週日(11月17日)，比特幣繼續在90000美元上方徘徊，本週強勁走勢大幅跑贏黃金，億萬富翁馬斯克(Elon Musk)進入內閣領導美國政府效率部門，“特朗普交易”(Trump Trade)再次發酵。美聯儲主席鮑威爾表示不急於降息，且美國消費者物價指數(CPI)和零售銷售數據支撐下，強美元收報106.71，壓制了貴金屬買盤。
CPI、零售銷售撐高“特朗普交易” 美元和比特幣成大贏家
週三，美國公佈“核心”消費者物價指數(CPI)，剔除食品和能源等波動較大的成本，顯示價格在10月連續第三個月上漲3.3%。隨後週四的“核心”生產者物價指數(PPI)顯示10月價格上漲3.1%，高於上個月的2.8%，超出經濟學家預期的3%。
零售銷售數據在美國重要購物季到來前大幅上調，感恩節、黑色星期五和聖誕節是消費者和零售業的主要活動。
近期通脹進展緩慢，可能促使美聯儲調整會議紀要。該紀要曾預測美聯儲將在2025年降息4次，即總共降息100個基點。
美國商務部人口普查局週四表示，上個月零售額增長0.4%，超過預期的0.3%，8月份未經修正的增長爲0.1%。路透社調查的經濟學家曾預測零售額(主要爲商品且未根據通脹進行調整)將增長0.3%。
美國CPI、PPI和零售銷售數據支撐了“特朗普交易”，爲美元指數的強勢增添燃料。
CME美聯儲觀察(Fed Watch)工具預計，美聯儲將在12月18日的會議上再次降息25個基點(bps)，降息概率爲58.7%。維持利率不變的概率爲41.3%。儘管降息是最有可能的情況，但與一週前相比，交易員已大幅削減了部分降息押注。
鮑威爾鷹派信號：美聯儲不急於降息
鮑威爾表示，美國經濟近期表現“非常好”，這爲美聯儲謹慎降息提供了空間。他週四在達拉斯表示：“經濟沒有發出任何信號表明我們需要急於降息。我們目前看到的經濟強勁讓我們有能力謹慎地做出決定。”
美聯儲在9月開始大幅下調借貸成本，降息幅度達50個基點，上週又將政策利率下調25個基點。他們已表示，只要通脹繼續放緩，他們願意進一步降息。鮑威爾的言論似乎與他的一些同事一致，他們主張在未來的降息中採取緩慢的策略。
FXStreet指出，鮑威爾週四的講話令市場感到意外。儘管美聯儲仍將依賴數據，但一些交易員和策略師指出，美聯儲可能已經將特朗普貿易效應計入了價格。
波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯在接受(華爾街日報)(WSJ)採訪時表示，12月降息還不是板上釘釘的事，同時她也沒有看到價格壓力的跡象。
“我們正處於暫停的邊緣，”Stifel Financial Corp.首席經濟學家Lindsey Piegza表示。 “顯然，美聯儲目前採取的政策緊縮措施已經超過了必要範圍。”
在演講後的主持討論中，鮑威爾補充說，中性利率水平(即政策既不刺激也不抑制增長)的不確定性爲謹慎行事提供了另一個理由。幾位美聯儲官員表示，他們認爲聯邦基金利率仍處於限制性區域，並傾向於逐步下調至該水平。
“在這種情況下，我們需要小心謹慎，”他說。隨着美聯儲接近“合理的中性水平範圍”，他補充道，“我們可能會放慢行動的步伐，以增加我們做對的機會。”
特朗普官宣馬斯克入閣領導美國政府效率部門
彭博社報道，當選總統特朗普週二宣佈，馬斯克和拉馬斯瓦米將領導一個新的政府效率部，其任務是“拆除政府官僚機構，削減多餘的監管，削減浪費的開支，重組聯邦機構”。
據Watcher.Guru報道，馬斯克表示：“政府效率部門的所有行動都將在網上發佈，以實現最大程度的透明度。”
馬斯克也發佈了美國政府效率部門的標誌(LOGO)，上方有一隻揮舞美國國旗的柴犬、並帶有政府效率部(Department of Government Efficiency)全稱和簡稱字樣。這進一步提振了狗狗幣、柴犬幣等迷因幣的漲勢。
特朗普新設立的政府效率部門表示，計劃關閉美國聯邦調查局(FBI)，並解僱150萬名美聯邦政府官員，旨在削減不必要的成本。
馬斯克發佈數據，美國政府在2023年浪費9000億美元稅款。他引述的帖文也指出，請記住，過去8年來，美國政府平均每年支出比收入多2萬億美元，任何這樣運作的公司都會失敗，任何這樣生活的人都會破產，沒有任何理由繼續這樣做。
他此前預測，可能會削減美國聯邦預算至少2萬億美元，但這將超過國會每年在政府機構運營(包括國防)上的支出。這可能需要大幅削減社會保障、醫療保險、醫療補助和退伍軍人福利等熱門福利項目。
特朗普戰略顧問：民族國家積極買入比特幣已成爲前5大持有者
