倡導持續小幅收益的策略可能看起來很無聊，但這是加密交易中通往長期成功最可靠的途徑。
作者：Flossy
編譯：深潮TechFlow
我們都經歷過這樣的事情——看着某個隨機的山寨幣在一天內漲幅達到10000%，因爲害怕錯過而盲目投資，夢想着辭掉工作。這樣的情況有多少次真正成功了？如果你和99.99%的人一樣，可能並不多。本文並不是關於如何抓住那些暴漲幣，而是要探討一些稍微不同的策略——這可能不那麼吸引人，但實際上可以讓你在市場中堅持足夠長的時間，以便看到真正的收益。
短視策略
你經歷過多少次在山寨幣上快速獲得2倍收益，卻仍然抱着希望期待更高回報，最終卻面臨損失？如果這個場景聽起來很熟悉，你並不孤單。許多加密交易者都曾因害怕錯過和改變生活的收益而陷入這種境地。
這種常見的經歷突顯了加密市場中的一個潛力：考慮快速獲利的策略。雖然這不是普遍適用的規則，但以下是爲什麼這種方法可能有意義的原因：
1. 豐富的機會：
加密市場每天都有大量機會。新項目、市場變化和新興趨勢不斷創造盈利潛力。
2. 收益的短暫性：
由於市場的波動性，許多機會都是短暫的。今天正在上漲的幣明天可能就會消亡。
3. 風險規避：
通過迅速鎖定利潤，你可以保護自己免受加密市場固有的各種風險：突發的FUD（恐懼、不確定性、懷疑）、不可靠或缺乏經驗（甚至愚蠢）的項目負責人，以及詐騙/跑路等。
現實檢查
讓我們直奔主題，深入探討一些真實案例。在過去的三年裏，我一直在監控一些“大山寨幣投資者”和 KOL 的錢包。現在，有一個問題會讓你思考：在這個領域待了三年後，爲什麼這些人仍然在推銷市值低於10萬的代幣，如果他們通過現有的策略變得如此富有？
他們並沒有。
如果這些 KOL 真的賺得盆滿鉢滿，他們早就遠離加密市場的精神病態，而不是拼命在他們的 Telegram 羣組裏炒作下一個“100倍的寶藏”。他們仍然在這個低迷的市場中推銷可疑的低市值代幣，說明了他們所謂策略的成功程度。
一些觀察：
許多錢包的價值與我最初關注時持平甚至更低。真是令人失望。
典型的模式是什麼？這就是一個漫長的自我循環：損失、偶爾的大收益、跑路（你好，詐騙）和小勝利。重複操作。
這種情緒過山車讓人感到疲憊。許多交易者最終又回到了起點，只是多了幾根白髮。
現在，關鍵來了：偶爾，其中一個交易者會中大獎。他們投資某個隨機代幣，獲得100倍的收益。Twitter 上熱鬧非凡，短暫的時間內，他們成爲了下一個 GCR。
但問題是——傻錢（dumb money）保不住錢。這些幸運的贏家往往會變成最大的輸家。爲什麼？因爲他們認爲自己破解了規則。他們把新獲得的財富投入到下一個“穩賺不賠的機會（跑路）”，將贏得的財富直接交還給市場。
被炒作的代幣
一些巨型炒作的CT幣/代幣的圖表
雖然加密市場往往受到炒作的驅動，但現實往往呈現出不同的圖景。讓我們看看一些曾經被炒作的較大代幣及其價格變化的例子：
ENA：
峯值價格：約爲1.5美元
當前價格：約爲0.3762美元
下跌幅度：超過75%
JUP：
峯值價格：約爲1.8美元
當前價格：約爲0.9405美元
下跌幅度：近50%
MEME：
峯值價格：約爲0.06美元
當前價格：約爲0.0134美元
下跌幅度：超過75%
TIA：
峯值價格：約爲21美元
當前價格：約爲6.165美元
下跌幅度：超過70%
這些例子只是冰山一角的一部分。我可以連續幾天給你展示看起來像滑雪坡道的圖表，但你已經明白了。而且，不僅僅是大項目在遭受損失。這些圖表遍佈加密市場，從 Coingecko 的頂端到你在 CT 深處（或如今的 pump.fun）找到的冷門寶藏。
整個市場猶如在玩音樂椅，當音樂停止時，你（普通投資者）就會被留下來承擔損失。這裏的共同點是什麼？就是那些“鑽石手”，緊緊抓住他們的垃圾。他們買入了炒作，信任了“基本面”，而現在卻在承受無限的下行風險。這個故事的教訓是什麼？在加密市場中，漲的東西必然會跌下來——往往比上漲時更快、更猛。
屏幕背後的另一個人
由 CT 角色運營的許多公共超流動性金庫之一
人類動機：
像其他人一樣， KOL 通常優先考慮自己的利益。他們可能在他們所推廣的項目中有未披露的投資。
選擇性分享：
人類的本性是廣播成功而淡化失敗。這會造成對 KOL 過往記錄的偏見。
從衆心理：
CT 可能成爲一個迴音室，放大炒作和害怕錯過。 KOL 和他們的追隨者一樣容易受到這種影響。
