交易完半年後複習tony交易之王又有一個更新的認知，以前就知道做多是做空的雙倍，可是我又不想被套，被套的感覺不好，所以很多時候會做空比較有把握，但現在知道了

做空是一個收益通縮模型

你做多做對了，收益是無上限的，價格漲得越高，你收益越高，從10跌到5元只需要50%就夠了，而從5漲到10元確實要100%才能漲上去的，所以上漲時下跌的兩倍，

也就是你做空作對了，即使價格在不斷下跌，收益也會不斷收斂，最終趨於一個極值，

我舉個例子：你100快做多，現貨無槓桿，價格從1塊錢漲到50塊錢，最後你手上有5000塊錢。但是，如果你100塊錢做空，1倍槓桿，價格從50塊錢跌到1塊錢，最後你手上有多少錢呢？ 是198塊。

五千塊和198快的差距，這就是收益通脹模型和收益通縮模型的差距。

每次你做空1倍槓桿，收益的極限就是100%。

當然會有人說，我可以加槓桿呀，但是同樣的槓桿倍數，依然是多頭賺的多。做空收益通縮模型不因槓桿而改變。$SOL $PEPE $BOME