作者：Route 2 FI
編譯：深潮TechFlow
市場在過去的 10 天裏表現不錯。這是否意味着我們終於可以迎來 UPtober 了？
現在是時候了嗎？
讓我們討論一下是否是時候真正“鎖定”，還是該“走出去”了。
什麼時候該“鎖定收益”，什麼時候該“走出去放鬆”？
朋友們好！
讓我用一個比喻來開場：
加密市場就像那個評分 9.5 的女孩，她總是喜歡玩心理遊戲。
有一天，她對你傾注了所有的關注和愛意，讓你感到特別。
第二天，她卻對你冷淡，讓你懷疑自己做的每一個決定——甚至更糟，懷疑自己的自我價值。
聽起來熟悉嗎？
這就是加密投資的大致情況。但讓我告訴你一件事：知道什麼時候全力以赴地投入到“她”身上，什麼時候休息一下，是在這個金融狂野西部中不僅能生存下來，還能真正蓬勃發展的祕訣。
所以，朋友們，我們來深入探討一下如何平衡你對加密的癡迷和過上正常的生活吧？
“第一部分：鎖定利潤”
好吧，讓我們說清楚一件事——我不是來宣揚像某種數字隱士一樣全天候持有的。這是通往精疲力竭城市的單程票，而那裏的唯一居民就是你。
但有時候，你需要紮下根，鎖好門，像你的投資組合依賴於它一樣乘着加密的浪潮（因爲，老實說，它確實有點依賴於此）。
“行情”
還記得 2020 年 3 月嗎？是的，那真是有趣。
世界正在走向毀滅，而比特幣決定乘坐快速電梯直奔谷底。
但這裏有個轉機——那些保持冷靜並在低點買入的人？他們現在正坐在私人島嶼上喝瑪格麗塔。
重大的經濟變化會帶來加密貨幣所依賴的混亂。就像市場在進行音樂椅遊戲，你需要在音樂停止時準備好搶佔座位。
以美聯儲加息爲例。每次傑羅姆·鮑威爾開口，你都可以打賭會出現一些劇烈的波動。
那麼你該如何應對這個遊戲呢？簡單來說：
保持消息靈通：設置提醒，關注關鍵的加密貨幣圈人物和那些粉絲少於 1000 的動漫頭像的賬號，不要只看標題。深入研究那些白皮書，參與 Discord/TG 頻道，也許還可以參加一兩場加密貨幣會議（說實話，會議並不是必需的，但我還是很享受）。知識就是力量，而知識也是金錢。
準備好資金：準備一些穩定幣。當每個人都在恐慌時，那就是你買入的時機。但不要在每次下跌時隨便投錢，要有計劃，尋找那些由於市場普遍恐慌而被拋售的優質項目。
瞭解你的價位：設定明確的進出策略。情感是用來寫情書的，而不是用來做交易的（能有人把這句話做成經典名言嗎？）當然，你可以使用技術分析，但不要成爲它的依賴者。記住，在加密貨幣中，有時基本面會被市場心理所主導。
記住，波動性是一把雙刃劍。它可以讓你致富，但也可以比一輛蘭博基尼 Huracán V10 5.2 升的異步點火更快地讓你破產。理解市場背後的動向。我們處於宏觀牛市還是熊市？市場整體情緒如何？這是短期修正還是長期下跌的開端？
這些是你在決定“入場”之前需要問自己的問題。
“下一個大事件”
回顧一下 2017 年。
ICO（首次代幣發行）非常火熱。
跳到 2021 年。
每個人都在討論 NFT（非同質化代幣）。
現在呢？
現在都圍繞着那些 memecoins。
加密市場喜歡一個趨勢。這就像時裝週，但我們面對的不是昂貴的衣服，而是那些沒有實際產品的 ETH 殺手項目、昂貴的 APE JPEG 圖片，以及每分鐘都有新 memecoins 發佈，比如 pump.fun。
但關鍵是——如果你能早早發現這些趨勢，你就賺到了。
這不僅僅是爲了獲得快速收益（雖然說實話，我們都喜歡這樣）。
重點在於理解技術的發展方向，並相應地調整自己的策略。
那麼，你如何保持領先？這是我的兩點建議：
去那些專業人士聚集的地方：Telegram 羣聊、Discord、加密 Twitter 的小衆賬號（評論區）以及冷門的 Reddit 論壇。這些地方最有可能獲取真正的 alpha。不要只是潛水——參與討論，問問題，分享你自己的見解。如果你以真誠的好奇心參與，加密社區會非常友好。
跟蹤聰明錢：觀察風險投資公司（VC）和大戶（whales）投資的項目。他們並不總是正確，但他們擁有我們只能夢想的資源。我們可以使用 Nansen 或 Dune Analytics 這樣的工具來獲取大戶動態的見解。但請記住，僅僅因爲一個大玩家在投資，並不意味着你應該隨便跟隨。他們也曾被套。