比特幣雜誌出版商Bitcoin Inc首席執行官、特朗普競選團隊的比特幣戰略顧問戴維·貝利(David Bailey)帖文，至少有一個民族國家持續在積極購買比特幣，現在已成爲比特幣前5大持有者之一。
幫助賓夕法尼亞州通過比特幣和加密貨幣法案的Satoshi Action Fund創始人丹尼斯·波特(Dennis Porter)帖文稱：“我不會撒謊……我今天比以往任何時候都更加樂觀，大事將要發生。”
他隨後再次帖文強調：“我剛剛打完另一個國際電話。我可以確認民族國家'害怕錯過'(FOMO)是真實存在的。超級週期正在上演。”
特朗普承諾將設立比特幣國家戰略儲備資產，華爾街最大比特幣上市巨鯨微策略(MicroStrategy)創始人塞勒(Michael Saylor)帖文強調：“我們認爲，比特幣可能成爲下一個戰略儲備資產。 ”
美元技術分析
FXStreet分析師Filip Lagaart表示，週五收盤，美元指數出現小幅下跌，但由於鮑威爾的言論利好美元，因此必須發出警告。美聯儲暗示可能會暫停降息週期，而歐洲央行等央行可能仍將繼續降息。這將擴大兩國之間的利率差距，並將支持美元成爲相對於其他貨幣的高收益貨幣。
美元指數107.00的整數關口仍將發揮作用。 107.07已經創下新的年度高點。如果突破107.35，則可能達到兩年來的最高點。
下行方面，新的支撐位即將出現。第一個支撐位是週二的收盤價105.93。稍低一點，關鍵的105.53(4月11日的高點)應該可以避免跌向104.00。
黃金技術分析
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金週五的價格走勢代表了週四成功測試支撐位後的休整。然而，該形態需要觸發纔能有效，而這將發生在週四高點2581美元上方的反彈中。
週五，支撐位位於前阻力位8月高點2532美元附近，50%回撤位位於2534美元附近。此外，請注意，前一個牛市旗形形成的延伸底部通道線也表明週四低點附近可能存在支撐。因此，有一些技術證據表明可能觸底，至少可能導致反彈。
當前的修正在下跌過程中造成了一些技術損害，可能需要一點時間才能完全解決。跌破50日均線、內部上升趨勢線和前日波動低點(也是月度低點)的決定性下跌。這是九個月來首次跌破前月度低點。此外，跌破趨勢線引發了上升平行趨勢通道的崩潰。
該通道代表了某種程度的對稱性，而現在這種對稱性已被打破。這也增加了黃金最終可能測試較低上升趨勢線附近支撐位的可能性。這將是在如此明顯的通道突破之後價格的自然走勢。該線所代表的價格將取決於何時達到該線。
從週五低點反彈，金價有望上行至潛在阻力位，即前期低點2600美元，然後是週四高點2619美元。目前，週四高點可作爲趨勢線價格的粗略代表。然後是50日均線，目前爲2652美元。鑑於跌破的潛在影響，反彈至阻力位，隨後下跌並測試本週低點並可能跌破該水平並不令人意外。當日收盤價高於50日均線時，這種情況可能會開始改變。
比特幣技術分析
CoinTelegraph指出，比特幣可能在第四季突破93500美元並上漲近50%，但與許多宏觀資產相比，比特幣價格突破尚未發生。
金融研究資源Cubic Analytics創建者Caleb Franzen表示，標準普爾500指數和納斯達克100指數仍然沒有被比特幣打敗——紐約證券交易所FANG 科技股指數和黃金也是如此。
他預測道：“這只是時間問題，而不是是否會發生的問題。”
對於美國股市而言，比特幣歷史上的關鍵時刻是2021年初，甚至在比特幣創下69000美元的歷史高點之前，該高點一直保持了兩年多。
儘管美元紀錄一再下跌，但比特幣仍在努力在宏觀資產領域創下歷史新高。
上週，量化比特幣和數字資產基金Capriole Investments創始人查爾斯·愛德華茲(Charles Edwards)預測，由於比特幣已經突破，因此將出現“快速重新定價”。 隨後，他分享了黃金在21世紀突破的長期圖表，此前的20年裏，黃金價格一直低於1980年的歷史高點。他表示，比特幣現在也可能會這樣做。
對比特幣的看跌觀點不斷浮出水面，同行交易員Credible Crypto最近預測比特幣價格將跌至50000美元或更低。
在其最新的推特分析中，Credible Crypto將72000美元標記爲需要關注的下行目標。他在附帶的圖表中寫道： “如果我們以明顯、衝動的舉動將高點設在93800美元，突破100000美元以上，那麼72000美元及以下的水平很可能會消失，直到下一個熊市。”
“如果我們掃過高點，卻未能產生最後的第五個子波，那麼這意味着這一舉動確實是一種修正，並且使我們重新測試70000-72000美元的可能性至少呈指數級增長。”
