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多種信號正在涌現,鎖定人工智能創造的股票利潤。高盛全球股票研究主管 Jim Covello 指出,人工智能的成本效益比嚴重不平衡,這是可以理解的。
“人工智能技術極其昂貴,爲了證明這些成本的合理性,該技術必須能夠解決複雜的問題,但它的設計目的並不是解決複雜問題。”
Jim Covello,高盛研究簡報 129
其他貢獻者則持更樂觀的態度,但就連麻省理工學院教授達隆·阿西莫格魯也認爲,變革性的人工智能應用不太可能在短期內出現。此外,摩根士丹利首席投資官邁克爾·威爾遜指出,從現在到 11 月大選期間,市場可能會回調 10%。
“這並不是因爲選舉,而是因爲不確定性可能會持續存在。”
邁克爾·威爾遜週一在彭博電視上
儘管威爾遜做出的一些悲觀預測未能實現,但他正確評估了 2021 年和 2022 年的股市調整。花旗集團分析師在 7 月 8 日發佈的一份報告中進一步強調了這種負面情緒,並敦促“我們繼續建議投資者在人工智能高飛股中獲利了結”。
無論這些預測的準確性如何,投資者都在關注這些預測。與此同時,政府的經濟數據繼續引發人們的不信任。在 2023 年多次修訂就業報告後,這種含糊其辭的趨勢一直延續到 2024 年,五個月中有四個月被向下修正,顯示出自 2021 年以來最弱的三個月工資增長。
綜合起來,這些信號表明,在人工智能浪潮的尾聲,利潤將會回升。
航空環境公司(納斯達克:開盤)
AVAV 的年化收益率爲 72%,但過去 30 天內股價大幅下跌,回落了 16%,而且這種趨勢可能還會持續。儘管該公司主要是一家無人機系統 (UAS) 的國防承包商,但該公司已開始將機器學習與其 Autonomy Retrofit (ARK) 和 AVACORE 軟件相結合。
爲了進一步提升自動駕駛能力,AeroVironment 於 2021 年收購了 Intelligent Systems Group (ISG),以獲得其計算機視覺專業知識。鑑於地緣政治緊張局勢和無人機取代載人車輛的明顯趨勢,AVAV 股價自 2020 年 1 月以來上漲了 166%。
然而,儘管 24 財年第四季度的收入超出預期,但該公司的每股收益卻下降了 57%,且積壓訂單量與去年同期相比減少了 2,400 萬美元。
最後,中美臺海緊張局勢(AeroVironment 服務的主要需求點)不太可能升溫。但鑑於 AeroVironment 的基本面依然強勁,應將其列入“稍後買入”的考慮範圍。
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SoundHound AI(納斯達克股票代碼:SOUN)
今年迄今,這個受歡迎的語音 AI 平臺的價值已上漲 95%。然而,在過去三個月中,SOUN 下跌了 18%。在更廣泛的市場回調情況下,像 SOUN 這樣的低價股尤其容易受到影響。畢竟,它的流動性池比成熟的藍籌股要淺得多。
這也是該公司高管在 3 月份獲利的原因之一。在 5 月份的第一季度財報中,SoundHound 報告稱,收入同比增長 73%,達到 1160 萬美元,但淨虧損仍達 3300 萬美元,遠高於去年同期的 2740 萬美元淨虧損。
目前 SOUN 股價爲 4.20 美元,高於 52 周平均水平 3.28 美元/股,也遠高於 52 周低點 1.49 美元,因此成爲鎖定利潤的可靠候選者。
Nvidia(納斯達克股票代碼:NVDA)
Nvidia 是賬面利潤最明顯的選擇,因爲它已成爲 AI 敘事的主要受益者。一年來,NVDA 股價上漲了 211%。在過去三個月中,NVDA 股價上漲了 50%,這得益於 10 比 1 的股票分割,這使得這家芯片製造商的曝光度在心理上更容易接受。
英偉達 3.24 美元的市值在股市中並不常見,但其市值卻迅速超過了墨西哥或俄羅斯等主要國家的 GDP。僅從這一點來看,就足以懷疑英偉達的合理價值,尤其是在內幕人士瘋狂拋售之後。
儘管如此,Nvidia 在早期 AI 訓練市場中的敏捷性,加上全棧 AI 工作負載軟件,仍然足以證明該公司能夠繼續保持在該領域的主導地位。
NVDA 股價目前爲 131 美元,接近 6 月 18 日的歷史高點 135.58 美元,幾乎是 52 周平均水平 67.90 美元的兩倍。無論 Nvidia 的基本面是否良好,這都足以激勵其實現盈利。
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