日期：2024 年 9 月 26 日
該圖展示了加密貨幣市場中的典型資金流，從法定貨幣到比特幣，最後到山寨幣（從大盤股到小盤股）。瞭解這一流動對於每個加密貨幣投資者或交易者來說都至關重要，這樣才能最大限度地提高收益並戰略性地規劃進入和退出市場。
讓我們深入研究資金流動週期，並通過示例、趨勢和歷史視角徹底瞭解每個階段。
1️⃣ 法定貨幣到比特幣：切入點 💸 → ₿
法定貨幣（例如美元、歐元、日元）是大多數投資者首次進入加密貨幣市場的起點。
投資者將法定貨幣兌換成比特幣。這一步通常標誌着牛市的開始。
📈 爲什麼首先選擇比特幣？
比特幣是第一種加密貨幣，是進入更廣泛加密貨幣市場的大門。它擁有最大的市值，與其他加密貨幣相比，它被視爲最穩定、最值得信賴的價值存儲手段。
示例：在 2020 年的牛市中，MicroStrategy 和 Tesla 等機構投資者首先購買了大量比特幣，然後才涉足任何其他資產。
2️⃣ 比特幣走向大盤股：下一步
當比特幣達到某個價格點並開始放緩增長（或整合）時，投資者開始將大型山寨幣視爲下一個重大機遇。
🚀 什麼是大盤幣？
這些貨幣擁有較大的市值（通常超過 100 億美元）並且在該領域內建立。
例子包括以太坊 (ETH)、幣安幣 (BNB) 和卡爾達諾 (ADA)。
🔑 關鍵指標：
隨着比特幣的穩定，利潤開始流入大盤股。
例如，以太坊往往會在比特幣達到暫時高峯後立即出現大幅上漲。2020 年，比特幣從 10,000 美元飆升至 30,000 美元，而以太坊則緊隨其後從 300 美元飆升至 1,000 美元以上。
大體時間：
通常，這一階段發生在比特幣大幅上漲後不久。從歷史上看，這種流入大盤股的現象發生在比特幣首次上漲後的幾個月內。
3️⃣ 大盤股到中盤股：勢頭持續💪
一旦大型代幣取得了顯著的收益，投資者就會在中型代幣中尋找下一波機會。中型代幣往往波動性更大，但增長潛力更大。
⚖️ 什麼是 Mid Cap Coins？
這些項目仍然很強大，但不如比特幣或以太坊那麼成熟，市值通常在 10 億美元至 100 億美元之間。
例子包括 Chainlink (LINK)、Polkadot (DOT)、Avalanche (AVAX) 和 Solana (SOL)。
🔥 歷史例子：
在 2021 年的牛市中，在以太坊達到新高之後，Solana (SOL) 和 Polkadot (DOT) 等代幣也隨之大幅上漲。例如，Solana 從 2021 年初的不到 10 美元飆升至當年年底的 200 美元峯值，漲幅達 20 倍。
4️⃣ 中盤股到低盤股：拋物線階段🚀💥
在資金流動週期的尾聲，投資者開始尋求具有爆炸性增長潛力的風險更高、市值較小的山寨幣。這些代幣通常會在牛市達到頂峯時經歷拋物線式上漲。
⚠️什麼是低上限硬幣？
這些貨幣的市值低於 10 億美元，通常被稱爲小型市值山寨幣。
它們通常風險較高，但價值也有可能飆升。
示例：Shiba Inu（SHIB）、SushiSwap（SUSHI）和 PancakeSwap（CAKE）等代幣。
📅 歷史背景：
在 2021 年山寨幣季，一些低市值代幣取得了天文數字般的收益。例如，隨着散戶投資者涌入這些規模較小、投機性更強的項目，Shiba Inu (SHIB) 在幾個月內實現了數千個百分點的回報。
🔥 增長示例：
