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什麼是現金流

**現金流**或流動資金是一種財務指標，代表在特定期間內進出企業的金錢數量。這對於評估企業的流動性和財務健康至關重要。以下是現金流的一些關鍵方面：

1. **營運現金流**：反映企業主要業務運作所產生的金錢，如銷售和服務。這是一個指標，顯示企業從其主要活動中產生收入的能力。

2. **投資現金流**：包括與購買和出售長期資產（如房地產、設備和其他投資）相關的現金流入和流出。這一流動顯示企業如何在未來增長上進行投資。

3. **融資現金流**：代表與融資活動相關的現金流入和流出，如發行股票、獲取貸款和支付股息。這一流動指示企業如何為其運營和增長提供資金。

4. **自由現金流**：是在覆蓋營運和投資支出後可用的現金。這對於投資者來說是一個重要指標，因為它顯示企業有多少錢可以用來支付股息、減少債務或重新投資於業務。

現金流分析幫助管理者和投資者了解企業產生現金的能力、維持運營和融資增長的情況。你想了解現金流的某個具體方面嗎？