如何正確設定停損單 – 爲什麼您的停損單會不斷被觸發
止損單旨在限制您在任何交易中的風險。有效地使用它是任何良好風險管理策略的基石。如果您還沒有制定適當的策略，您應該認真考慮制定一個策略來保護您的交易資本。正確設定的止損單可以幫助您最大限度地降低風險，並讓您長期參與其中。
然而，許多交易者發現他們的止損被擊中，結果卻眼睜睜地看著交易逆轉並立即朝著期望的方向發展。那麼，爲什麼會發生這種情況呢？
止損的錯誤方式
假設您決定在交易中冒不超過 2% 的賬戶風險。如果您的賬戶餘額爲 10,000 美元，這意味着您願意在每筆交易中損失不超過 200 美元。查看圖表後，您決定做多併購買兩份 SP500 期貨合約（e-mini）。SP500 指數每波動一個點代表 50 美元，這意味着兩份合約讓您每點損失 100 美元。
您將止損設在 2,468 以維持 2% 的風險限額。您對自己的決定充滿信心，覺得自己像個經驗豐富的專業人士。但幾分鐘後，您的止損被觸及，您心想，“至少我管理好了風險。”
但你真的這麼做了嗎？事實上，你進行了低概率交易，將止損設置在可能觸及的水平。你在不知不覺中做了與專業交易員相反的事情。
止損的正確方法
讓我們用更好的方法重新審視同樣的情況。你應該問的問題是：上升趨勢何時真正逆轉？關鍵點是賣家突破 2,466 的低點。
知道低於 2,465 的價格，多頭倉位很可能會被清算，因此您將止損設在 2,464.75。爲了保持 2% 的風險水平，您將入場價格限制在不超過 2,466.75。此策略可能需要耐心等待有意義的下跌再入場。
或者，您可以將頭寸規模減少到一份合約，爲自己提供更大的 4 點風險緩衝，同時保持在 200 美元的虧損限額內。通過這種方法，您可以在 2,468.75 進入，從而增加交易對您有利的機率。
是的，一份合約確實會讓你賺得更少，但作爲一名交易員，你的工作不僅僅是最大化收益，還包括管理風險。通過像風險管理者一樣思考，當事情沒有按計劃進行時，你可以保護自己免受更多損失。
爲什麼大多數止損都過早觸及
許多交易員急於入市，止損設得太緊，只注重快速獲利。專業人士利用這一點，壓低市場價格，觸發業餘止損，然後在更便宜的價格買入，等待真正的上漲。
簡單調整止損設置可以極大地提高您的交易成功率。將注意力從追逐快速利潤轉移到管理風險，您將注意到長期業績的顯著改善。
嘗試這種方法並在接下來的幾周內跟蹤您的結果——它可能會徹底改變您的交易策略。調整止損方法後，您是否獲得了更好的結果？歡迎分享您的想法！
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