在 2021 年的運行期間，Axie Infinity (AXS) 從 2021 年初的 0.15 美元漲至 150 美元以上，在不到一年的時間內提供了 1,000 倍的回報。
5️⃣ 低市值迴歸比特幣（獲利回吐）🤑↩️
一旦低市值市場的投機狂潮達到頂峯，散戶投資者涌入市場，精明的投資者就會開始獲利了結，並將收益轉回比特幣或穩定幣。這一行動通常預示着牛市的結束，以及潛在的調整或熊市。
🔄利潤輪換：
隨着市場飽和，比特幣再次成爲投資者保護收益的避風港。
對於希望退出波動性頭寸而無需立即轉換回法定貨幣的投資者來說，穩定幣（如 USDT 或 USDC）也成爲一種重要工具。
6️⃣回到菲亞特（週期結束）🔄💵
一旦投資者從比特幣和山寨幣中獲利，許多人就會決定徹底退出市場並重新兌換法定貨幣。這標誌着週期的結束，並且通常與牛市的高峯和熊市的開始相吻合。
瞭解時機：歷史趨勢
比特幣週期和減半：
從歷史上看，比特幣經歷 4 年的週期，每 4 年發生一次減半事件，從而減少進入流通的新比特幣的供應量。
每次比特幣減半（減少 BTC 挖礦獎勵）之後，比特幣都會經歷一個牛市，隨後出現拋物線式的山寨季。
歷史週期的例子：
2013-2014 週期：比特幣飆升後，萊特幣 (LTC) 等大型貨幣緊隨其後，然後小型山寨幣也開始上漲。
2017 年週期：比特幣上漲至 20,000 美元，隨後以太坊飆升至 1,400 美元，隨後低價幣爆發。
2021年週期：比特幣上漲至64,000美元，以太坊達到4,000美元，Shiba Inu和Solana等項目實現了鉅額收益。
📅何時買賣：
在早期積累階段積累比特幣（例如 2019-2020 年或 2023 年的當前市場）。
隨着比特幣開始快速上漲，轉向大型山寨幣（例如以太坊）。
一旦大盤股上漲，就會輪換爲中盤股，最終輪換爲低盤股山寨幣。
一旦低價股開始呈現極端拋物線走勢，就獲利了結，以保護收益。
監控比特幣主導地位（BTC.D）的重要性📊
比特幣主導地位 (BTC.D) 是衡量整個加密貨幣市場中比特幣佔比的指標。通過跟蹤 BTC 主導地位，您可以更有效地把握市場時機：
當 BTC 主導地位較高（超過 60%）時，比特幣引領市場。
當 BTC 主導地位開始下降時，這表明資金正在流入山寨幣。
例子：
在 2020-2021 年的牛市中，比特幣的主導地位從 70% 下降到 40%，標誌着山寨幣季節的開始。
結論：如何利用加密貨幣資金流爲自己謀利🎯💡
瞭解加密貨幣市場的資金流向可以爲你帶來戰略優勢。跟蹤從法定貨幣到比特幣再到山寨幣的資金流向可以幫助你實現利潤最大化並避免常見的陷阱。以下是利用這一概念的快速分步指南：
在牛市初期（通常是減半事件之後）積累比特幣。
隨着比特幣的穩定，轉向大型山寨幣（ETH，BNB）。
在牛市的最後階段，轉向中型股和小型股山寨幣。
在市場達到頂峯之前獲利並重新轉向比特幣或穩定幣。
這一策略可以幫助保留資本，同時允許您參與較小、風險較高的山寨幣在拋物線階段的爆炸式增長。
🔮未來展望：
隨着下一次比特幣減半定於 2024 年 4 月到來，加密貨幣市場預計將再次跟隨這一資金流。現在正是開始在這個週期中定位自己的時機，而我們仍處於比特幣和山寨幣的積累階段。
🚀 您準備好迎接下一個山寨幣大潮了嗎？讓我們來討論一下您要瞄準哪些山寨幣吧！
