交易完半年後複習tony交易之王又有一個更新的認知,以前就知道做多是做空的雙倍,可是我又不想被套,被套的感覺不好,所以很多時候會做空比較有把握,但現在知道了
做空是一個收益通縮模型
你做多做對了,收益是無上限的,價格漲得越高,你收益越高,從10跌到5元只需要50%就夠了,而從5漲到10元確實要100%才能漲上去的,所以上漲時下跌的兩倍,
也就是你做空作對了,即使價格在不斷下跌,收益也會不斷收斂,最終趨於一個極值,
我舉個例子:你100快做多,現貨無槓桿,價格從1塊錢漲到50塊錢,最後你手上有5000塊錢。但是,如果你100塊錢做空,1倍槓桿,價格從50塊錢跌到1塊錢,最後你手上有多少錢呢? 是198塊。
五千塊和198快的差距,這就是收益通脹模型和收益通縮模型的差距。
每次你做空1倍槓桿,收益的極限就是100%。
當然會有人說,我可以加槓桿呀,但是同樣的槓桿倍數,依然是多頭賺的多。做空收益通縮模型不因槓桿而改變。$SOL $PEPE $BOME