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任何想成爲盈利股票交易員的人只需花幾分鐘上網就能看到諸如“計劃你的交易，交易你的計劃”和“將損失降到最低”之類的建議，但策略遠不止這些。對於一些交易員來說，這些評論可能更讓人分心，而不是切實可行的建議。牢記一些規則可以增加你在市場上取得成功的機率。

關鍵要點

  • 將交易視爲一門生意，而不是一種愛好或一份工作。設定現實的期望。

  • 繼續學習，然後了解更多。

  • 充分利用技術。

  • 制定事實方法論。

  • 保護您的資金，不要冒您無法承受損失的風險。

作為一項業務，交易可以讓您清楚地識別您的所有費用和損失。這可以幫助您減少不確定性、風險、壓力，甚至稅收。交易者常常認為他們從事的是預測業務。這種觀點常常會產生徒勞無功的努力。意識到自己從事風險管理業務的交易者開始更有效地集中精力。

規則 3：利用科技為你帶來優勢

交易是一項競爭性業務，因此可以安全地假設交易另一方正在充分利用所有可用的技術。

圖表平台為交易者提供了無限的方式來查看和分析市場。使用歷史資料對想法進行回溯測試可以防止代價高昂的失誤。透過智慧型手機取得市場更新，您可以隨時隨地監控交易。高速網路連線可以提高交易績效。利用科技來發揮自己的優勢並跟上新產品的潮流可以是有趣且有益的。

規則 4：保護您的交易資金

存足夠的錢來為交易帳戶提供資金需要時間和精力。如果你必須做兩次，那就更困難了。

然而，保護您的交易資本並不意味著永遠不會遭受交易損失。所有交易者都有虧損的交易。保護資本意味著不承擔不必要的風險並盡一切努力保護您的交易業務。

規則 5：成為市場的學生

交易者必須每天專注於學習更多知識。重要的是要記住，了解市場及其複雜性是一個持續的、終生的過程。

艱苦的研究使交易者能夠了解事實，例如經濟報告的含義。專注和觀察可以讓交易者增強他們的直覺並了解其中的細微差別。世界政治、新聞事件、經濟趨勢甚至天氣都會影響市場。交易者對過去和當前市場了解得越多，他們面對未來的準備就越充分。

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規則 6：只冒險你能承受的損失

在使用真實現金之前，請確保該交易帳戶中的資金是可消耗的。否則，交易者應該繼續存錢，直到成功為止。

交易帳戶中的資金不應分配用於大學學費或抵押貸款。交易者絕不能認為自己只是從這些其他重要義務中藉錢。賠錢已經夠痛苦的了。如果資本本來就不該冒風險，情況就更是如此。

規則 7：制定基於事實的方法

花時間開發一套完善的交易方法是值得的。人們可能很容易相信網路上盛行的「就像印錢一樣容易」的交易騙局，但應該根據事實制定交易計劃，而不是情緒或希望。

不急於學習的交易者通常可以更輕鬆地篩選所有可用資訊。如果您想開始新的職業，您可能需要在學院或大學學習至少一兩年，然後才有資格申請新領域的職位。學習交易需要同樣多的時間和事實驅動的研究和學習。

規則 8：始終使用止損

停損是交易者在每筆交易中願意接受的預定風險量。停損可以是美元金額或百分比。它限制了交易者在交易期間的風險敞口。使用停損可以減輕交易中的一些壓力，因為您知道在任何給定交易中您只會損失 X 金額。

不設定停損是一種不好的做法，即使它會導致交易獲勝。如果符合您的交易計劃規則，以止損和虧損交易退出仍然是不錯的交易。

這個想法是退出所有交易並獲利，但這並不現實。使用保護性停損有助於確保損失和風險受到限制，並確保您保留足夠的資金以供第二天進行交易。

規則 9：知道何時停止交易

無效的交易計劃和無效的交易者是停止交易的兩個很好的理由。

無效的交易計劃顯示的損失比歷史測試中預期的要大。就會發生這種情況。市場可能已經發生變化或波動性可能已經減弱。無論出於何種原因，交易計劃根本沒有如預期執行。保持冷靜和務實。是時候重新評估計劃並進行一些更改或開始新的計劃了。這並不一定意味著貿易業務的結束。

低效的交易者制定了交易計劃，但無法遵循它。外在壓力、不良習慣和缺乏體力活動都可能導致這個問題。交易者如果沒有處於最佳交易狀態，應該考慮休息一下。在解決任何困難和挑戰後，貿易商可以恢復業務。

規則 10：保持正確的交易態度

交易時請關注大局。虧損交易是交易的一部分。一筆成功的交易只是邁向獲利業務的第一步。產生影響的是累積利潤。當交易者接受獲利和虧損作為業務的一部分時，情緒對交易績效的影響較小。

設定切合實際的目標是保持正確交易的重要組成部分。您的企業應該在合理的時間內獲得合理的回報。如果你期望在下週二之前成為千萬富翁，那麼你就注定失敗。

如果我的交易是實值且有利可圖的，我該怎麼辦？

在牛市賺錢很容易。知道何時獲利需要練習。消除平倉獲利倉位情緒的一種方法是使用追蹤停損。

在任何特定交易中我應該冒多大的風險？

這個問題的答案應該已經以止損的形式成為您交易計劃的一部分。您可以使用財務停損價（例如 500 美元）或技術停損價（例如 50 日移動平均線被突破或創下新高）。

交易計畫的關鍵要素是什麼？

起點是貿易的動力。如果您的交易基於基本面因素，您的交易計劃應該反映這一點。如果您的交易計劃依賴技術分析，您應該根據您的計劃進行交易。關鍵是調整您的頭寸規模，給自己足夠的空間，以保持在預定的止損範圍內，而不是在單一頭寸上冒險。

底線

大多數這些規則都有一個共同點：專注於風險或最大限度地減少資本損失。你從事的是在市場上賺錢的生意。損失是不可避免的。訣竅是保持損失足夠小以繼續交易，直到找到更多獲勝交易。

經驗豐富的交易者知道何時該虧損，並且他們已將其納入自己的交易策略。交易者也知道何時該獲利了結，因此他們可以將止損朝交易方向移動，以鎖定部分利潤或以當前市場價格獲利。無論哪種方式，總會有另一種貿易安排。