沃倫·巴菲特似乎正在市場中採取戰略舉措。自 7 月中旬以來，他的公司伯克希爾哈撒韋公司 (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 一直在大幅減持其主要投資之一美國銀行 (NYSE: BAC) 的股份，在不到兩個月的時間內出售了價值超過 70 億美元的股票。爲什麼突然轉變？
巴菲特撤出美國銀行
多年來，美國銀行一直是巴菲特的最愛，一直是伯克希爾投資組合中僅次於蘋果的頂級股票之一。他首次購買美國銀行股票可以追溯到 2007 年，也就是 2008 年金融危機爆發之前。
巴菲特一直認爲美國銀行是一個長期穩健的投資對象。在股市崩盤後出售部分股份後，他向該銀行投資了 50 億美元，獲得了優先股和認股權證，可以在 2021 年前以每股略高於 7 美元的價格購買 7 億股。這一舉動獲得了豐厚回報，六年後巴菲特淨賺 120 億美元。從那時起，他一直是該銀行的最大股東和持續的買家——直到現在。
那麼，爲什麼突然改變主意了呢？
防守戰術？
雖然我們無法確定，但最近的拋售背後有合理的理由。銀行利潤往往具有周期性，通常在經濟擴張期間蓬勃發展，而在經濟衰退期間表現不佳。隨着對美國經濟的擔憂日益加劇，包括令人不安的就業報告、不斷上升的消費者信貸水平以及市場“賭場式”的行爲（正如巴菲特自己所描述的那樣），伯克希爾可能會謹慎行事，增加現金儲備。
伯克希爾不僅減持了美國銀行的股票，還拋售了其他股票。有人猜測，巴菲特可能在潛在增稅之前獲利了結。或者可能是多種因素的綜合作用，包括管理風險和爲市場不確定性做準備。
巴菲特對伯克希爾·哈撒韋公司的信心
儘管削減了多項持股，但巴菲特仍看好自己的股票：伯克希爾哈撒韋公司。在最近的季度報告中，巴菲特透露，該公司已回購價值 3.45 億美元的自有股票，使 2024 年的股票回購總額達到近 30 億美元。自 2018 年以來，伯克希爾已回購價值近 800 億美元的股票，這清楚地表明瞭其對未來的信心。
伯克希爾不支付股息，但通過回購股票，公司在總股數減少時增加股東持股量，以此回報股東。這是巴菲特認爲股票交易價格低於其內在價值時使用的策略。
在他的領導下，伯克希爾哈撒韋公司成爲美國首家市值超過 1 萬億美元的非科技公司，儘管此後該公司市值略低於這一水平。憑藉由業內最精明的團隊之一管理的多元化投資組合，伯克希爾多年來一直表現優於市場。
您現在應該投資伯克希爾哈撒韋公司嗎？
在考慮投資伯克希爾哈撒韋公司之前，您應該瞭解以下幾點：
雖然伯克希爾仍是許多投資者的首選，但 Motley Fool 最近的分析指出了 10 只他們認爲具有更大增長潛力的股票。例如，2005 年 4 月他們推薦的 Nvidia 股票將使 1,000 美元的投資變成今天的 716,375 美元。
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