本文所分享的系統,可能理論的東西比較多,因爲原課程不是一節基礎課,所以裏面可能涉及到一些非基礎的東西,如果你不會可以等我後面再分享一些基礎的網課筆記出來
🗝️副標題
1.理論基礎
2.交易系統構建
3.日內交易“武器庫”
4.操盤步驟
5.交易體系的確立
注:本課程是我自己在過去學習技術分析過程中所記錄的學習筆記,原課程的老師好像是做期貨的,但是理論在加密二級依舊大多適用
第一課:理論基礎📍
一、賺錢的三率組合🔻
1.賠率、頻率、勝率
2.波段交易:高賠率-低頻率-低勝率
3.高頻炒單:低賠率-高頻率-高勝率
4.重倉交易:低賠率-低頻率-更高勝率
二、技術分析的兩個底層驅動力🔻
1.個體追求利益最大化導致的羣體性週而復始的心理和行爲週期
2.用量價倉追蹤的主流資金動向
三、日內交易穩定盈利原理🔻
1.三率組合:不可以追求大盈虧比而保證更高勝率是核心
2.勢能慣性與位置優勢、信息不對稱、短週期預測性
3.持倉時間短,減少不確定性
4. 信息不對稱在短週期內更有效
5.短週期波動規律更容易把握、結構有效性更高
6.高勝率高頻率薄利累加
7.體系簡單清晰易於執行
8.交易一致性帶來的優勢固化,穩定複利產生暴利
(1)交易週期一致性
(2)開倉平倉一致性
(3)邏輯一致性
第二課:交易系統構建📍
一、組成結構🔻
1.方向判斷體系
2.切入點體系
3.止盈止損體系
4.資金管理體系
5.情緒管理體系
二、結構判斷(交易主邏輯)🔻
1.多空週期的簡單劃分與演化
2.趨勢與震盪的行情判斷
3.行情轉折點標誌性K線
4.優勢來源於大結構還是小結構
三、方向選擇方法🔻
1.高低點定方向
2.三-四周期嵌套、共振
3.定勢結構與蓄勢(回調、反彈)結構
4.由大週期的位置確定行情種類的劃分
5.市場熱點
四、切入點選擇技巧🔻
1.大週期順勢、小週期做拐點、虛破位、突破位
2.切入位置要符合相應形態
3.做多緩下急上與做空急下緩上
(1)從空間幅度算,越平緩的走勢代表短期趨勢越弱
4.關鍵點突破、有明確止損保護位置5.手動開倉不被動開倉
五、止盈止損技巧🔻
1.跟蹤交易單子的邏輯是否有變化
2.開單前先界定盈利預期
3.盈利的單子不要虧損出
(1)盈虧比1比1先保本
4.止盈方法取決於三率
(1)邏輯止盈止損:結構平倉、勢盡平倉、巨量平倉、量價背離平倉
(2)時間止盈止損:固定時間或K線進行平倉
(3)空間止盈止損:到支撐和壓力平倉、在空間上形成對稱結構平倉、固定盈虧比平倉
5.多重建設保護位置或堅決止損
六、提升資金管理效率🔻
1.不同行情階段配置不同的頻率和倉位
2.開平倉方式
(1)開盤倉一致:以勝率爲基準
(2)分批開倉一次平倉:以賠率爲基準
(3)一次開倉分批平倉:勝率賠率兼顧
3.加倉要符合實現設定的邏輯,不被一波走勢影響,減倉不用
第三課:日內交易武器庫📍
一、工具和方法🔻
1.品種/板塊相關性分析
2.關鍵點分析
3.量價分析
4.形態和K線組合
5.技術指標的疊加
6.由簡入繁由繁入簡
二、關鍵點分析🔻
1.K線前高和前低
(1)判斷的多空的方向
(2)被多次衝擊的前高或前低亦或是水平位置更具有交易實用性
(3)級別越大的高低點越重要
2.結構支撐/阻力的關鍵點
3.密集成交區域
4.整數關口
三、量價分析🔻
1.技術性強度判斷
(1)技術性強勢:上漲時技術性強勢,下跌時技術性弱勢,則印證上漲趨勢
(2)技術性弱勢:下跌時技術性強勢,上漲時技術性弱勢,即印證下跌趨勢
2.量價階梯狀趨勢跟隨,量價背離做反指
3.關鍵位突破配合量的上升(上漲比下跌更需要量的支撐)
4.巨量平倉
(1)末端巨量,可能意味着對手盤勢力加大,從而纔有我方力量的跟隨上漲
5.單位幅度成交量
(1)每上漲或下跌時每1%意味着多少成交量
(2)增長與成交量增長比越高,則代表阻力越大
(3)即在同樣的品種當中,溫和上漲每上漲1個點需要1000成交量,而突然放量後上漲1個點變成需要2000成交量,意味阻力增加6.資金流入與流出判斷
第四課:操盤步驟📍
一、微觀(小週期)形態做法
1.大小週期共振先行
(1)大級別確認方向,小級別與大級別方向一致時入場
2.以量、價、倉、時、空作爲追蹤手段
(1)量價確認結構有效性
(2)時空確認週期的匹配程度
3.大週期注重趨勢、位置與K線組合
4.小週期注重形態與量倉的配合以及市場情緒
5.核心三要素:勢、結構、位置
二、看大做小多重確認(交易系統循環圖)🔻
三、兩種確定性較高的日內機會🔻
1.從級別看
(1)有明確的勢且大級別蓄勢充分
(2)小時和15分鐘蓄勢充分結構完整
(3)5分鐘有匹配的定勢蓄勢結構
(4)處在能力充分的關鍵時間點
2.從勢能看
(1)有明確的勢
(2)小時線或日線帶量脫離明顯區間
(3)1分鐘或5分鐘上有清晰的蓄勢結構
(4)帶量倉突破關鍵位
(5)相關品種/板塊共振
第五課:交易體系的確立📍
一、完整的三個要素🔻
1.交易級別
2.盈利的核心要素
(1)勝率和賠率的選擇3.資金管理方法
二、心法思考🔻
1.尋找適合自己 三率組合
2.逆境自信是成熟體系的核心
3.交易系統對人的匹配度大於市場對交易邏輯的匹配度