尋找現實世界的應用場景：長期生存的項目往往是解決實際問題的項目。思考區塊鏈如何能顛覆金融之外的行業——供應鏈、遊戲、社交媒體。這就是革命真正發生的地方。
嘗試新事物（負責任地）：不要只是閱讀新趨勢——親自嘗試一下。鑄造出一個新標準的 NFT，在某個像 Layer4-zkVM 的去中心化交易所提供流動性，玩一個 Web3 遊戲。但（這點很重要）只使用你能承受損失的資金。
要注意，成爲早期採用者是一件風險很大的事情。每一個比特幣對應着一千個 BitConnect。
DYOR 不僅僅是一個流行語，它是你的生命線。
但錯過一些趨勢這沒關係。FOMO 是真實存在的，但損失的風險同樣真實。
3. “監管動態”
啊，監管。加密世界中的噩夢。
一會兒我們還在享受去中心化的美好，下一刻美國證券交易委員會（SEC）就來敲門了 Binance。
但這裏有一個新觀點——監管並不總是敵人。事實上，某種程度的監管可能正是加密貨幣進入主流所需要的。
比如比特幣 ETF 批准的消息。這條消息讓比特幣像火箭一樣上漲。另一方面，中國在 2021 年決定“禁止加密貨幣”的消息恰好與市場高點同步。
那麼你如何玩轉監管遊戲呢？
保持對新聞的關注：在社交媒體上關注主要監管機構。
確實是很無聊的事情，但也是必要的。
但請別從 Reddit 的段子獲取你的監管新聞。
話雖如此，不要指望能在這些新聞上成功進行交易。
理解其含義：並非所有的監管都是相同的。學會分辨 FUD 與事實。對可疑交易所的打擊與對加密貨幣的全面禁令是不同的事情。培養對不同類型監管如何影響加密市場各個領域的深入理解。
根據情況調整自己的策略：如果你知道監管風暴即將來臨，也許是時候做好應對準備（或者買入“合規代幣”）。考慮監管可能會如何影響不同的項目。例如，隱私幣可能會受到比針對機構投資者的 DeFi 協議更多的審查。
全球視野：加密貨幣並不存在於監管空白中。一個國家的禁令可能意味着另一個國家的機遇。關注對加密友好的地區以及它們如何定位自己。下一個加密中心可能會出現在你意想不到的地方。
讓我們不要忘記政治這個變數。有一天特朗普說比特幣是騙局，下一天他幾乎成了其代言人。
歡迎來到加密領域，這裏唯一不變的就是變化。
關鍵是保持靈活，保持消息靈通，也許還要準備好一些爆米花，以便在下一個關於加密的國會聽證會上觀看。
“第二部分：走出去放鬆”
好吧，我們談過何時“全力投入”。
現在讓我們聊聊同樣重要的事情——知道何時休息一下。因爲說實話，如果你認爲踏入現實就是在 TikTok 上刷短視頻，我們需要好好談談。
“呼吸”
我們都經歷過這種情況。市場正在自由下跌，你的投資組合看起來比曬傷的西紅柿還要紅，而你堅信如果再交易一次，就能扭轉局面。
提醒：你可能不會。
連續虧損會影響你的判斷。轉眼間，你開始過度槓桿，因 FOMO 而投向可疑項目，沒過多久，你就開始考慮賣掉一隻腎臟來抄底（專業建議：不要這樣做）。
在這種情況下，退後一步不僅僅是好事兒——這是必要的。
那麼，如何打破這個循環呢？
設定嚴格的止損限額：決定在開始交易之前你願意承受多少損失。像你的投資組合命懸一線一樣堅持下去（因爲確實如此）。這不僅僅是關於金錢——更是維護你的心理健康。沒有任何收益值得你犧牲理智。
識別情緒化交易：如果你的決策是出於恐懼或貪婪，而非策略，那麼是時候退後了。
你每五分鐘就檢查一次價格嗎？夢到綠色的玩意兒？
是的，是時候該休息一下了。
強制性休息：有時候，最好的交易就是不進行任何交易。退出，必要時刪除應用程序。市場明天仍然會在那兒。利用這段時間重新連接現實世界。 還記得嗎？那個有樹、天空，還有那些不知道 CumRocketExtrax1000MoonSonic 是什麼的人。
注重自我關懷：儘管這聽起來有點尷尬：鍛鍊、冥想、讀一本與加密無關的書。我保證，你的思維（和交易決策）會變得更清晰。
反思和學習：利用這段時間分析你的錯誤。保持交易日誌。誠實地面對自己，看看哪裏出錯了。是策略不佳，還是你只是脆弱的心態？從損失中學習是成功交易者與“一次性成功者”之間的區別。
點擊這裏查看上面截圖中的完整推文。 記住，加密貨幣是一場馬拉松，而不是短跑。休息不是弱點——而是一種策略。 我認識的最成功的交易者並不是那些整天盯着屏幕的人。他們是那些知道何時參與、何時離開的人。
