Jump Trading 和 Citadel Securities 這樣的傳統金融巨頭，正在跨越到 Web3 世界。獨立的量化交易者和小團隊也在不斷創新，開發新的策略。
優化量化交易流程
Almanak 於 2022 年啓動，經過兩年的發展，已經爲下一代 DeFi 基礎設施奠定了基礎。在這個世界裏，區塊鏈上的代理數量將超過真實人類。Almanak 最初是爲了優化 DeFi 收益而構建的模擬器，但隨着時間的推移，這一努力擴展爲一個通用的、以代理爲中心的基礎設施，專爲 DeFi 量身定製。
典型的量化交易對衝基金策略
市場分析：使用數據分析和市場信號識別高潛力機會。
策略構建：爲特定機會設計原型交易策略。
測試和優化：使用模擬在各種市場情景下評估和完善策略。
市場部署：在真實金融市場中執行策略。
監控和調整：持續跟蹤表現並調整策略以保持盈利。
Almanak 平臺的核心組件
Almanak 平臺的核心在於兩個重要組件：模擬器和執行引擎。
Almanak 模擬器：提供一個數字沙盒，精確複製現實世界的區塊鏈條件，幫助交易者微調策略。通過模擬區塊鏈的狀態機、核心應用邏輯和用戶行爲，Almanak 模擬器爲交易者提供了一個快速、可擴展的超現實環境來優化他們的策略。
執行引擎：允許用戶無需編程或高級知識即可部署代理。用戶可以從共享策略庫中選擇，Almanak 將處理所有複雜的操作。
未來展望
Almanak 的未來計劃包括爲高價值量化交易者提供工具，並逐步擴展到技術水平較低的用戶和零售市場，充分釋放 DeFi 的潛力。平臺將通過代幣激勵機制推動新策略的發展和流動性進入 Almanak 生態系統。
未來幾年，Almanak 的重點將轉向準備 AI 驅動的量化交易，能夠自主分析市場和設計策略。這意味着需要構建與先進 AI 模型（如大型語言模型）集成的基礎設施，併爲未來用戶提供即插即用的功能。
團隊與融資
Almanak 由一支在技術、金融和運營領域擁有豐富經驗的團隊領導。團隊已經籌集了 670 萬美元的資金：2022 年的 120 萬美元種子前輪融資和 2023 年的 550 萬美元種子輪融資。
代幣經濟學
Almanak 的代幣設計旨在解決量化交易策略分享的核心問題。其設計靈感來自 Bittensor 和 Curve，Almanak 的生態系統在三個不同角色之間對齊激勵，以確保高質量的貢獻和可持續增長。
策略貢獻者將獲得代幣激勵，這些代幣的分配比例取決於他們策略的回報（利潤）。高績效策略將獲得更多的代幣獎勵，類似於對衝基金收取的績效費用模式。
結論
Almanak 正在重新定義 DeFi 的遊戲規則。預計在未來幾年內，80-90% 的區塊鏈活動將由代理驅動。在這樣的未來，Almanak 處於有利地位。它將曾經由對衝基金巨頭壟斷的工具開放給普通交易者和小團隊。關鍵在於能否成功執行這一願景。如果成功，Almanak 將重寫 AI 驅動金融的劇本。