今日,比特幣價格暴跌,跌破5.4萬美元,創下 2月份以來新低。過去24小時,加密貨幣全網爆倉金額超過5.1億美元(是昨天約兩倍),有超18.8萬人遭清算。就在加密貨幣市場剛剛出現回暖跡象之時,一系列利空消息再次震盪了市場,整個幣圈“血流成河”。究竟導致加密貨幣價格下挫的原因是什麼?投資者應如何應對?
中國政府祕密拋售
據一交易員透露,這次大跌主要原因是在恐慌主導的環境下,中國政府率先砸盤,然後大戶出貨、德國拋售、門頭溝情緒......從而導致了全面崩潰的開始。
據悉,中國政府目前拋售的代幣是PlusToken案收繳的,一共收繳了32萬枚,早期出售了一些,後估算還有25-30萬枚(這也是爲什麼美國ETF買了那麼多,每個月都有一次要死不活下跌的部分原因)。目前處理了20萬枚,可能最多還有9萬枚。
德國明牌在搞,門頭溝提前預報,只有中國政府賣出是不透明的。中國政府以技術服務的名義,將代幣委託給北京、浙江幾個“公司”去出售,公司完成處理後按照委託協議以外匯形式申報匯入境內。執行公司正好利用恐慌情緒同步做空,選擇在昨天60300的時候砸盤式出售,跌破6萬後引發大戶出逃。
德國持續砸盤
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德國又發生一起比特幣大額轉賬事件,7月4日,1300枚BTC被分批轉入Coinbase、Kraken和Bitstamp,加上近期德國一系列BTC轉賬事件,比特幣的拋售恐慌正在加大。
過去15天內,德國政府已經出售了近9,641枚比特幣,目前還持有40,359枚比特幣,價值約23億美元。這種大規模持續出售比特幣的行爲,給加密貨幣市場帶來了巨大沖擊。據悉,這些比特幣來自德國聯邦刑事警察局(BKA)在2013年從盜版電影網站Movie2k中查獲的資金。
通常來說,政府應該採取場外交易的方式將比特幣拍賣轉售出去,而不是直接大量轉移至交易所。Bitfinex分析師表示,政府將如此大規模的比特幣轉移到交易所,相當於對現貨市場帶來超過4.5億美元的賣壓,再加上做多合約遭到強制清算的影響,這一行爲對市場的衝擊比預期中更大。
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面對德國政府的這一做法,Tron創始人孫宇晨大膽提出要在場外購買所有德國政府的比特幣,以最小化對市場的影響。孫宇晨表示,他準備再次成爲加密貨幣市場的"英雄",阻止德國政府透過交易所砸盤的行爲。
同時,德國議員MarkusFerber呼籲德國政府停止出售其手中的比特幣。Ferber認爲,政府不應該通過交易所出售,這會干擾加密貨幣市場的運行。他建議政府應該通過私下拍賣的方式來處理這些比特幣資產,以最小化對市場的影響。
德國政府此次大規模拋售比特幣的動機並不太清晰。一些分析人士認爲,可能是爲了兌現之前做出的承諾,或是爲了應對經濟下滑而尋求資金來源。不過,在德國未明確表態停售或未售完持倉比特幣之前,市場的恐慌情緒將一直存在。
Mt.Gox開始賠償
根據流傳的官方文件,2024年7月5日,Mt.Gox的償還受託人通過指定的加密貨幣交易所,以比特幣和比特幣現金向部分債權人進行了初步的償還。第一批被支付的是部分指定的債權人,而對於剩餘的債權人,償還將在滿足一些條件後「立即進行」。
儘管Mt.Gox償還債務的消息被視爲積極進展,但對整個加密貨幣市場來說,卻可能是一個"雙刃劍"。根據報道,Mt.Gox在破產凍結期間一直保留有大量的比特幣和比特幣現金,總價值高達70億美元。一旦這些數量巨大的加密貨幣被釋放至市場,很可能會引發投資者的大規模拋售,從而拖累比特幣等主要加密貨幣的價格持續下滑。
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在償還債務的同時,Mt.Gox還計劃將其持有的26億美元價值的比特幣、以太坊和其他加密貨幣轉移至一家名爲Bitbank的交易所。事實上,今日加密貨幣暴跌就有部分原因是由於Mt.Gox正在移動26億美元的比特幣。
市場對Mt.Gox償還計劃釋放大量比特幣的擔憂,正在持續推動比特幣價格下行。即使Mt.Gox制定了謹慎的償還計劃,也很難完全避免債權人在收到賠付後迅速拋售的情況發生。畢竟,這些債權人多年來一直等待這筆賠付,一旦拿到手可能會急於套現。
總 結
數據顯示,"抄底"的提及頻率在社交媒體上正在快速蔓延。然而,並非每一次這種呼籲都能奏效。比特幣價格能否反彈,很大程度取決於市場參與者對後市的預期。如果絕大多數人都認爲價格會上漲,那麼最有可能會出現一波抄底潮,從而引發價格的反彈。相反,如果市場普遍持謹慎態度,價格下跌的可能性也就更大。
根據算法交易平臺Alternative.me提供的加密貨幣恐慌和貪婪指數(FearandGreedIndex),目前該指數爲44,處於"恐慌"區間。這表明,市場情緒偏謹慎,暫時可能還未到抄底的最佳時機。最糟糕的情況或許還未來臨,市場情緒可能進一步惡化,給投資者帶來更多風險。此時,投資者需要時刻保持謹慎。因爲只有等待投資者信心徹底喪失的時候,比特幣價格纔有可能企穩反彈。