2. “大咖”
想象一下這個場景：你在刷社交媒體，突然看到埃隆·馬斯克在推特上發關於狗狗幣的推文。
你那個把比特幣當成維生素補充劑的表弟，給你提供交易建議了。
百事可樂和百威啤酒互動得熱火朝天。
如果這不是炒作的巔峯，我真不知道還有什麼是。
主流接受對加密貨幣來說是件好事，別誤會我的意思。但當你的優步司機開始給你講槓桿收益的建議時，或許是時候退後一步重新審視一下了。市場總是以奇特的方式讓我們謙卑，尤其是當大家都覺得自己是天才時。
以下是應對炒作週期的一些方法：
注意不太可能的推薦：當那些一週前連以太坊都拼錯的名人開始推廣某些幣時，要謹慎行事。我和其他人一樣喜歡金·卡戴珊（開玩笑，我並不喜歡），但我不會從她的 Instagram 故事裏聽取財務建議，你也不應該。
追蹤 Google 搜索趨勢：如果“如何購買比特幣”突然與“泰勒·斯威夫特”同時 trending，我們可能正處於泡沫階段。使用 Google Trends 等工具來了解公衆興趣。當你十年沒見的非加密貨幣叔叔突然打電話問你怎麼購買時，這通常是我們接近市場頂峯的信號
對錯失恐懼症 (FOMO) 保持警覺：如果你只是因爲害怕錯過而買入，那就該去外面走走了。錯失恐懼症是一種強大的誘惑，但這也是在市場頂峯時買入併成爲那些讀過本文第一部分的人的出局流動資金的好方法。
尋找市場疲憊的跡象：是否有一些毫無實用性甚至完全是笑話的項目正在大幅上漲？人們是否在借錢購買加密貨幣？這些都是警告信號，朋友們。 短故事：
別做那種人。
聚會總會有結束的時候。
3. “這太誇張了”
讓我們談談市場非理智。
就像那個總是把事情搞得過火的朋友——一開始很有趣，但你知道最終會哭。
在加密貨幣中，這些瘋狂的時期會讓你感覺像是在喫一些瘋狂的藥。但識別它們的本質可以拯救你的投資組合和理智。
市場已經瘋狂的跡象：
名字拼錯的幣種竟然比頂級上市公司的價值還高。
人們抵押自己的房子來購買前面提到的幣種。
網紅們幾乎每天都在推銷一個新的“革命性”項目。
每個人都自認爲是天才（直到他們不是）。
“這次不同”這個詞被毫不諷刺地說出。
當市場失去理智時，是時候退一步，重新審視一下。
在瘋狂的市場中如何保持理智：
堅持你的策略：不要因爲別人似乎在快速致富而放棄你的計劃。如果在熊市中你不會購買它，那麼在瘋狂的高峯期購買之前請三思。
自己去研究這些項目：不要相信縮略圖中看起來震驚的 YouTuber。他們可能和其他人一樣沒頭緒。深入研究項目，閱讀文檔，查看 GitHub 倉庫，聽開發者電話會議。知識是你抵禦市場瘋狂的最佳防線。
記住基本的道理：如果某件事聽起來太好了，可能就不是真的。是的，即使在加密領域，尤其是在加密領域。
目光放遠一點：查看長期圖表。當前的狂熱與之前的週期對比如何？歷史不會完全重演，但往往會有相似之處。理解市場週期有助於你在其他人失去冷靜時保持鎮定。
我再強調一次：一定要有出場策略。在進入交易之前，確定何時獲利了結。在市場上漲時，很容易變得貪婪，但請記住——未實現的收益只是紙面上的收益。
“第三部分：平衡”
掌握加密市場並不是要全天候保持在線或完全放棄參與，而是要找到最佳平衡點——知道何時鎖定利潤，何時放鬆心情。這是一種微妙的平衡，相信我，我們有時都會踩到自己的腳。
關鍵在於自我意識。瞭解自己的限制，包括財務和心理方面。
加密貨幣是一場瘋狂的旅程，但它不必佔據你生活的全部時間。對這個領域充滿熱情是正常的——天哪，當你看到真正改變世界的創新潛力時，誰能不熱情呢？
但請記住，你不只是一個交易者或投資者。
你首先是個普通人。
隨着加密市場的不斷髮展，有一點是始終不變的：需要找到平衡。
所以，去吧，當時機合適時仔細分析那些圖表。如果你做了研究，就大膽嘗試那個有前景的新項目。但別忘了擡起頭，放鬆一下，記住在你的投資組合之外還有一個更廣闊的世界。
所以，向所有的持幣者、交易者、開發者和夢想家致敬：
願你們的 K 線總是綠色的（但當它們不是綠色時，要知道何時迴避）。
願你們的投資都能有豐厚的回報。
願你們始終記住，最終這不僅僅是關於金錢——而是參與一場革命。
保持聰明，保持冷靜，永遠不要停止學習。
以區塊鏈爲基礎的未來是光明。
再見了，在市場新高見，或者至少在下一個階段性高點見！
