成爲一名成功的投資者並非一朝一夕或偶然實現的——要獲得成功需要大量的努力和紀律。

爲了利用加密貨幣市場，您需要在穩定的藍籌加密貨幣和波動性較大的小型資產之間戰略性地平衡您的投資，這樣您才能實現投資的最佳風險/回報。

藍籌股和小型山寨幣之間保持平衡的重要性

作爲您的投資策略和論文的一部分，您必須建立一個投資組合並決定是否投資藍籌加密貨幣或小型山寨幣，但沒有什麼是一點研究無法解決的。

本文將向您展示實現藍籌股和小型股加密貨幣的理想平衡所需的一切——這種平衡既適合您的風險狀況，又旨在最大化您的潛在回報。

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來自TradingView的截圖。

上圖顯示了過去 6 個月內 3 種加密貨幣的表現：比特幣、Arweave 和 Fetch.ai。後兩種是小型山寨幣，爲投資者帶來了出色的回報。另一方面，比特幣“僅”回報率爲 160%，相比之下較低，但穩定性更高，波動性更低。

什麼是藍籌加密貨幣？

“藍籌”一詞起源於撲克世界，藍籌碼傳統上代表最高面值的籌碼。

在金融領域，“藍籌股”用來形容一家實力雄厚、財務狀況穩定的股票或公司。藍籌股通常被認爲是一種安全可靠的投資，因爲這些公司通常擁有穩定的收入和利潤增長記錄，這可以吸引投資者，而且與規模較小、實力較弱的公司相比，它們的風險相對較低。

在股票市場中，我們會說亞馬遜、蘋果、微軟和英偉達是“藍籌”股。

在加密貨幣的世界裏，“藍籌股”的定義也沒有什麼不同。藍籌加密貨幣是市值非常大的加密貨幣，通常超過 50 億美元。這些加密貨幣已經存在了一段時間，可能從幾年到大約十年。

一些藍籌加密貨幣的例子是比特幣、以太坊、Polygon、卡爾達諾、BNB 和 Solana。

較大的市值表明人們對它們有足夠的信心並願意投資它們。

比特幣是第一種加密貨幣，其市值超過 1 萬億美元。換句話說，你可以說比特幣與谷歌或 Meta 一樣大——後者是一隻非常大的藍籌股。

藍籌加密貨幣的 7 個特徵

藍籌加密貨幣除了擁有較大的市值外，還應具備以下 7 個特徵：

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來自我的加密投資專家大師班的截圖。1. 悠久的歷史

它們應該已經存在了幾年，因爲你不可能在短短几個月內就擁有超過 50 億美元的市值；這需要幾年的時間才能實現。比特幣是最古老的加密貨幣。它已經存在了十多年。

2. 聲譽

藍籌加密貨幣被廣泛認可、值得信賴，並在可靠性和安全性方面享有盛譽。例如比特幣和以太坊。即使您不是加密貨幣投資者，您也知道這兩種加密貨幣。

3. 機構地位

這意味着加密貨幣已獲得機構投資者的廣泛認可和採用，例如對衝基金、投資公司、家族理財室和其他企業組織。例如，比特幣由大公司持有，還有比特幣 ETF。

4. 高流動性

藍籌加密貨幣通常具有較大的交易量，這意味着有許多買家和賣家積極參與市場。

5. 高度可互換

這意味着它可以輕鬆與其他資產進行兌換。您可以輕鬆地將比特幣兌換成法定貨幣或任何其他加密貨幣。

6. 降低波動性

加密貨幣波動性很大。然而，藍籌加密貨幣的波動性低於其他小型山寨幣。這意味着加密貨幣的價格不太可能出現快速且不可預測的波動。請注意，波動性並不一定是壞事。我喜歡波動性。

7. 去中心化

一些加密貨幣最初較爲集中，然後逐漸走向去中心化。去中心化的加密貨幣沒有中央管理機構。單一實體不控制它，因此無法受到外部控制或操縱。藍籌股應該是去中心化的。

什麼是小型股山寨幣？

與藍籌加密貨幣相比，小型山寨幣的市值較小。它們被認爲是比特幣和以太坊等更知名和成熟的加密貨幣的替代品（山寨幣），其市值通常不到 50 億美元。

小型山寨幣通常比較新，數量成千上萬。它們風險很高，但你可以在其中找到一些金礦。

小型加密貨幣的 5 個特點

小型山寨幣除了市值較小外，還具有以下 5 個特點：

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來自我的加密投資專家大師班的截圖。1. 缺乏業績記錄

小型山寨幣在加密貨幣市場中相對較新。它們是最近才創建並引入市場的，通常是在過去幾年甚至幾個月內。因此，它們缺乏較老的加密貨幣所擁有的廣泛記錄。

2. 流動性較低

與主要的加密貨幣相比，這些加密貨幣的交易活動和參與者通常較少，從而導致流動性較低，在大量買賣時對價格的影響更大。

3. 波動性更高

與藍籌加密貨幣相比，小型山寨幣的價格波動通常更大、更頻繁。它們的波動性更大，而且規模較小，因此更容易受到價格操縱和市場情緒的影響。

4. 更高的潛力

小型山寨幣相對較新，在市場上的知名度較低。因此，如果它們獲得關注和採用，與可能已經經歷大幅價格升值的較大、較成熟的加密貨幣相比，它們將擁有更大的增長空間。它們有可能在發展初期就佔領市場基礎。這就是爲什麼投資者經常被它們吸引，因爲它們有可能獲得高回報。

5. 風險更高

投資小型山寨幣具有高度投機性和風險性。儘管它們有足夠的增長空間，可以在一年內將價格提高 5 倍或 10 倍，但它們也可能跌至零。雖然一些小型山寨幣實現了顯著的增長，但其他一些山寨幣由於資源和開發團隊的限制，價值迅速下跌，甚至不復存在，這可能導致項目失敗或無法實現既定目標的風險更高。

爲什麼要在藍籌股和小型股山寨幣之間進行多元化投資？

投資者通常建議將投資組合多元化，特別是藍籌加密貨幣與小型山寨幣的比例。多元化的投資組合有助於分散風險，並減少與單個加密貨幣相關的潛在陷阱。

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來自我的加密投資專家大師班的截圖。

例如，小盤山寨幣是高風險、高回報的投資。如果你正在尋找有潛力給你帶來 100 倍回報的加密項目，小盤山寨幣是你最好的選擇，但你已經看到它們也可能跌至零。

建立你的加密貨幣投資組合將取決於你的投資論點，但就我個人而言，我喜歡進行以下投資組合分配：

  • 50% 分配給藍籌加密貨幣 — — 例如比特幣和以太坊。

  • 30% 分配給小型幣 — — 例如Fetch.ai、Aave和Starknet。

  • 20% 爲微型代幣 — — 例如Lynex、Krest或Ether.fi。

如果您想了解如何投資和建立高回報的加密貨幣投資組合，請務必查看我的加密貨幣投資專家大師班。

結論

如果您一直關注我，那麼您現在應該知道我就是那個強烈強調在投資任何加密貨幣之前進行盡職調查的重要性的人。

進行徹底的研究併爲規模較小、不太成熟的項目可能帶來的更高風險做好準備非常重要。

你也不應該把全部資金投入單一資產，尤其是小盤幣或模因幣——相信我，這會幫助你晚上睡得更好！