研究和經紀公司伯恩斯坦的分析師表示，繼週一上漲 5% 之後，比特幣 10 月份已上漲約 14%，達到 65,000 美元以上，這得益於唐納德·特朗普 (Donald Trump) 當選機率的上升，而 MicroStrategy 是潛在看漲突破的領先指標。
Gautam Chhugani、Mahika Sapra 和 Sanskar Chindalia 在週二給客戶的報告中寫道：“我們認爲，比特幣近期的強勢是由比特幣與特朗普勝選機率的相關性迴歸所推動的。”“儘管雙方都表示支持數字資產，但由於特朗普在選舉預測市場上的勝算增加，加密貨幣市場的出價更高。”
根據去中心化預測平臺 Polymarket 的數據，目前特朗普以 55.9% 比 43.8% 的機率領先卡瑪拉·哈里斯，贏得 11 月 5 日的總統大選——這位前總統還在六個搖擺州中的五個州處於領先地位。
此外，Polymarket 顯示共和黨贏得參議院的機率爲 78%，民主黨贏得衆議院的機率爲 56%，共和黨大獲全勝的可能性爲 39%，而民主黨獲勝的可能性爲 16%。
受美國監管的預測平臺 Kalshi 也顯示，勝選機率存在顯著差異，特朗普以 55% 比 45% 領先哈里斯。Chhugani、Sapra 和 Chindalia 表示：“我們認爲，比特幣市場的強勁表現是近期出現的，反映了特朗普勝選機率的飆升。”
Polymarket 總統選舉獲勝者賠率。圖片來源：伯恩斯坦。
然而，全國民意調查平均值卻描繪了一幅不同的景象，伯恩斯坦表示，截至 10 月 12 日，哈里斯以 49% 比 46% 領先特朗普，在誤差範圍內。
上週，伯恩斯坦分析師重申了他們的預測，即如果特朗普下個月贏得總統大選，比特幣的價格可能會達到 80,000 至 90,000 美元。儘管分析師預計無論結果如何，比特幣的長期表現都會很好，但他們當時警告稱，哈里斯獲勝可能會讓比特幣再次測試 40,000 美元的區間。
MicroStrategy 的股票今年表現優於比特幣，2024 年上漲了 191%，而比特幣上漲了 55%。然而，分析師表示，該公司的“比特幣策略”使 MSTR 成爲比特幣實力的領先指標，幾乎就像企業比特幣指數一樣。
他們表示：“MicroStrategy 通過發行股票、可轉換債券（近 20 億美元）來買入比特幣，從而充分利用了比特幣的低谷，並因此獲得了回報。”
從近期股價走勢來看，MSTR 與比特幣類似，最初在今年 3 月達到峯值，隨後進入了長達數月的調整階段。然而，與比特幣不同的是，MicroStrategy 股票上週已經突破了盤整階段，並繼續加速上漲。
MSTR/USD 價格圖表。圖片：TradingView。
上週，微策略公司創始人兼執行董事長邁克爾·塞勒 (Michael Saylor) 表示，公司的最終目標是成爲領先的比特幣銀行——最終發展成爲一家價值萬億美元的公司。
“比特幣超級看漲。與邁克爾·塞勒的 MicroStrategy 有 100% 的方向相關性。這清楚地表明我們將很快突破 BTC 的歷史高點，”1Roundtable Partners 和 10T Holdings 創始人 Dan Tapiero 上週末表示。“相關市場只是在不同時間領先和落後於彼此。目前 MSTR 只是領先……比特幣現在正在迎頭趕上。”
與此同時，伯恩斯坦表示，在加密貨幣可能出現看漲突破的背景下，最近有跡象表明投資者從人工智能多元化股票轉向純粹的比特幣礦工。
人工智能多元化企業受益於對高性能計算和人工智能數據中心託管服務需求的激增，因爲它們擁有寶貴的電力合同渠道。然而，純業務公司認爲，比特幣挖礦更便宜的基礎設施和更快的能源供應帶來的回報遠快於人工智能的孕育期，尤其是在潛在的牛市中。
分析師指出，雖然今年人們明顯偏愛專注於人工智能數據中心的比特幣礦工，其中 Core Scientific 表現最爲強勁，2024 年上漲了 277%，而純礦工表現不佳，但在過去 30 天裏它們已經顯示出觸底的跡象，Riot 上漲了 25% 左右，CleanSpark 上漲了 20%。
2024 年回報——比特幣與加密股票。圖片：伯恩斯坦。
Chhugani、Sapra 和 Chindalia 表示：“減半後，純礦工生產的比特幣價格目前在 40,000 美元至 60,000 美元之間。爲了賺取利潤，比特幣的價格必須創下歷史新高，突破 74,000 美元，只有超過 90,000 美元，我們才能預期挖礦能夠盈利，並且與將電力轉移到 AI 數據中心相比實現收支平衡。”“隨着比特幣繼續走強，我們預計純礦工將趕上專注於 AI 的礦工。”
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