Solana 復興:價格發現的前奏
簡介:山寨幣季進入白熱化階段
隨着我們進入 2024 年 12 月,山寨幣季節正如火如荼地展開。山寨幣季節指數創下 88/100 的歷史新高,標誌着人們的注意力大規模轉向山寨幣,而 Solana 再次成爲衆人矚目的焦點。與 11 月暴漲 400% 的 $XRP、$BNB(剛剛創下 770 美元的新高)和繼續由 ETF 推動上漲的 $HBAR 等市場巨頭一起,Solana 正處於十字路口。
來源:coinmarket.com
在最近創下 $264 的新歷史最高點,超過 2021 年的記錄後,Solana 進入了一個關鍵的整合階段。儘管 XRP 和 HBAR 在機構熱潮中蓬勃發展,但 Solana 最近的停滯引發了疑問:這是價格發現前的健康暫停,還是對進一步增長的抵抗?隨着 Greyscale 提交 Solana ETF 的申請,該資產無疑已準備好吸引機構關注,現在正是剖析 Solana 下一步行動的最佳時機。
當前情況:從深度積累到聰明的獲利了結
Solana 的旅程可謂非凡。在 2021 年創下 $260 的歷史最高點後,熊市非常殘酷。2022 年底 FTX 崩潰後,Solana 跌至 $6-$10,似乎固化了近乎死亡的敘事。然而,2023 年和 2024 年初的長期積累階段爲驚人的復甦鋪平了道路。那些在這些低谷水平買入的聰明投資者,如今看到的 ROI 高達 25-40 倍,解釋了在最近的 $264 歷史最高點的獲利了結壓力。
然而,這種整合並不是一個令人擔憂的原因,而是一個自然的市場週期,涉及獲利了結和爲下一步做好準備。結合 Solana 的基本面和 ETF 熱度,這一階段爲新一波機構和零售需求奠定了基礎。
基本面:Solana 的閃光點(和掙扎之處)
支持 Solana 強勢的案例
Solana 的基本面非常出色,結合了創新、增長和機構吸引力:
可擴展性和速度:Solana 在每秒交易量(TPS)方面始終領先,使其成爲最快的第一層區塊鏈。
生態系統增長:Solana 的生態系統擁有一個繁榮的 NFT 市場、創紀錄的 DeFi 活動和高開發者參與度,正如 Messari 的鏈上報告所強調的。這是最前沿應用的區塊鏈選擇。
機構吸引力:富達的 ETF 申請是一個遊戲改變者,使 Solana 與比特幣和以太坊在機構敘事中保持一致。這一舉動一旦獲得批准,可能會將數十億美元投入 Solana,使其成爲下一個機構最愛。
代幣經濟學和通貨膨脹
市值:$1124.9 億,使 Solana 成爲第五大加密貨幣。
通貨膨脹:Solana 的流通供應年增長 17.02%(來源:Messari)。雖然其生態系統的採用率和活動通常抵消這種通貨膨脹,但與以太坊等通縮或供應上限的加密貨幣相比,長期增長可能面臨限制。
基本面評級:8.8/10
Solana 在採用和創新方面表現出色,但必須解決通貨膨脹問題,以充分匹配以太坊的通縮優勢。
技術分析:交易者的藍圖
Solana 的價格走勢隨着時間的推移顯示出關鍵的發展:
在選舉後(11 月 6 日)重新奪回 $210 後,它將這個主要阻力轉變爲支撐,伴隨大量成交。
最近的 $264 歷史最高點標誌着買入壓力的耗盡,表明長期持有者的獲利了結。
$186-$189 區域,在 2024 年中期曾是主要阻力,現已轉變爲強支撐位。
移動平均線,特別是 100 日和 200 日均線,正在朝 $186 水平上升,進一步強化了其作爲買入機會的重要性。
未來價格延續取決於維持關鍵支撐區並突破 $270,這將觸發爆炸性向上動能。
這是交易者可操作的路線圖:
策略 1: “低吸策略 – 低位買入或放棄”
如果比特幣在 $100K 遇到拒絕,Solana 可能會跟隨更廣泛的市場修正。尋找關鍵水平:
