降息可能“先跌後漲”,美大選期間行情有很大可能走好
目前市場的看法是勞工統計局會大幅下調就業的人數,如果真的發生了,並不是一件好事,可能會加大市場對於衰退的預期。
可能會出現的不利局面:如果就業數據被大幅下調,可能會引發市場對美國經濟健康狀況的擔憂。
這時候防禦性資產(如公用事業和必需消費品,甚至包括AI)可能表現較好,而經濟敏感的板塊可能表現不佳。
而對於加密貨幣來說:雖然我們都知道美元指數和加密貨幣是呈現出反比,但美元指數的下降往往和利率是掛鉤的
比如最近兩天就能明顯看到美元指數大幅下降,但 BTC 卻並未出現大幅上漲,這就是因爲市場對於降息的預期更加偏向是經濟出現問題,這也是爲什麼會說再九月降息25個基點可能是利好,降息50個基點可能是利空的原因。
本質還是看經濟衰退是不是交易的一部分。
爲什麼這麼說,因爲隨着美國勞工統計局可能會出現就業數據下調的預期,就會增加失業率,那麼經濟衰退的概率就會上升,雖然目前的GDP和零售數據都不支持經濟衰退,但只要失業率上升,那麼交易衰退很有可能會再次出現,這時候大幅降息就意味着美聯儲意識到經濟衰退的可能
而對從我們的角度來看,九月降息幾乎是100%的,而在九月之後就是美國大選了,大選期間行情走好是很大的可能,從趨勢上來說也符合“後漲”的行情,但是不是先跌,就要看交易衰退的博弈如何,這裏最關鍵的一個點,還是失業率,這次的議息會議在9月19日,中間會有一個八月非農數據在九月初公佈,另外還有八月的零售數據也會在這之前公佈。反而CPI和PPI的重要性會更低一些。
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