每日摘要:

  • 美聯儲9月降息50基點概率大幅下降,以太坊質押 ETF 或許不遠?

根據 Farside Investor 數據,美國比特幣現貨 ETF 昨日淨流出 8100 萬美元,其中貝萊德 IBIT 淨流入 270 萬美元,灰度 GBTC 淨流出 5690 萬美元,富達 FBTC 淨流出 1800 萬美元,Bitwise 的 BITB 淨流出 580 萬美元,ARK 的 ARKB 淨流出 680 萬美元,Franklin 的 EZBC 淨流入 340 萬美元。

昨日美國以太坊現貨 ETF 淨流入 1080 萬美元。其中貝萊德 ETHA 淨流入 1610 萬美元,灰度 ETHE 淨流出 1690 萬美元,富達 FETH 淨流入 670 萬美元,Bitwise 的 ETHW 淨流入 270 萬美元,灰度迷你 ETH 淨流入 230 萬美元。

美聯儲傳聲筒:7月CPI爲9月降息掃清了道路

「美聯儲傳聲筒」Nick Timiraos 撰文表示,7 月份的 CPI 數據爲美聯儲在下次會議上開始降息掃清了道路。由於勞動力市場最近顯示出潛在疲軟的跡象,美聯儲 9 月會議上的辯論將集中在是按傳統方式降息 25 個基點,還是更大的 50 個基點,週三公佈的通脹數據並沒有解決這一爭論。相反,這場辯論可能取決於勞動力市場報告,包括每週初請失業金人數和將於 9 月 6 日公佈的 8 月份非農就業報告。週三公佈的通脹報告比較溫和,但住房成本的強勁上升可能會降低對該數據的熱情。不過,美聯儲領導人已經暗示,他們準備下個月開始降息,部分原因是 5 月和 6 月的通脹數據也要溫和得多。

灰度ETHE上市後已流出27.8%,預計可在72天內流出50%

據數據顯示,灰度以太 ETF ETHE 昨日淨流出 1690 萬美元,其轉換爲 ETF 上市後已流出 27.8%,預計可在 72 天內流出 50%(10 月 29 日)。

觀點:以太坊質押ETF的推出只是時間問題

富達數字資產管理部門主管 Cynthia Lo Bessette 在接受 The Block 採訪時表示,該公司目前對比特幣、以太坊之外的現貨 ETF 沒有明確的計劃。

Lo Bessette 補充道,雖然美 SEC 尚未批准可以質押 ETH 的 ETF,但這種情況可能會在未來發生變化,因爲質押是「以太坊生態系統的重要組成部分,也是以太坊投資機會的重要組成部分。其認爲更多的是時間問題,而不是是否發生的問題,富達團隊已經與 SEC 工作人員進行了「建設性對話」,討論將質押 ETH ETF 推向市場的可能性。

行情分析:市場持續低迷,缺乏資金流入

大盤走勢

昨晚公佈的CPI數據對加密貨幣市場產生了顯著影響。比特幣(BTC)在數據公佈後經歷了一波先漲後跌的行情。目前,BTC現貨ETF昨日出現了8,000萬美元的資金流出,預計行情將繼續寬幅震盪。

以太坊也處於震盪區間,儘管ETH現貨ETF有小額資金流入,但整體市場情緒並未顯著改善。

山寨幣普遍下跌,目前市場沒有表現較好的板塊。

在數據指標方面,今日AHR999指數爲0.66,這表明當前價格仍然是一個分批買入的較好點位。恐懼貪婪指數爲29,顯示市場情緒將繼續維持一段時間的低迷,市場正在等待新的熱點和敘事出現。

市場熱點

1. 公鏈 Ton
TON 在短期內反彈至7美元上方,並且Ton鏈上的龍頭meme幣NOT也跟隨上漲。Ton在全球擁有超過10億註冊用戶,這爲其生態系統提供了強大的用戶基礎。Ton生態中的小遊戲如Hamster Kombat和Dogs等預計將在近期迎來代幣發行,這些新項目的推出爲Ton鏈增加了市場預期。

然而,值得注意的是,TON的全流通市值相對較高,這可能限制其進一步上漲的空間。因此,雖然Ton鏈近期表現較爲搶眼,但參與需謹慎,投資者應根據自身風險承受能力進行決策。

2. AI板塊
Aethir(ATH)在日內振幅超過40%,上漲的主要原因是其上線了某韓國交易平臺。儘管如此,其他AI板塊代幣如FET、IO、LAT等漲幅相對較小,但在整體下跌的市場中表現仍較爲堅挺。

AI板塊的表現顯示出市場對AI技術和應用的持續關注,這可能爲未來的市場熱點提供支持。投資者可以關注AI板塊中具有實際應用和技術優勢的項目,以捕捉潛在的投資機會。

宏觀經濟:CPI 數據符合預期,美股三大指數集體收高

美股三大指數集體收高,其中標普500指數漲0.38%,報5455.21點;道瓊斯指數漲0.61%,報40008.39點;納斯達克指數漲0.03%,報17192.60點。基準的10年期美債收益率爲3.83%,對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率爲3.94%。

熱門美股中,蘋果漲0.20%,微軟漲0.69%,英偉達漲1.67%,谷歌C跌2.35%,谷歌A跌2.31%,亞馬遜跌0.08%,Meta跌0.34%,臺積電跌1.37%,特斯拉跌3.10%,超微半導體跌0.27%。

昨日美國7月未季調CPI進一步回落至2.9%。在業內人士看來,美聯儲有望在今年9月實施“預防式降息”,對國內市場而言,順週期的資源品有望取得超額收益,北向資金有望持續流入。不過,考慮到資本市場對美聯儲降息預期定價較以往大幅提前,降息實際落地對資產價格的影響或將相對溫和。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲9月降息25個基點的概率爲63%,降息50個基點的概率爲37%。

總結

總體來看,加密貨幣市場目前處於震盪和低迷狀態,主要幣種如BTC和ETH在CPI數據公佈後並未能形成明確的上升趨勢。市場情緒低迷,投資者應保持謹慎,特別是在市場缺乏明確熱點和敘事的情況下。

然而,某些板塊如公鏈Ton和AI板塊顯示出一定的市場活力。Ton鏈憑藉其龐大的用戶基礎和即將推出的新項目,短期內可能會有一定表現,但需警惕其高市值帶來的上漲限制。AI板塊則因其技術和應用的前景,仍然是值得關注的領域。

在當前市場環境下,投資者應該注重風險管理,分批買入可能是較爲保守且有效的策略。同時,保持對市場熱點的關注,及時捕捉潛在的投資機會。