$210-$215:這個高概率買入區受到 50 日均線的支持,提供強大的動態支撐。
$186-$189:在 11 月 6 日的選舉日後,這一關鍵水平轉變爲支撐,伴隨大量成交。此外,100 日和 200 日均線都在朝這一水平上升,進一步增強了其作爲買入下跌目標的地位。
增加月包潛力:對於長期持有者,這些回調可能作爲月包(長期持有以應對未來爆炸性增長)的主要積累區。
策略 2: “平衡玩法 – 現在買入,關注歷史最高點水平”
在當前水平($236-$240)買入讓你參與反彈,同時管理風險:
支撐區:$210-$215 是一個關鍵的必須維持的水平。在這裏的下破信號進一步下行。
歷史最高點的阻力:密切關注 $260-$264 區域。在這裏的拒絕確認:
成交量背離(接近歷史最高點時買入量降低)。
相對強弱指數信號(在較低時間框架上超買)。
可能表明在 $260 以下範圍內交易。如果必要,減少頭寸或交易該範圍。
上行情景:突破 $270 可能會引發火花,目標在 $300(心理水平)——誰知道會高到哪裏。使用追蹤止損來保障這次交易的利潤。
策略 3: “突破追逐 – 乘勢而上”
最安全的做法是等待 Solana 決定性突破 $264 並確認價格發現:
確認信號:日線收於 $264 以上並伴隨大量成交。
目標:斐波那契擴展建議在 $300、$320 和 $350 的水平,受到更高時間框架的杯把模式支持。
月包策略:對於突破交易者來說,在 $300 以上設置月包部分讓你能夠在鎖定初始收益的同時,繼續獲取進一步未開發的收益。
突破後,$260-$265 成爲關鍵支撐。仔細監控這個區域——如果它保持,確認可持續性。
趨勢健康:Solana 準備起飛嗎?
成交量:在歷史最高點後減少,信號表明買方疲憊。然而,ETF 新聞或比特幣反彈可能重新點燃動能。
移動平均線:50 日均線($210)作爲強動態支撐,而 200 日均線($186)則保護防止更深的修正。
相對強度與比特幣:Solana 的 BTC 交易對接近多年阻力位。突破 0.0028 BTC 將發出強勁信號並實現脫鉤,爲獨立反彈打開大門。
機構需求:Solana vs XRP 和 HBAR
雖然 XRP 和 HBAR 藉助其 ETF 敘事而蓬勃發展,但 Solana 剛剛進入遊戲:
XRP:在多次 ETF 申請和 SEC 和解後,XRP 在 11 月實現 400% 的收益。
HBAR:其企業關注和 ETF 熱潮使其成爲山寨幣季節的頂尖表現者。
Solana:Greyscale 的 ETF 申請使 Solana 成爲下一個機構最愛,特別是因爲它結合了企業採用、DeFi 和零售吸引力。ETF 批准可能推動指數級需求。
總結:Solana 的前進道路
Solana 的 $264 歷史最高點和 ETF 熱度爲爆炸性增長奠定了基礎,但通貨膨脹和整合要求保持警惕。無論你:
在修正期間買入,
交易當前範圍,或者
等待確認突破,
有一個清晰的計劃至關重要。$186-$189 區域和 $210-$215 支撐位提供了建立頭寸或持有月包的主要機會,而 $260-$265 則是持續反彈的關鍵。
擁有 $1120 億的市值,Solana 落後於 XRP 的 $1450 億,爲加密貨幣的下一個大競爭奠定了基礎。Solana 會超越 XRP 嗎?只有時間會告訴我們。
隨着山寨幣的主導地位上升,Solana 的創新、生態系統增長和機構興趣的結合使其成爲一個突出者。問題不是 Solana 何時會突破更高,而是何時。
來源:coingecko.com
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