個人偏見：
每個人都有自己的偏見和盲點。 KOL 也免不了認知偏誤，比如確認偏誤或沉沒成本謬誤。
每條推文背後都有一個有自己目標、恐懼和侷限性的人。雖然有些人可能提供有價值的見解，但重要的是要批判性思考，進行自己的研究，並根據個人情況做出決策，而不是盲目跟隨加密領域中的任何單一聲音。
穩定收益的力量
現在，你可能會想：“但如果我錯過了更多的上漲呢？或者那個1000倍的收益！”這是一個合理的擔憂，但讓我們考慮一下穩定收益策略的好處：
實現利潤：
通過在預定水平（比如100%到200%）獲利，你將潛在收益轉化爲實際的、已實現的利潤。這些利潤不會因爲市場下跌而被奪走。
情感穩定：
你避免了觀看收益飆升後又驟然下跌的情感過山車。這種心理上的好處在交易中不可小覷。
資本保護：
你的初始投資很早就得到了保護，降低了虧損的風險。
再投資機會：
通過獲利，你有資本可用於再投資新機會，而不是將所有資金都鎖定在一個下跌的資產中。
持續增長：
雖然你可能會錯過某些交易的絕對高點，但持續應用這一策略可以導致投資組合的穩步增長。
想想看：如果你對前面提到的代幣應用了這個策略，在收益達到100%時獲利，你將鎖定良好的利潤，並避免隨後的重大損失。是的，你可能在短期內錯過了一些額外的上漲，但你將保留資本以再投資於下一個機會。
記住，關鍵不在於抓住每一個高點，而在於隨着時間的推移持續增長你的投資組合。這一策略使你能夠做到這一點，而無需不斷承受試圖把握每次上漲高點的壓力。
心理因素
實施這一策略的最大挑戰之一是心理因素。加密市場往往受到炒作和快速致富希望的驅動。當你看到其他人炫耀鉅額收益時，很容易感到自己在錯過什麼。請牢記以下幾點：
許多這些鉅額收益是未實現的，可能會像出現時一樣迅速消失。
每位自誇鉅額利潤的交易者背後，可能還有更多人遭受了重大損失。
持續的、已實現的收益遠比潛在的、未實現的收益更有價值。
實施策略
我們可以做些什麼來獲得更一致的收益，同時減輕下跌風險呢？
設定更實際的目標：
與其追求10倍或100倍的收益，不如設定更現實的目標，例如每筆交易100%到200%的利潤。在波動的加密世界中，這些目標通常在較短的時間內是可以實現的。
保持高度警惕：
設置價格提醒，並在達到目標時迅速採取行動。
保持信息靈通：
關注趨勢、新協議的發佈和潛在的空投機會。然而，不要讓每一條新聞或社交媒體的炒作影響你的核心策略。
瞭解代幣的具體信息：
在做出決策之前，瞭解其代幣經濟學、鎖倉計劃和任何潛在的鎖定期。這些知識可以幫助你預測潛在的價格波動。
通過擺脫許多人在加密領域中的賭博心態，而是接受這些戰略原則，你將爲自己在長期內超越大衆奠定基礎。請記住，雖然加密市場提供了快速獲利的潛力，但財富創造的原則在這個新興且波動的市場中依然是適用的原則。
現實世界
儘管加密市場提供了過夜致富的誘惑，但必須記住，即使在這個波動的領域，持續的財富積累通常遵循更爲穩妥的路徑。讓我們考慮一些關鍵原則：
一致性勝於運氣：
從長遠來看，持續收益的策略往往會勝過偶爾的大勝。這在加密市場中與傳統市場同樣適用。
財富積累的現實：
儘管加密夢想是快速致富，但大多數可觀的財富，即使在這個領域，也是通過以下方式建立的：
隨着時間的推移進行持續的交易或投資
將利潤再投資以實現複合增長
耐心和戰略性的長期思考
聰明的風險管理和投資組合多樣化
市場週期與耐心：
加密市場按週期波動。能夠保持耐心並在不同市場階段堅持自己的策略的人，往往能獲得更好的結果。
複利的力量：
這不僅僅是傳統金融的概念。在加密市場中，持續獲利並將其再投資可以隨着時間的推移帶來顯著的財富積累。
踏上“無聊”的成功之路
在一個經常讚美波動性和冒險的市場中，倡導持續小幅收益的策略可能看起來很無聊。然而，經驗表明，這條“無聊”的道路往往是加密交易中通往長期成功的最可靠途徑。
是的，我們都需要一些多巴胺和偶爾的賭博來尋求樂趣。在高風險、高回報的投資中分配一小部分資金並沒有什麼可恥的。但對於大部分交易活動而言，接受一致性和複合增長的力量，更有可能隨着時間的推移獲得更好的結果。
請記住，在加密交易的世界中，持續盈利遠比偶爾的幸運更令人印象深刻——而且更有利可圖。通過專注於穩定增長和風險管理，你爲自己在這個令人興奮和不斷髮展的市場中取得長期成功奠定了基礎。
